聚和材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
聚和材料(688503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,714.45566,016.67400,854.58256,560.84--
收到的税费返还--3,825.522,301.001,835.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,057.924,671.242,882.705,572.11--
经营活动现金流入小计148,772.37574,513.43406,038.28263,967.96--
购买商品、接受劳务支付的现金191,645.69655,150.30457,242.18323,272.19--
支付给职工以及为职工支付的现金6,297.8012,693.3610,119.698,601.64--
支付的各项税费7,621.5511,085.7610,095.619,192.47--
支付的其他与经营活动有关的现金1,022.2217,066.2710,625.896,027.95--
经营活动现金流出小计206,587.26695,995.70488,083.37347,094.25--
经营活动产生的现金流量净额-57,814.89-121,482.27-82,045.09-83,126.30-70,922.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199,900.00112,692.0178,356.1147,380.06--
取得投资收益所收到的现金1,041.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.4510.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,857.673,119.131,766.06--
投资活动现金流入小计200,943.50116,559.6881,475.2449,146.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,422.6915,868.2215,402.784,270.39--
投资所支付的现金156,300.00312,560.0086,530.0047,365.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,747.831,747.831,291.90--
投资活动现金流出小计157,722.69330,176.05103,680.6152,927.28--
投资活动产生的现金流量净额43,220.81-213,616.38-22,205.37-3,781.15-2,008.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--295,598.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,894.55150,578.61148,337.12131,641.27--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,803.46148,812.25137,547.9076,970.50--
筹资活动现金流入小计19,698.01594,988.85285,885.03208,611.77--
偿还债务支付的现金2,998.76192,039.19178,198.49123,765.92--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--392.39305.47172.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金378.343,128.59548.81328.20--
筹资活动现金流出小计3,377.10195,560.17179,052.78124,266.36--
筹资活动产生的现金流量净额16,320.91399,428.69106,832.2584,345.4166,557.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-142.01143.49-2,569.43-1,575.93--
五、现金及现金等价物净增加额1,584.8164,473.5312.36-4,137.97-5,373.34
加:期初现金及现金等价物余额72,069.217,126.447,126.447,126.44--
六、期末现金及现金等价物余额73,654.0371,599.977,138.802,988.47--
附注
净利润--39,120.77--21,584.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--296.19--71.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,016.50--284.37--
无形资产摊销--2,495.78--899.73--
长期待摊费用摊销--220.20--109.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---5.73------
公允价值变动损失-------610.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,384.83---141.28--
投资损失---2,306.64---654.03--
递延所得税资产减少---776.33---210.46--
递延所得税负债增加---169.37--93.93--
存货的减少---7,255.91---2,571.44--
经营性应收项目的减少---67,017.75---37,495.62--
经营性应付项目的增加---92,422.55---65,780.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---121,482.27---83,126.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,599.97--2,988.47--
现金的期初余额--7,126.44--7,126.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,473.53---4,137.97--
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