| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,634.11 | 49,995.10 | 31,171.39 | 20,962.06 | 6,010.87 |
| 收到的税费返还 | 946.60 | 3,539.97 | 2,720.66 | 1,221.54 | 931.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218.88 | 1,184.12 | 779.67 | 628.14 | 120.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,799.59 | 54,719.19 | 34,671.71 | 22,811.74 | 7,062.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,216.93 | 26,300.40 | 17,188.54 | 10,217.92 | 5,505.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,571.55 | 10,422.63 | 7,732.98 | 4,975.16 | 2,572.41 |
| 支付的各项税费 | 162.79 | 864.99 | 519.63 | 395.52 | 39.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.11 | 5,058.35 | 1,443.15 | 958.17 | 539.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,554.38 | 42,646.37 | 26,884.31 | 16,546.78 | 8,656.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,245.21 | 12,072.82 | 7,787.41 | 6,264.96 | -1,593.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 16.22 | 16.22 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,016.22 | 2,016.22 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,121.68 | 21,827.64 | 15,748.13 | 12,926.33 | 8,300.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,600.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,121.68 | 24,427.64 | 18,048.13 | 15,226.33 | 8,300.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,121.68 | -22,411.42 | -16,031.91 | -15,226.33 | -8,300.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,330.00 | 8,370.00 | 3,787.52 | 3,787.52 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,330.00 | 8,370.00 | 3,787.52 | 3,787.52 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 8,484.00 | 6,467.00 | 4,167.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.20 | 399.12 | 313.12 | 218.26 | 94.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 140.28 | 84.91 | 84.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,412.20 | 9,023.40 | 6,865.02 | 4,470.17 | 94.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,917.80 | -653.40 | -3,077.51 | -682.65 | 805.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.29 | 112.19 | 213.51 | 227.51 | -56.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -881.37 | -10,879.81 | -11,108.50 | -9,416.52 | -9,145.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,510.90 | 30,390.70 | 30,390.70 | 30,390.70 | 30,390.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,629.53 | 19,510.90 | 19,282.21 | 20,974.19 | 21,245.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,748.16 | -- | 3,340.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,278.26 | -- | 707.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,045.20 | -- | 2,400.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.87 | -- | 99.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.15 | -- | 82.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 306.32 | -- | 2.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.61 | -- | -7.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 406.71 | -- | 77.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 431.59 | -- | 1,064.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,876.08 | -- | -1,620.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,898.08 | -- | 875.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,072.82 | -- | 6,264.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,510.90 | -- | 20,974.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,390.70 | -- | 30,390.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,879.81 | -- | -9,416.52 | -- |
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