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| 中科星图(688568) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,708.91 | 128,732.71 | 64,529.84 | 245,469.88 | 125,548.72 |
| 收到的税费返还 | 561.07 | 301.87 | 203.21 | 390.28 | 803.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,798.99 | 13,676.51 | 4,659.86 | 33,128.16 | 17,243.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,068.97 | 142,711.10 | 69,392.90 | 278,988.33 | 143,595.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,294.07 | 102,848.78 | 53,764.73 | 130,968.56 | 85,441.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,966.88 | 47,489.73 | 27,417.71 | 73,385.83 | 54,271.19 |
| 支付的各项税费 | 13,718.59 | 10,877.91 | 6,629.64 | 25,560.05 | 15,603.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,994.71 | 20,183.57 | 10,681.12 | 57,189.49 | 38,378.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,974.26 | 181,399.99 | 98,493.20 | 287,103.93 | 193,695.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,905.29 | -38,688.89 | -29,100.29 | -8,115.60 | -50,100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,750.00 | 1,623.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.10 | 78.11 | 44.14 | 53.27 | 264.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.33 | 12.33 | -- | 47.92 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,087.35 | 2,087.35 | 2,087.35 | 63.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,784.88 | 79,560.04 | 26,000.00 | 78,419.98 | 22,086.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,983.66 | 81,737.84 | 28,131.49 | 80,334.18 | 23,974.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,983.19 | 22,448.33 | 10,269.23 | 45,727.32 | 23,937.60 |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 160.00 | 160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,321.45 | 2,133.45 | -- | 29,353.19 | 13,802.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,500.00 | 59,400.00 | 41,000.00 | 99,331.95 | 71,855.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 115,854.64 | 84,031.77 | 51,319.23 | 174,572.46 | 109,755.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,870.98 | -2,293.94 | -23,187.73 | -94,238.28 | -85,780.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,177.88 | 3,867.78 | 3,866.78 | 27,749.16 | 10,222.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,177.88 | 3,867.78 | 3,866.78 | 27,749.06 | 10,222.56 |
| 取得借款收到的现金 | 103,882.33 | 68,059.98 | 24,648.99 | 99,960.57 | 77,604.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,442.98 | 2,267.60 | 1,059.35 | 855.67 | 622.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,503.18 | 74,195.36 | 29,575.13 | 128,565.40 | 88,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,483.37 | 46,449.42 | 14,487.66 | 43,232.81 | 19,006.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,325.41 | 9,548.07 | 632.35 | 8,936.16 | 8,221.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,130.54 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,939.72 | 9,850.12 | 2,160.06 | 11,659.21 | 9,108.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,748.50 | 65,847.61 | 17,280.07 | 63,828.17 | 36,336.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,754.69 | 8,347.75 | 12,295.06 | 64,737.23 | 52,113.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,021.58 | -32,635.08 | -39,992.96 | -37,616.65 | -83,767.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,223.87 | 124,223.87 | 124,223.87 | 161,840.53 | 161,840.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,202.29 | 91,588.80 | 84,230.91 | 124,223.87 | 78,073.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,667.82 | -- | 52,586.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,467.42 | -- | 841.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,029.12 | -- | 5,167.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,156.75 | -- | 6,508.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 626.55 | -- | 1,172.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.84 | -- | -54.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.30 | -- | 21.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,809.94 | -- | 1,656.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,475.47 | -- | 847.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,772.44 | -- | -4,357.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.38 | -- | -205.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,816.90 | -- | -23,120.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,196.27 | -- | -117,824.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,363.37 | -- | 52,620.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,743.68 | -- | -2,017.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,688.89 | -- | -8,115.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,588.80 | -- | 124,223.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,223.87 | -- | 161,840.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,635.08 | -- | -37,616.65 | -- |
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