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| 华海诚科(688535) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,021.76 | 3,637.98 | 1,602.37 | 6,135.72 | 72,992.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 90.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,511.15 | 17,365.43 | 17,303.85 | 15,683.10 | 14,694.48 |
| 应收票据 | 3,958.76 | 5,621.41 | 5,941.54 | 4,546.60 | 4,344.10 |
| 应收账款 | 11,552.39 | 11,744.02 | 11,362.30 | 11,136.50 | 10,350.38 |
| 应收款项融资 | 1,427.79 | 1,753.42 | 1,088.11 | 1,617.48 | 1,930.24 |
| 预付款项 | 647.56 | 116.84 | 336.75 | 270.17 | 632.62 |
| 其他应收款(合计) | 34.65 | 23.77 | 36.73 | 22.19 | 67.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23.77 | -- | 22.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,848.71 | 7,965.34 | 7,507.39 | 7,346.73 | 7,182.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,030.04 | 1,116.48 | 68,899.78 | 68,615.68 | 463.89 |
| 流动资产合计 | 29,521.65 | 31,979.27 | 96,774.99 | 99,691.06 | 98,054.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,567.09 | 4,539.88 | 5,487.72 | 4,007.60 | 3,837.39 |
| 在建工程 | -- | 4,539.88 | -- | 4,007.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,670.47 | 14,436.89 | 10,737.23 | 10,266.09 | 10,334.62 |
| 固定资产净额 | -- | 14,436.89 | -- | 10,266.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,977.58 | 2,996.61 | 2,971.35 | 1,236.49 | 1,241.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 70.24 | 82.15 | 97.55 | 27.57 | 19.58 |
| 递延所得税资产 | 384.79 | 388.38 | 103.47 | 214.37 | 248.17 |
| 其他非流动资产 | 67,912.69 | 68,622.94 | 770.49 | 400.00 | 304.37 |
| 非流动资产合计 | 91,582.87 | 91,066.85 | 20,167.81 | 16,152.12 | 15,985.30 |
| 资产总计 | 121,104.52 | 123,046.12 | 116,942.80 | 115,843.18 | 114,040.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,503.71 | 5,213.16 | 4,694.82 | 3,117.39 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,907.47 | 6,771.59 | 5,003.13 | 5,351.57 | 6,131.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,907.47 | 6,771.59 | 5,003.13 | 5,351.57 | 6,131.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 419.43 | 444.77 | 289.19 | 269.30 | 248.50 |
| 应交税费 | 557.51 | 440.06 | 75.81 | 68.51 | 154.24 |
| 其他应付款(合计) | 151.42 | 184.48 | 116.38 | 1,762.08 | 85.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,613.93 | -- |
| 其他应付款 | -- | 184.48 | -- | 148.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,426.63 | 4,148.69 | 3,611.43 | 3,265.32 | 3,628.59 |
| 流动负债合计 | 13,974.04 | 17,206.38 | 13,806.76 | 13,846.30 | 10,253.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 37.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,086.43 | 3,075.43 | 1,215.08 | 1,224.63 | 1,248.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,086.43 | 3,112.86 | 1,215.08 | 1,224.63 | 1,248.93 |
| 负债合计 | 17,060.47 | 20,319.24 | 15,021.83 | 15,070.92 | 11,502.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,069.65 | 8,069.65 | 8,069.65 | 8,069.65 | 8,069.65 |
| 资本公积 | 79,894.74 | 79,894.74 | 79,894.74 | 79,894.74 | 80,840.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,486.05 | 1,486.05 | 1,177.72 | 1,177.72 | 1,177.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 14,553.61 | 13,276.44 | 12,778.87 | 11,630.16 | 12,450.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,004.05 | 102,726.88 | 101,920.97 | 100,772.25 | 102,538.07 |
| 少数股东权益 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,044.05 | 102,726.88 | 101,920.97 | 100,772.25 | 102,538.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,104.52 | 123,046.12 | 116,942.80 | 115,843.18 | 114,040.15 |
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