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| 航亚科技(688510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,050.13 | 66,942.89 | 46,965.05 | 30,272.88 | 18,790.27 |
| 收到的税费返还 | 417.70 | 1,991.21 | 1,672.32 | 1,168.79 | 680.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.59 | 7,927.85 | 6,152.46 | 1,217.14 | 620.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,658.42 | 76,861.95 | 54,789.84 | 32,658.81 | 20,091.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,781.09 | 36,162.08 | 29,439.20 | 20,440.40 | 9,539.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,802.34 | 13,187.30 | 9,818.78 | 6,837.86 | 3,695.61 |
| 支付的各项税费 | 313.55 | 1,980.46 | 1,617.08 | 910.65 | 170.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 851.62 | 7,527.93 | 2,016.82 | 1,291.60 | 613.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,748.60 | 58,857.77 | 42,891.88 | 29,480.51 | 14,018.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,909.82 | 18,004.17 | 11,897.95 | 3,178.30 | 6,073.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.33 | 42.33 | 16.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 42.35 | 42.35 | 16.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,773.37 | 15,444.06 | 9,422.35 | 5,935.06 | 4,081.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,773.37 | 15,444.06 | 9,422.35 | 5,935.06 | 4,081.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,773.37 | -15,401.70 | -9,379.99 | -5,918.83 | -4,081.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 939.36 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,753.60 | 18,137.64 | 14,553.76 | 9,587.56 | 5,080.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,753.60 | 19,077.00 | 14,553.76 | 9,587.56 | 5,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,645.50 | 15,230.71 | 12,457.50 | 8,027.00 | 3,415.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.63 | 5,883.18 | 5,700.30 | 5,525.27 | 183.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,833.13 | 21,113.89 | 18,157.80 | 13,552.27 | 3,598.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,079.53 | -2,036.89 | -3,604.04 | -3,964.71 | 1,481.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.10 | -175.21 | 9.39 | 104.86 | 97.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,253.19 | 390.37 | -1,076.69 | -6,600.37 | 3,570.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,728.53 | 27,338.17 | 27,338.17 | 27,338.17 | 27,338.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,475.35 | 27,728.53 | 26,261.47 | 20,737.79 | 30,908.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,270.39 | -- | 6,176.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,129.70 | -- | 875.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,961.39 | -- | 4,296.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 213.59 | -- | 100.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 349.62 | -- | 164.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.33 | -- | 0.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 899.86 | -- | 250.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 187.81 | -- | 48.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -537.26 | -- | -160.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 546.69 | -- | 243.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,683.07 | -- | -2,813.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,949.96 | -- | -5,813.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,125.82 | -- | -1,929.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 343.30 | -- | 1,345.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,004.17 | -- | 3,178.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,728.53 | -- | 20,737.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,338.17 | -- | 27,338.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 390.37 | -- | -6,600.37 | -- |
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