聚和材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
聚和材料(688503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,925.31897,124.071,035,175.29731,141.44222,692.47
收到的税费返还3,444.525,772.706,438.446,438.44--
收到的其他与经营活动有关的现金522.645,011.601,189.431,093.6818,049.70
经营活动现金流入小计285,892.47907,908.371,042,803.16738,673.56240,742.17
购买商品、接受劳务支付的现金264,299.92932,674.521,072,739.37740,588.62348,701.50
支付给职工以及为职工支付的现金6,768.8423,122.5419,584.9914,839.247,397.60
支付的各项税费2,315.8011,346.029,400.635,686.377,768.05
支付的其他与经营活动有关的现金24,380.2930,313.4920,875.7130,195.535,082.27
经营活动现金流出小计297,764.84997,456.571,122,600.70791,309.75368,949.42
经营活动产生的现金流量净额-11,872.38-89,548.20-79,797.54-52,636.19-128,207.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,485.94434,392.65357,664.3997,943.1025,143.10
取得投资收益所收到的现金----3,339.321,701.9742.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.531,138.41483.37443.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------526.20
投资活动现金流入小计53,486.47435,531.06361,487.08100,088.8325,711.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,037.3022,344.2915,195.629,104.812,947.36
投资所支付的现金56,800.00442,808.84384,436.56123,959.7342,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.210.211,083.02
投资活动现金流出小计65,837.30465,153.13399,632.39133,064.7646,430.38
投资活动产生的现金流量净额-12,350.83-29,622.06-38,145.31-32,975.93-20,719.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00100.00100.00
取得借款收到的现金161,328.49914,831.56623,950.85293,602.57178,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,309.56103,655.57281,726.09266,413.34120,616.85
筹资活动现金流入小计207,638.051,018,587.14905,776.95560,115.90298,716.85
偿还债务支付的现金150,186.15841,575.06745,555.74437,688.42153,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金292.0018,478.4918,413.0118,305.9586.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.8952,611.5652,401.4837,267.1329,222.96
筹资活动现金流出小计150,601.05912,665.10816,370.23493,261.51182,309.63
筹资活动产生的现金流量净额57,036.99105,922.0489,406.7266,854.40116,407.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.34-2,558.13-1,199.60-1,911.22-228.77
五、现金及现金等价物净增加额32,546.46-15,806.36-29,735.73-20,668.95-32,747.86
加:期初现金及现金等价物余额38,600.2354,406.5854,406.5854,406.5854,406.58
六、期末现金及现金等价物余额71,146.6838,600.2324,670.8533,737.6321,658.72
附注
净利润--41,029.45--29,854.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,276.67--3,446.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,038.59--1,442.39--
无形资产摊销--3,197.45--1,844.03--
长期待摊费用摊销--853.98--412.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.70---62.88--
固定资产报废损失--57.92--10.18--
公允价值变动损失--2,586.08--5,117.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,235.58--1,347.35--
投资损失---2,813.07---1,225.40--
递延所得税资产减少---2,196.79---3,012.41--
递延所得税负债增加--109.26---47.34--
存货的减少--37,851.97---5,648.38--
经营性应收项目的减少---236,441.48---105,280.71--
经营性应付项目的增加--43,890.79--15,785.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,374.14---5,122.15--
经营活动产生现金流量净额---89,548.20---52,636.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,600.23--33,737.63--
现金的期初余额--54,406.58--54,406.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,806.36---20,668.95--
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