| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,748.04 | 5,193.76 | 3,646.51 | 1,138.44 | 9,291.94 |
| 收到的税费返还 | 98.17 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 621.18 | 766.50 | 620.72 | 135.45 | 866.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,467.39 | 5,960.27 | 4,267.23 | 1,273.89 | 10,158.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,624.15 | 2,291.90 | 1,571.64 | 730.67 | 2,438.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,411.08 | 3,350.90 | 2,332.23 | 1,358.93 | 3,923.96 |
| 支付的各项税费 | 2,341.80 | 1,364.78 | 706.91 | 10.69 | 1,539.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 774.90 | 1,137.70 | 589.21 | 264.99 | 669.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,151.94 | 8,145.28 | 5,199.99 | 2,365.29 | 8,571.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -684.55 | -2,185.02 | -932.76 | -1,091.40 | 1,586.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 184,200.00 | 153,000.00 | 97,000.00 | 58,000.00 | 163,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 694.77 | 518.76 | 392.01 | 251.44 | 1,021.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184,894.77 | 153,518.76 | 97,392.01 | 58,251.44 | 164,021.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,933.95 | 1,501.71 | 729.50 | 499.47 | 3,290.03 |
| 投资所支付的现金 | 184,100.00 | 132,700.00 | 82,500.00 | 42,500.00 | 162,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,033.95 | 134,201.71 | 83,229.50 | 42,999.47 | 165,290.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,139.17 | 19,317.05 | 14,162.51 | 15,251.97 | -1,268.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 297.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 297.61 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,966.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.75 | 802.77 | 802.77 | 802.77 | 0.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 802.75 | 802.77 | 802.77 | 802.77 | 2,966.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247.25 | 247.23 | 247.23 | 247.23 | -2,668.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,576.47 | 17,379.26 | 13,476.98 | 14,407.80 | -2,350.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,639.63 | 12,639.63 | 12,639.63 | 12,639.63 | 14,990.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,063.16 | 30,018.89 | 26,116.60 | 27,047.43 | 12,639.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,035.56 | -- | 2,675.57 | -- | -2,611.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 779.40 | -- | 201.78 | -- | 1,081.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 947.80 | -- | 470.31 | -- | 751.02 |
| 无形资产摊销 | 34.42 | -- | 14.23 | -- | 27.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 157.86 | -- | 77.71 | -- | 170.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.14 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 0.09 | -- | 0.22 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -694.77 | -- | -392.01 | -- | -1,021.59 |
| 递延所得税资产减少 | 169.61 | -- | 67.72 | -- | -507.81 |
| 递延所得税负债增加 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 891.83 | -- | 645.85 | -- | -1,497.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,544.02 | -- | -4,249.09 | -- | -747.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 158.13 | -- | -241.96 | -- | 3,617.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 56.00 | -- | -49.71 | -- | 746.15 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -684.55 | -- | -932.76 | -- | 1,586.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,063.16 | -- | 26,116.60 | -- | 12,639.63 |
| 现金的期初余额 | 12,639.63 | -- | 12,639.63 | -- | 14,990.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,576.47 | -- | 13,476.98 | -- | -2,350.61 |
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