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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
聚和材料(688503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,714.45 | 566,016.67 | 400,854.58 | 256,560.84 | -- |
收到的税费返还 | -- | 3,825.52 | 2,301.00 | 1,835.00 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.92 | 4,671.24 | 2,882.70 | 5,572.11 | -- |
经营活动现金流入小计 | 148,772.37 | 574,513.43 | 406,038.28 | 263,967.96 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,645.69 | 655,150.30 | 457,242.18 | 323,272.19 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,297.80 | 12,693.36 | 10,119.69 | 8,601.64 | -- |
支付的各项税费 | 7,621.55 | 11,085.76 | 10,095.61 | 9,192.47 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.22 | 17,066.27 | 10,625.89 | 6,027.95 | -- |
经营活动现金流出小计 | 206,587.26 | 695,995.70 | 488,083.37 | 347,094.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,814.89 | -121,482.27 | -82,045.09 | -83,126.30 | -70,922.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 199,900.00 | 112,692.01 | 78,356.11 | 47,380.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,041.05 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | 10.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,857.67 | 3,119.13 | 1,766.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,943.50 | 116,559.68 | 81,475.24 | 49,146.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,422.69 | 15,868.22 | 15,402.78 | 4,270.39 | -- |
投资所支付的现金 | 156,300.00 | 312,560.00 | 86,530.00 | 47,365.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,747.83 | 1,747.83 | 1,291.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 157,722.69 | 330,176.05 | 103,680.61 | 52,927.28 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,220.81 | -213,616.38 | -22,205.37 | -3,781.15 | -2,008.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 295,598.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,894.55 | 150,578.61 | 148,337.12 | 131,641.27 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,803.46 | 148,812.25 | 137,547.90 | 76,970.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,698.01 | 594,988.85 | 285,885.03 | 208,611.77 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,998.76 | 192,039.19 | 178,198.49 | 123,765.92 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 392.39 | 305.47 | 172.24 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.34 | 3,128.59 | 548.81 | 328.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,377.10 | 195,560.17 | 179,052.78 | 124,266.36 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,320.91 | 399,428.69 | 106,832.25 | 84,345.41 | 66,557.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.01 | 143.49 | -2,569.43 | -1,575.93 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,584.81 | 64,473.53 | 12.36 | -4,137.97 | -5,373.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,069.21 | 7,126.44 | 7,126.44 | 7,126.44 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,654.03 | 71,599.97 | 7,138.80 | 2,988.47 | -- |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,120.77 | -- | 21,584.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 296.19 | -- | 71.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,016.50 | -- | 284.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,495.78 | -- | 899.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 220.20 | -- | 109.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -610.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,384.83 | -- | -141.28 | -- |
投资损失 | -- | -2,306.64 | -- | -654.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -776.33 | -- | -210.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -169.37 | -- | 93.93 | -- |
存货的减少 | -- | -7,255.91 | -- | -2,571.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,017.75 | -- | -37,495.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -92,422.55 | -- | -65,780.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -121,482.27 | -- | -83,126.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,599.97 | -- | 2,988.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,126.44 | -- | 7,126.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,473.53 | -- | -4,137.97 | -- |
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