聚和材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
聚和材料(688503) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,035,175.29731,141.44222,692.47771,143.03711,258.02
收到的税费返还6,438.446,438.44--9,003.921,013.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.431,093.6818,049.704,811.7511,132.57
经营活动现金流入小计1,042,803.16738,673.56240,742.17784,958.70723,404.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,072,739.37740,588.62348,701.50983,781.08856,696.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,584.9914,839.247,397.6019,947.6312,639.00
支付的各项税费9,400.635,686.377,768.0511,810.7125,329.53
支付的其他与经营活动有关的现金20,875.7130,195.535,082.2735,794.2220,068.50
经营活动现金流出小计1,122,600.70791,309.75368,949.421,051,333.63914,733.28
经营活动产生的现金流量净额-79,797.54-52,636.19-128,207.24-266,374.93-191,328.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金357,664.3997,943.1025,143.10604,183.92527,953.00
取得投资收益所收到的现金3,339.321,701.9742.00--2,150.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额483.37443.75--27.2810.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----526.20----
投资活动现金流入小计361,487.08100,088.8325,711.31604,211.20530,113.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,195.629,104.812,947.3610,063.867,237.66
投资所支付的现金384,436.56123,959.7342,400.00569,298.17494,100.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,530.76--
支付的其他与投资活动有关的现金0.210.211,083.02----
投资活动现金流出小计399,632.39133,064.7646,430.38590,892.79501,338.07
投资活动产生的现金流量净额-38,145.31-32,975.93-20,719.0713,318.4128,775.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00100.00----
取得借款收到的现金623,950.85293,602.57178,000.00293,646.9313,709.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金281,726.09266,413.34120,616.85251,209.79146,576.91
筹资活动现金流入小计905,776.95560,115.90298,716.85544,856.72160,286.73
偿还债务支付的现金745,555.74437,688.42153,000.00296,670.4215,973.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,413.0118,305.9586.676,147.666,045.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,401.4837,267.1329,222.965,871.055,811.98
筹资活动现金流出小计816,370.23493,261.51182,309.63308,689.1327,831.41
筹资活动产生的现金流量净额89,406.7266,854.40116,407.22236,167.59132,455.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,199.60-1,911.22-228.77-304.45-90.44
五、现金及现金等价物净增加额-29,735.73-20,668.95-32,747.86-17,193.39-30,187.90
加:期初现金及现金等价物余额54,406.5854,406.5854,406.5871,599.9771,599.97
六、期末现金及现金等价物余额24,670.8533,737.6321,658.7254,406.5841,412.07
附注
净利润--29,854.72--44,110.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,446.01--4,770.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,442.39--2,410.12--
无形资产摊销--1,844.03--3,575.29--
长期待摊费用摊销--412.13--715.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.88--22.58--
固定资产报废损失--10.18--14.89--
公允价值变动损失--5,117.16--1,270.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,347.35--488.44--
投资损失---1,225.40---4,128.53--
递延所得税资产减少---3,012.41---1,483.99--
递延所得税负债增加---47.34--449.35--
存货的减少---5,648.38---70,431.13--
经营性应收项目的减少---105,280.71---325,095.13--
经营性应付项目的增加--15,785.46--70,386.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,122.15--1,412.79--
经营活动产生现金流量净额---52,636.19---266,374.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,737.63--54,406.58--
现金的期初余额--54,406.58--71,599.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,668.95---17,193.39--
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