聚和材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
聚和材料(688503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金711,258.02432,876.83147,714.45566,016.67400,854.58
收到的税费返还1,013.991,013.99--3,825.522,301.00
收到的其他与经营活动有关的现金11,132.576,982.711,057.924,671.242,882.70
经营活动现金流入小计723,404.58440,873.54148,772.37574,513.43406,038.28
购买商品、接受劳务支付的现金856,696.24512,266.35191,645.69655,150.30457,242.18
支付给职工以及为职工支付的现金12,639.009,189.696,297.8012,693.3610,119.69
支付的各项税费25,329.5317,432.267,621.5511,085.7610,095.61
支付的其他与经营活动有关的现金20,068.5014,160.271,022.2217,066.2710,625.89
经营活动现金流出小计914,733.28553,048.58206,587.26695,995.70488,083.37
经营活动产生的现金流量净额-191,328.69-112,175.05-57,814.89-121,482.27-82,045.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527,953.00441,300.00199,900.00112,692.0178,356.11
取得投资收益所收到的现金2,150.851,740.771,041.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1310.132.4510.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,857.673,119.13
投资活动现金流入小计530,113.98443,050.90200,943.50116,559.6881,475.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,237.665,510.191,422.6915,868.2215,402.78
投资所支付的现金494,100.41444,268.06156,300.00312,560.0086,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,747.831,747.83
投资活动现金流出小计501,338.07449,778.25157,722.69330,176.05103,680.61
投资活动产生的现金流量净额28,775.91-6,727.3543,220.81-213,616.38-22,205.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------295,598.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,709.8113,709.8112,894.55150,578.61148,337.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金146,576.9169,166.296,803.46148,812.25137,547.90
筹资活动现金流入小计160,286.7382,876.1019,698.01594,988.85285,885.03
偿还债务支付的现金15,973.5815,973.582,998.76192,039.19178,198.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,045.856,045.85--392.39305.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,811.985,545.70378.343,128.59548.81
筹资活动现金流出小计27,831.4127,565.123,377.10195,560.17179,052.78
筹资活动产生的现金流量净额132,455.3255,310.9816,320.91399,428.69106,832.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.4462.47-142.01143.49-2,569.43
五、现金及现金等价物净增加额-30,187.90-63,528.951,584.8164,473.5312.36
加:期初现金及现金等价物余额71,599.9772,069.2172,069.217,126.447,126.44
六、期末现金及现金等价物余额41,412.078,540.2773,654.0371,599.977,138.80
附注
净利润--26,819.82--39,120.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,474.14--296.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,016.99--1,016.50--
无形资产摊销--1,738.40--2,495.78--
长期待摊费用摊销--177.05--220.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------5.73--
公允价值变动损失---5,558.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---451.89--3,384.83--
投资损失---1,636.17---2,306.64--
递延所得税资产减少--867.62---776.33--
递延所得税负债增加-------169.37--
存货的减少---28,469.87---7,255.91--
经营性应收项目的减少---197,071.96---67,017.75--
经营性应付项目的增加--87,706.36---92,422.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---112,175.05---121,482.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,540.27--71,599.97--
现金的期初余额--72,069.21--7,126.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,528.95--64,473.53--
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