航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,559.4410,634.1149,995.1031,171.3920,962.06
收到的税费返还1,430.42946.603,539.972,720.661,221.54
收到的其他与经营活动有关的现金507.66218.881,184.12779.67628.14
经营活动现金流入小计23,497.5211,799.5954,719.1934,671.7122,811.74
购买商品、接受劳务支付的现金10,609.545,216.9326,300.4017,188.5410,217.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,566.953,571.5510,422.637,732.984,975.16
支付的各项税费281.36162.79864.99519.63395.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,108.28603.115,058.351,443.15958.17
经营活动现金流出小计18,566.149,554.3842,646.3726,884.3116,546.78
经营活动产生的现金流量净额4,931.382,245.2112,072.827,787.416,264.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金----16.2216.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2,016.222,016.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,420.3510,121.6821,827.6415,748.1312,926.33
投资所支付的现金----2,600.002,300.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,420.3510,121.6824,427.6418,048.1315,226.33
投资活动产生的现金流量净额-15,420.35-10,121.68-22,411.42-16,031.91-15,226.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,330.008,330.008,370.003,787.523,787.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,330.008,330.008,370.003,787.523,787.52
偿还债务支付的现金4,309.001,300.008,484.006,467.004,167.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,451.06112.20399.12313.12218.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----140.2884.9184.91
筹资活动现金流出小计9,760.061,412.209,023.406,865.024,470.17
筹资活动产生的现金流量净额3,569.946,917.80-653.40-3,077.51-682.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.0677.29112.19213.51227.51
五、现金及现金等价物净增加额-6,670.97-881.37-10,879.81-11,108.50-9,416.52
加:期初现金及现金等价物余额19,510.9019,510.9030,390.7030,390.7030,390.70
六、期末现金及现金等价物余额12,839.9318,629.5319,510.9019,282.2120,974.19
附注
净利润6,625.79--8,748.16--3,340.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备652.93--1,278.26--707.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,345.44--5,045.20--2,400.17
无形资产摊销100.30--199.87--99.43
长期待摊费用摊销108.57--161.15--82.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用48.71--306.32--2.13
投资损失-18.26---23.61---7.06
递延所得税资产减少130.87--406.71--77.44
递延所得税负债增加433.67--6.80----
存货的减少-1,818.24--431.59--1,064.34
经营性应收项目的减少-7,105.50---5,876.08---1,620.13
经营性应付项目的增加1,440.60--1,898.08--875.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----38.80----
经营活动产生现金流量净额4,931.38--12,072.82--6,264.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,839.93--19,510.90--20,974.19
现金的期初余额19,510.90--30,390.70--30,390.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,670.97---10,879.81---9,416.52
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