金冠电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金冠电气(688517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,336.669,907.2345,768.1029,679.3817,988.74
收到的税费返还5.47--2.022.022.02
收到的其他与经营活动有关的现金1,587.031,164.152,765.132,745.141,580.40
经营活动现金流入小计19,929.1611,071.3848,535.2532,426.5419,571.16
购买商品、接受劳务支付的现金12,175.894,876.2732,753.2123,982.4117,576.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,185.251,121.434,913.153,693.792,563.35
支付的各项税费768.951,008.132,610.912,178.381,016.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,387.863,045.086,643.506,583.754,190.12
经营活动现金流出小计18,517.9510,050.9046,920.7736,438.3225,346.72
经营活动产生的现金流量净额1,411.221,020.481,614.49-4,011.78-5,775.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,740.0023,460.0096,637.1570,823.1550,203.15
取得投资收益所收到的现金65.4129.40128.0294.9473.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----31.6424.1412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,805.4123,489.4096,796.8070,942.2350,288.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,371.311,250.51347.88232.25169.40
投资所支付的现金60,740.0025,460.0096,437.1570,623.1551,003.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计63,111.3126,710.5196,785.0270,855.4051,172.54
投资活动产生的现金流量净额-6,305.90-3,221.1111.7886.83-883.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20,283.8522,535.0522,535.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.00--20,283.8522,535.0522,535.05
偿还债务支付的现金3,000.00--1,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,753.528.91138.09108.0871.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,220.65509.80
筹资活动现金流出小计8,753.528.911,138.092,328.73581.59
筹资活动产生的现金流量净额-2,753.52-8.9119,145.7620,206.3221,953.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,648.20-2,209.5420,772.0216,281.3715,294.01
加:期初现金及现金等价物余额32,820.9432,820.9412,048.9112,048.9112,048.91
六、期末现金及现金等价物余额25,172.7330,611.3932,820.9428,330.2827,342.92
附注
净利润2,274.12--6,914.72--2,608.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备262.05--551.77--139.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧399.18--830.19--415.59
无形资产摊销109.89--202.89--99.23
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.91--6.04
固定资产报废损失----13.37----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用52.90--138.09--71.79
投资损失-65.10---128.02---71.20
递延所得税资产减少-52.82--2.06---29.19
递延所得税负债增加----------
存货的减少-35.28---2,198.07---1,464.11
经营性应收项目的减少-2,419.63--883.70---1,129.32
经营性应付项目的增加586.23---5,703.47---6,419.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----37.34---18.67
经营活动产生现金流量净额1,411.22--1,614.49---5,775.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,172.73--32,820.94--27,342.92
现金的期初余额32,820.94--12,048.91--12,048.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,648.20--20,772.02--15,294.01
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