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| 瑞联新材(688550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,076.54 | 123,451.43 | 110,710.39 | 59,242.48 | 23,412.34 |
| 收到的税费返还 | 1,343.67 | 2,950.45 | 1,947.27 | 1,878.31 | 1,068.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 476.11 | 2,185.97 | 1,354.24 | 868.38 | 472.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,896.32 | 128,587.85 | 114,011.89 | 61,989.17 | 24,953.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,724.54 | 36,328.94 | 38,284.30 | 19,629.34 | 8,464.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,049.04 | 26,168.38 | 20,167.94 | 13,735.46 | 7,863.80 |
| 支付的各项税费 | 2,246.01 | 17,807.39 | 15,157.57 | 7,748.14 | 2,003.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.47 | 13,823.57 | 12,484.90 | 7,259.51 | 3,496.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,986.06 | 94,128.28 | 86,094.72 | 48,372.45 | 21,828.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89.74 | 34,459.58 | 27,917.17 | 13,616.72 | 3,125.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 145,700.00 | 112,497.35 | 77,500.00 | 50,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.09 | 715.63 | 389.10 | 236.54 | 181.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.90 | 245.84 | 13.38 | 0.38 | 0.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,247.19 | 146,661.47 | 112,899.82 | 77,736.91 | 50,781.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,363.92 | 8,536.30 | 8,581.12 | 5,830.48 | 3,355.63 |
| 投资所支付的现金 | 47,500.00 | 165,000.00 | 118,565.39 | 78,665.39 | 37,758.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,863.92 | 173,536.30 | 127,146.51 | 84,495.86 | 41,114.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,383.27 | -26,874.83 | -14,246.68 | -6,758.95 | 9,667.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,453.18 | 2,453.18 | 2,453.18 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 2,953.34 | 2,953.34 | 2,953.34 | 500.16 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,184.76 | 10,192.93 | 10,189.54 | 13.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,932.59 | 1,932.59 | 1,932.59 | 1,932.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 13,617.35 | 13,125.52 | 13,122.14 | 1,945.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500.00 | -10,664.01 | -10,172.18 | -10,168.80 | -1,445.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.68 | 341.08 | -48.58 | -1.67 | 15.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,717.86 | -2,738.18 | 3,449.73 | -3,312.69 | 11,362.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,722.13 | 38,460.31 | 38,460.31 | 38,460.31 | 38,460.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,439.99 | 35,722.13 | 41,910.05 | 35,147.62 | 49,822.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,928.04 | -- | 16,607.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,775.63 | -- | 1,672.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,433.64 | -- | 8,008.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 346.53 | -- | 170.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.41 | -- | 21.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 149.66 | -- | 129.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -341.13 | -- | -91.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,052.09 | -- | 82.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,454.61 | -- | -365.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,287.07 | -- | -1,570.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.47 | -- | 16.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,122.03 | -- | -2,910.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,394.88 | -- | -16,963.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,979.35 | -- | 8,402.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,274.96 | -- | 173.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,459.58 | -- | 13,616.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,120.14 | -- | 13,635.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,081.06 | -- | 20,081.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 18,601.99 | -- | 21,512.33 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 18,379.26 | -- | 18,379.26 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,738.18 | -- | -3,312.69 | -- |
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