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| 力合微(688589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,067.07 | 70,110.55 | 58,962.05 | 30,683.33 | 18,278.24 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,206.31 | 1,044.08 | 759.83 | 425.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.00 | 4,010.58 | 1,423.97 | 876.51 | 106.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,509.07 | 75,327.44 | 61,430.10 | 32,319.68 | 18,809.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,701.74 | 30,062.63 | 22,973.78 | 14,083.25 | 7,112.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,292.99 | 6,668.31 | 5,273.48 | 4,006.17 | 2,499.63 |
| 支付的各项税费 | 1,623.83 | 4,764.64 | 3,994.26 | 2,816.98 | 1,649.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,478.68 | 6,554.66 | 4,993.15 | 3,602.99 | 1,754.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,097.23 | 48,050.24 | 37,234.67 | 24,509.39 | 13,015.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 411.84 | 27,277.20 | 24,195.43 | 7,810.28 | 5,793.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 41,300.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.73 | 319.53 | 89.13 | 80.58 | 59.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,326.86 | 41,619.78 | 3,889.37 | 3,880.58 | 2,059.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,025.21 | 3,743.23 | 3,229.40 | 1,791.61 | 155.72 |
| 投资所支付的现金 | 30,200.00 | 43,600.00 | 32,300.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,225.21 | 47,343.23 | 35,529.40 | 5,591.61 | 3,955.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,898.36 | -5,723.46 | -31,640.03 | -1,711.03 | -1,896.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,058.44 | 1,058.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 38,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,481.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 38,539.57 | 39,058.44 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,504.87 | 2,504.87 | 2,504.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.41 | 870.03 | 1,055.24 | 312.13 | 126.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 732.41 | 3,374.90 | 3,560.11 | 2,817.00 | 126.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -732.41 | 35,164.67 | 35,498.33 | -2,817.00 | -126.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -3.22 | 2.75 | 3.40 | -1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,218.83 | 56,715.19 | 28,056.49 | 3,285.66 | 3,768.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,008.82 | 29,293.63 | 29,293.63 | 29,293.63 | 29,293.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,789.99 | 86,008.82 | 57,350.12 | 32,579.29 | 33,062.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,688.66 | -- | 5,060.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 970.65 | -- | 82.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 297.84 | -- | 145.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 916.86 | -- | 325.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 631.30 | -- | 511.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.23 | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,019.85 | -- | 42.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -494.53 | -- | -207.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 125.11 | -- | -354.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.76 | -- | -0.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,174.51 | -- | -5,308.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,565.69 | -- | 6,851.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,600.44 | -- | -33.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 691.47 | -- | 333.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,277.20 | -- | 7,810.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,008.82 | -- | 32,579.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,293.63 | -- | 29,293.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,715.19 | -- | 3,285.66 | -- |
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