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| 聚和材料(688503) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,751.14 | 491,537.03 | 663,376.36 | 844,015.90 | 567,118.88 |
| 收到的税费返还 | 12,686.22 | 7,374.24 | 14,774.17 | 7,200.41 | 6,434.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,385.79 | 14,921.51 | 4,291.04 | 2,436.86 | 1,787.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 925,823.16 | 513,832.79 | 682,441.57 | 853,653.17 | 575,340.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,564.88 | 612,052.98 | 874,630.05 | 1,107,579.21 | 612,970.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,729.29 | 6,798.33 | 22,913.42 | 17,909.40 | 12,769.54 |
| 支付的各项税费 | 36,575.23 | 1,838.17 | 14,011.10 | 9,984.49 | 6,777.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,162.60 | 6,551.09 | 77,783.20 | 63,196.05 | 52,636.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,032.01 | 627,240.56 | 989,337.77 | 1,198,669.16 | 685,153.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -358,208.85 | -113,407.77 | -306,896.20 | -345,015.98 | -109,812.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,446.92 | 94,916.81 | 330,336.64 | 150,907.78 | 107,347.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,579.59 | 22,015.67 | 10,187.18 | 289.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.72 | 455.82 | 23.72 | 98.73 | 86.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 177,098.38 | 117,388.31 | 340,547.53 | 151,296.22 | 107,434.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,915.19 | 161.61 | 25,567.66 | 18,805.71 | 14,324.04 |
| 投资所支付的现金 | 103,114.00 | 26,676.84 | 332,243.87 | 109,498.24 | 82,280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,096.58 | 26,763.48 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 140,125.77 | 53,601.94 | 357,811.52 | 128,303.95 | 96,604.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,972.61 | 63,786.37 | -17,263.99 | 22,992.28 | 10,830.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 825.77 | -- | 2,410.94 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 609,124.16 | 377,306.53 | 795,983.75 | 604,395.67 | 292,982.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,997.41 | 112,038.15 | 220,276.40 | 157,668.89 | 83,637.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 796,121.57 | 490,170.45 | 1,016,260.15 | 764,475.50 | 376,620.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 481,422.55 | 401,733.27 | 642,046.46 | 405,510.62 | 243,348.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,089.92 | -- | 11,163.00 | 10,821.79 | 10,292.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,174.50 | 138.17 | 578.12 | 435.13 | 281.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,686.96 | 401,871.44 | 653,787.58 | 416,767.54 | 253,922.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,434.61 | 88,299.01 | 362,472.57 | 347,707.96 | 122,698.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,032.40 | -634.32 | -1,671.65 | -612.10 | -391.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,834.04 | 38,043.28 | 36,640.72 | 25,072.16 | 23,324.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,240.95 | 75,240.95 | 38,600.23 | 38,600.23 | 38,600.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,406.91 | 113,284.23 | 75,240.95 | 63,672.38 | 61,924.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,690.43 | -- | 41,235.16 | -- | 17,661.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,965.65 | -- | 1,283.38 | -- | 3,031.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,025.72 | -- | 3,730.02 | -- | 1,708.13 |
| 无形资产摊销 | 1,063.15 | -- | 2,799.81 | -- | 1,425.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 307.15 | -- | 684.29 | -- | 320.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.21 | -- | 15.47 | -- | -2.65 |
| 固定资产报废损失 | 17.45 | -- | 94.26 | -- | 47.33 |
| 公允价值变动损失 | 22,613.03 | -- | 11,705.29 | -- | 2,496.87 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,854.16 | -- | 4,147.20 | -- | 2,226.56 |
| 投资损失 | 2,532.14 | -- | -12,636.09 | -- | -4,219.76 |
| 递延所得税资产减少 | -7,677.35 | -- | -3,415.92 | -- | -807.36 |
| 递延所得税负债增加 | 1,049.96 | -- | 369.40 | -- | -15.57 |
| 存货的减少 | -75,242.77 | -- | -16,333.85 | -- | -5,045.54 |
| 经营性应收项目的减少 | -348,352.72 | -- | -1,105,706.66 | -- | -128,562.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,412.21 | -- | 746,637.30 | -- | -2,269.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,280.62 | -- | 2,089.00 | -- | 1,190.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -358,208.85 | -- | -306,896.20 | -- | -109,812.85 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,406.91 | -- | 75,240.95 | -- | 61,924.93 |
| 现金的期初余额 | 75,240.95 | -- | 38,600.23 | -- | 38,600.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,834.04 | -- | 36,640.72 | -- | 23,324.71 |
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