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| 山大地纬(688579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,021.36 | 49,253.62 | 27,385.88 | 15,795.29 | 8,560.88 |
| 收到的税费返还 | 60.07 | 300.23 | 1,231.18 | 845.78 | 78.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.17 | 3,683.90 | 1,575.75 | 1,130.84 | 439.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,817.60 | 53,237.75 | 30,192.81 | 17,771.92 | 9,078.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,886.17 | 11,778.45 | 9,246.51 | 6,347.08 | 4,423.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,897.58 | 27,828.35 | 21,201.47 | 15,014.53 | 6,083.63 |
| 支付的各项税费 | 1,226.76 | 2,938.02 | 2,668.60 | 2,112.99 | 1,152.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,773.72 | 11,304.26 | 5,307.17 | 3,744.68 | 1,894.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,784.23 | 53,849.08 | 38,423.74 | 27,219.29 | 13,554.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,966.63 | -611.33 | -8,230.93 | -9,447.37 | -4,475.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.58 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,041.21 | 24,041.21 | 24,041.21 | 24,041.21 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 25,051.05 | 24,048.47 | 24,048.47 | 24,048.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 300.65 | 5,652.81 | 2,767.02 | 2,220.05 | 1,760.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.90 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,401.55 | 14,652.81 | 4,767.02 | 4,220.05 | 1,760.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,401.55 | 10,398.24 | 19,281.46 | 19,828.42 | 22,288.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,000.05 | 2,000.05 | 2,000.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.59 | 2,012.64 | 2,012.64 | 2,012.64 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.59 | -2,012.64 | -2,012.64 | -2,012.64 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,380.77 | 7,774.28 | 9,037.88 | 8,368.41 | 17,812.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,818.22 | 14,043.94 | 14,043.94 | 14,043.94 | 14,043.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,437.45 | 21,818.22 | 23,081.82 | 22,412.35 | 31,856.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,115.37 | -- | 2,020.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -552.10 | -- | -134.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,989.79 | -- | 932.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 524.05 | -- | 550.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.10 | -- | -3.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.63 | -- | -55.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -200.55 | -- | -24.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -556.76 | -- | -81.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.48 | -- | -1.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,595.04 | -- | -1,524.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,913.94 | -- | -2,862.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,337.40 | -- | -8,265.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -611.33 | -- | -9,447.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,818.22 | -- | 22,412.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,043.94 | -- | 14,043.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,774.28 | -- | 8,368.41 | -- |
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