| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,907.21 | 15,977.68 | 12,229.17 | 6,984.67 | 3,285.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99.48 | 2,613.05 | 488.51 | 407.00 | 243.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,006.69 | 18,590.73 | 12,717.68 | 7,391.67 | 3,529.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512.84 | 7,697.07 | 5,378.24 | 3,278.17 | 1,040.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,210.79 | 4,838.66 | 3,291.88 | 2,344.51 | 1,135.42 |
| 支付的各项税费 | 84.28 | 982.71 | 1,100.86 | 971.15 | 999.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 523.13 | 1,911.76 | 1,904.10 | 899.75 | 836.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,331.02 | 15,430.20 | 11,675.08 | 7,493.58 | 4,012.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324.33 | 3,160.52 | 1,042.60 | -101.91 | -482.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 13,046.92 | 1,398.36 | 1,398.36 | 50.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 13,046.92 | 1,398.36 | 1,398.36 | 50.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,296.81 | 7,146.28 | 4,820.49 | 518.58 | 107.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 80,027.50 | 69,427.50 | 69,427.50 | 140.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296.81 | 87,173.78 | 74,247.99 | 69,946.08 | 247.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.81 | -74,126.86 | -72,849.63 | -68,547.73 | -197.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 65,592.20 | 65,592.20 | 65,592.20 | 65,592.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,602.00 | 4,702.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 72,194.20 | 70,294.20 | 68,592.20 | 65,592.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,102.00 | 1,402.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.71 | 1,675.79 | 1,680.93 | 7.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,863.48 | 1,863.48 | 1,863.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.71 | 5,641.28 | 4,946.41 | 1,871.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.29 | 66,552.92 | 65,347.79 | 66,720.99 | 65,592.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.37 | -9.89 | 0.33 | 3.08 | 0.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -616.22 | -4,423.31 | -6,458.92 | -1,925.58 | 64,912.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,637.98 | 8,061.30 | 8,061.30 | 8,061.30 | 8,061.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,021.76 | 3,637.98 | 1,602.37 | 6,135.72 | 72,973.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,163.86 | -- | 1,209.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.75 | -- | 18.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,108.75 | -- | 534.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.15 | -- | 20.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.94 | -- | 9.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.35 | -- | 1.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75.47 | -- | 6.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,424.11 | -- | -0.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -109.55 | -- | 33.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,333.81 | -- | -720.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 731.66 | -- | 1,670.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 896.55 | -- | -2,807.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -154.36 | -- | -32.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,160.52 | -- | -101.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,637.98 | -- | 6,135.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 461.30 | -- | 461.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 7,600.00 | -- | 7,600.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,423.31 | -- | -1,925.58 | -- |
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