瑞联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瑞联新材(688550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,097.2469,954.9733,931.07127,594.5290,296.75
收到的税费返还8,243.264,818.371,031.868,021.264,771.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,689.951,448.34541.212,693.121,709.64
经营活动现金流入小计113,030.4576,221.6835,504.13138,308.8996,777.64
购买商品、接受劳务支付的现金63,593.5344,989.0122,040.4280,378.8952,938.00
支付给职工以及为职工支付的现金21,375.6513,842.388,047.5023,026.3517,462.30
支付的各项税费7,748.525,817.763,494.576,007.443,825.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,683.375,947.442,634.2610,969.368,907.52
经营活动现金流出小计101,401.0870,596.5936,216.75120,382.0483,133.54
经营活动产生的现金流量净额11,629.375,625.09-712.6217,926.8613,644.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,500.0074,000.0041,000.00123,000.0068,000.00
取得投资收益所收到的现金883.01712.84302.555,129.24672.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.36----1.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87,464.3774,712.8441,302.55128,130.4468,674.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,813.4028,054.9113,973.8740,577.1522,743.19
投资所支付的现金26,064.5231,664.5235,828.96197,931.1283,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,877.9259,719.4449,802.83238,508.27105,743.19
投资活动产生的现金流量净额16,586.4514,993.41-8,500.28-110,377.83-37,069.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,301.406,301.406,301.4030,618.58--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.440.28----7,398.89
筹资活动现金流入小计6,301.846,301.686,301.4030,618.587,398.89
偿还债务支付的现金37,971.4828,023.48------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,047.9111,948.5191.878,044.608,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,004.904,031.24----13,905.52
筹资活动现金流出小计55,024.2844,003.2291.878,044.6021,905.52
筹资活动产生的现金流量净额-48,722.45-37,701.546,209.5322,573.98-14,506.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响549.02609.92-101.79-382.91-236.47
五、现金及现金等价物净增加额-19,957.61-16,473.12-3,105.16-70,259.91-38,168.03
加:期初现金及现金等价物余额58,253.2858,253.2858,253.28128,513.18128,513.18
六、期末现金及现金等价物余额38,295.6641,780.1655,148.1158,253.2890,345.15
附注
净利润--16,116.95--23,977.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.59--3,300.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,734.62--7,910.68--
无形资产摊销--96.93--148.82--
长期待摊费用摊销--21.20--42.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30.26--
固定资产报废损失--224.86--96.85--
公允价值变动损失---247.78---68.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,052.29---3,102.03--
投资损失---446.95---1,645.61--
递延所得税资产减少---101.36---849.53--
递延所得税负债增加--106.05--47.77--
存货的减少---7,489.87---24,443.25--
经营性应收项目的减少---8,863.97---21,076.70--
经营性应付项目的增加--1,721.38--33,017.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.15---68.43--
经营活动产生现金流量净额--5,625.09--17,926.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,780.16--33,988.85--
现金的期初余额--33,988.85--128,513.18--
现金等价物的期末余额--9,000.00--24,264.42--
现金等价物的期初余额--24,264.42------
现金及现金等价物的净增加额---16,473.12---70,259.91--
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