航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,790.2761,483.4733,205.1721,559.4410,634.11
收到的税费返还680.753,251.952,724.141,430.42946.60
收到的其他与经营活动有关的现金620.937,828.76952.01507.66218.88
经营活动现金流入小计20,091.9472,564.1836,881.3223,497.5211,799.59
购买商品、接受劳务支付的现金9,539.6632,069.7516,886.6110,609.545,216.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,695.6112,849.909,348.196,566.953,571.55
支付的各项税费170.27664.32608.05281.36162.79
支付的其他与经营活动有关的现金613.365,933.421,976.311,108.28603.11
经营活动现金流出小计14,018.9151,517.3928,819.1618,566.149,554.38
经营活动产生的现金流量净额6,073.0421,046.798,062.164,931.382,245.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,081.3619,620.4516,145.1915,420.3510,121.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,081.3619,620.4516,145.1915,420.3510,121.68
投资活动产生的现金流量净额-4,081.36-19,620.45-16,145.19-15,420.35-10,121.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,080.0022,610.0018,110.0013,330.008,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,080.0022,610.0018,110.0013,330.008,330.00
偿还债务支付的现金3,415.0010,944.006,339.504,309.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.635,811.905,620.305,451.06112.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,598.6316,755.9011,959.809,760.061,412.20
筹资活动产生的现金流量净额1,481.375,854.106,150.203,569.946,917.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响97.59546.82129.03248.0677.29
五、现金及现金等价物净增加额3,570.637,827.27-1,803.80-6,670.97-881.37
加:期初现金及现金等价物余额27,338.1719,510.9019,510.9019,510.9019,510.90
六、期末现金及现金等价物余额30,908.8027,338.1717,707.1012,839.9318,629.53
附注
净利润--12,565.98--6,625.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,891.65--652.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,195.72--3,345.44--
无形资产摊销--199.80--100.30--
长期待摊费用摊销--263.32--108.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.92------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.25--48.71--
投资损失--246.85---18.26--
递延所得税资产减少---1,134.02--130.87--
递延所得税负债增加--2,023.46--433.67--
存货的减少---4,450.95---1,818.24--
经营性应收项目的减少---12,696.62---7,105.50--
经营性应付项目的增加--12,907.83--1,440.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,480.83------
经营活动产生现金流量净额--21,046.79--4,931.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,338.17--12,839.93--
现金的期初余额--19,510.90--19,510.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,827.27---6,670.97--
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