航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,126.1013,542.873,833.1025,156.4812,436.74
收到的税费返还840.99504.83278.37855.88517.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,221.50741.12146.934,033.59939.06
经营活动现金流入小计23,188.5914,788.814,258.4030,045.9513,893.74
购买商品、接受劳务支付的现金15,077.4410,686.534,899.7110,737.549,818.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,283.004,078.372,227.548,092.105,947.24
支付的各项税费264.55216.2962.85526.56561.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,760.921,316.32781.954,132.651,843.67
经营活动现金流出小计23,385.9116,297.527,972.0523,488.8518,170.92
经营活动产生的现金流量净额-197.32-1,508.71-3,713.646,557.10-4,277.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.0012,499.00--
取得投资收益所收到的现金21.1521.1521.15164.55129.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------9,380.00
投资活动现金流入小计3,021.153,021.153,021.1512,663.559,509.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,057.1313,166.1910,605.8513,674.719,645.57
投资所支付的现金500.00500.00500.008,419.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------26,619.00
投资活动现金流出小计18,557.1313,666.1911,105.8522,093.7136,664.57
投资活动产生的现金流量净额-15,535.98-10,645.04-8,084.70-9,430.16-27,154.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,500.004,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,500.00--
取得借款收到的现金3,575.032,775.031,275.039,126.807,426.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,575.032,775.031,275.0313,626.8011,926.80
偿还债务支付的现金2,904.032,147.00--6,761.844,095.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,934.082,801.89107.55459.32356.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------865.47929.26
筹资活动现金流出小计5,838.114,948.89107.558,086.645,381.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,263.08-2,173.861,167.485,540.166,545.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.84118.07-19.00-34.771.99
五、现金及现金等价物净增加额-17,784.54-14,209.54-10,649.862,632.34-24,884.40
加:期初现金及现金等价物余额48,327.3748,327.3748,327.3745,695.0345,695.03
六、期末现金及现金等价物余额30,542.8334,117.8337,677.5148,327.3720,810.64
附注
净利润--689.65--2,415.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--290.77--535.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,033.40--3,572.45--
无形资产摊销--83.45--102.35--
长期待摊费用摊销--113.10--215.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------3.72--
公允价值变动损失-------0.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97.80--505.55--
投资损失--7.42---150.66--
递延所得税资产减少---52.64---210.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,350.25---2,784.14--
经营性应收项目的减少---3,568.15---7,447.27--
经营性应付项目的增加--980.73--9,577.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,508.71--6,557.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,117.83--48,327.37--
现金的期初余额--48,327.37--45,695.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,209.54--2,632.34--
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