| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,126.10 | 13,542.87 | 3,833.10 | 25,156.48 | 12,436.74 |
| 收到的税费返还 | 840.99 | 504.83 | 278.37 | 855.88 | 517.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.50 | 741.12 | 146.93 | 4,033.59 | 939.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,188.59 | 14,788.81 | 4,258.40 | 30,045.95 | 13,893.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,077.44 | 10,686.53 | 4,899.71 | 10,737.54 | 9,818.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,283.00 | 4,078.37 | 2,227.54 | 8,092.10 | 5,947.24 |
| 支付的各项税费 | 264.55 | 216.29 | 62.85 | 526.56 | 561.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,760.92 | 1,316.32 | 781.95 | 4,132.65 | 1,843.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,385.91 | 16,297.52 | 7,972.05 | 23,488.85 | 18,170.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197.32 | -1,508.71 | -3,713.64 | 6,557.10 | -4,277.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,499.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 164.55 | 129.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,380.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,021.15 | 3,021.15 | 3,021.15 | 12,663.55 | 9,509.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,057.13 | 13,166.19 | 10,605.85 | 13,674.71 | 9,645.57 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 8,419.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26,619.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,557.13 | 13,666.19 | 11,105.85 | 22,093.71 | 36,664.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,535.98 | -10,645.04 | -8,084.70 | -9,430.16 | -27,154.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,575.03 | 2,775.03 | 1,275.03 | 9,126.80 | 7,426.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,575.03 | 2,775.03 | 1,275.03 | 13,626.80 | 11,926.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,904.03 | 2,147.00 | -- | 6,761.84 | 4,095.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,934.08 | 2,801.89 | 107.55 | 459.32 | 356.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 865.47 | 929.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,838.11 | 4,948.89 | 107.55 | 8,086.64 | 5,381.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,263.08 | -2,173.86 | 1,167.48 | 5,540.16 | 6,545.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.84 | 118.07 | -19.00 | -34.77 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,784.54 | -14,209.54 | -10,649.86 | 2,632.34 | -24,884.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,327.37 | 48,327.37 | 48,327.37 | 45,695.03 | 45,695.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,542.83 | 34,117.83 | 37,677.51 | 48,327.37 | 20,810.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 689.65 | -- | 2,415.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 290.77 | -- | 535.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,033.40 | -- | 3,572.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.45 | -- | 102.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.10 | -- | 215.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97.80 | -- | 505.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 7.42 | -- | -150.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -52.64 | -- | -210.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,350.25 | -- | -2,784.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,568.15 | -- | -7,447.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 980.73 | -- | 9,577.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,508.71 | -- | 6,557.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,117.83 | -- | 48,327.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,327.37 | -- | 45,695.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,209.54 | -- | 2,632.34 | -- |
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