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| 中科星图(688568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,469.88 | 125,548.72 | 64,431.34 | 23,939.73 | 167,584.34 |
| 收到的税费返还 | 390.28 | 803.38 | 623.07 | 199.71 | 555.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,128.16 | 17,243.01 | 12,328.84 | 4,432.19 | 43,878.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,988.33 | 143,595.11 | 77,383.26 | 28,571.63 | 212,018.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,968.56 | 85,441.87 | 54,003.38 | 26,013.85 | 77,086.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,385.83 | 54,271.19 | 36,575.36 | 20,761.71 | 53,617.99 |
| 支付的各项税费 | 25,560.05 | 15,603.12 | 11,278.35 | 7,814.44 | 14,361.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,189.49 | 38,378.93 | 27,198.58 | 14,453.99 | 54,444.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,103.93 | 193,695.11 | 129,055.67 | 69,043.99 | 199,510.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,115.60 | -50,100.00 | -51,672.41 | -40,472.36 | 12,507.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 1,623.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.27 | 264.33 | 213.14 | 206.71 | 29.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.92 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 25.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 63.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,419.98 | 22,086.97 | 8,800.00 | 1,800.00 | 12,677.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,334.18 | 23,974.61 | 10,513.46 | 3,506.93 | 12,732.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,727.32 | 23,937.60 | 13,818.71 | 7,441.77 | 37,647.41 |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | 16,694.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,353.19 | 13,802.59 | 8,627.42 | 2,899.54 | 13,170.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,331.95 | 71,855.05 | 35,322.50 | 300.00 | 13,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,572.46 | 109,755.25 | 57,768.62 | 10,641.31 | 81,412.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,238.28 | -85,780.64 | -47,255.16 | -7,134.37 | -68,679.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,749.16 | 10,222.56 | 9,445.56 | 252.27 | 7,947.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,749.06 | 10,222.56 | 9,445.56 | 252.27 | 5,543.49 |
| 取得借款收到的现金 | 99,960.57 | 77,604.61 | 42,264.99 | 19,508.71 | 42,444.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 855.67 | 622.82 | 581.43 | -- | 5,580.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,565.40 | 88,450.00 | 52,291.98 | 19,760.98 | 55,972.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,232.81 | 19,006.55 | 4,983.65 | 1,950.61 | 20,860.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,936.16 | 8,221.55 | 646.10 | 230.52 | 5,445.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,659.21 | 9,108.71 | 7,428.65 | 6,026.31 | 5,134.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,828.17 | 36,336.81 | 13,058.40 | 8,207.43 | 31,439.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,737.23 | 52,113.18 | 39,233.58 | 11,553.55 | 24,532.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,616.65 | -83,767.46 | -59,694.00 | -36,053.18 | -31,638.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,840.53 | 161,840.53 | 161,840.53 | 161,840.53 | 193,479.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,223.87 | 78,073.07 | 102,146.53 | 125,787.34 | 161,840.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,586.51 | -- | 10,700.38 | -- | 48,188.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 841.63 | -- | 463.33 | -- | 2,884.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,167.47 | -- | 2,584.13 | -- | 3,897.02 |
| 无形资产摊销 | 6,508.78 | -- | 3,085.49 | -- | 3,895.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.12 | -- | 398.47 | -- | 590.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.89 | -- | -3.57 | -- | -18.55 |
| 固定资产报废损失 | 21.02 | -- | 29.78 | -- | 6.91 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -198.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,656.07 | -- | 842.02 | -- | 726.06 |
| 投资损失 | 847.82 | -- | 775.15 | -- | 1,804.57 |
| 递延所得税资产减少 | -4,357.69 | -- | -1,497.84 | -- | -1,578.63 |
| 递延所得税负债增加 | -205.93 | -- | 95.25 | -- | -12.00 |
| 存货的减少 | -23,120.22 | -- | -6,760.10 | -- | 4,898.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -117,824.33 | -- | -53,067.51 | -- | -103,789.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 52,620.16 | -- | -20,184.85 | -- | 41,103.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,017.54 | -- | 714.31 | -- | 636.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,115.60 | -- | -51,672.41 | -- | 12,507.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,223.87 | -- | 102,146.53 | -- | 161,840.53 |
| 现金的期初余额 | 161,840.53 | -- | 161,840.53 | -- | 193,479.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,616.65 | -- | -59,694.00 | -- | -31,638.82 |
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