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| 百利天恒(688506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,563.53 | 216,715.36 | 26,029.37 | 17,011.01 | 8,491.54 |
| 收到的税费返还 | 122.76 | 1,710.67 | 1,262.79 | 1,006.51 | 1,004.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,269.32 | 27,367.25 | 18,246.91 | 12,482.02 | 8,873.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,955.61 | 245,793.28 | 45,539.06 | 30,499.54 | 18,368.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,632.33 | 18,970.03 | 12,756.23 | 9,696.38 | 7,582.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,229.11 | 81,508.29 | 55,990.89 | 35,853.04 | 20,185.21 |
| 支付的各项税费 | 1,242.95 | 28,122.70 | 21,052.02 | 19,894.47 | 903.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,035.21 | 197,032.08 | 144,980.08 | 78,437.80 | 38,681.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,139.60 | 325,633.09 | 234,779.22 | 143,881.70 | 67,352.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,184.00 | -79,839.81 | -189,240.16 | -113,382.15 | -48,983.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,953.07 | 47.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.22 | 126.14 | 126.05 | 41.05 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 539,910.10 | 545,035.96 | 256,861.85 | 229,301.75 | 23,844.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 545,055.39 | 545,209.65 | 256,987.90 | 229,342.80 | 23,847.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,931.42 | 26,380.93 | 17,406.88 | 10,524.27 | 2,862.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 702,738.46 | 748,785.03 | 336,589.31 | 208,525.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 711,669.89 | 775,165.97 | 353,996.19 | 219,049.57 | 2,862.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,614.50 | -229,956.32 | -97,008.29 | 10,293.23 | 20,985.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 373,228.80 | 373,228.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,100.00 | 240,355.00 | 225,255.00 | 162,980.00 | 101,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,100.00 | 613,583.80 | 598,483.80 | 162,980.00 | 101,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,027.00 | 86,655.00 | 64,525.00 | 59,350.00 | 23,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,279.50 | 7,838.34 | 5,531.40 | 3,367.67 | 1,540.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,429.75 | 6,604.88 | 5,817.00 | 2,195.34 | 1,732.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,736.25 | 101,098.22 | 75,873.40 | 64,913.01 | 27,102.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,363.75 | 512,485.58 | 522,610.39 | 98,066.99 | 73,897.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,787.09 | -9,274.36 | -2,534.71 | -1,268.70 | -588.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,221.83 | 193,415.08 | 233,827.24 | -6,290.63 | 45,310.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 514,214.91 | 320,799.83 | 320,799.83 | 320,799.83 | 320,799.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,993.07 | 514,214.91 | 554,627.07 | 314,509.20 | 366,110.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -105,361.79 | -- | -111,795.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,669.64 | -- | 1,475.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,022.94 | -- | 3,624.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144.41 | -- | 64.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 615.53 | -- | 297.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 332.92 | -- | 23.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,366.29 | -- | -485.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,246.32 | -- | 1,496.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 948.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,095.94 | -- | -808.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 238.42 | -- | 72.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,081.52 | -- | -3,694.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,466.94 | -- | -18,258.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,225.20 | -- | 13,935.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,434.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -79,839.81 | -- | -113,382.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 514,214.91 | -- | 314,509.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,799.83 | -- | 320,799.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 193,415.08 | -- | -6,290.63 | -- |
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