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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
龙迅股份(688486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,087.16 | 34,709.68 | 22,288.27 | 12,528.72 | 4,215.43 |
收到的税费返还 | 397.17 | 930.61 | 643.59 | 577.60 | 441.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 732.96 | 2,199.59 | 1,493.25 | 1,787.79 | 959.39 |
经营活动现金流入小计 | 10,217.29 | 37,839.88 | 24,425.11 | 14,894.10 | 5,616.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,432.89 | 16,372.88 | 9,998.32 | 5,190.23 | 2,254.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,335.75 | 7,140.65 | 5,615.00 | 3,401.25 | 2,008.16 |
支付的各项税费 | 565.85 | 1,526.61 | 1,007.77 | 435.04 | 341.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 435.27 | 2,458.54 | 969.65 | 529.99 | 339.91 |
经营活动现金流出小计 | 13,769.75 | 27,498.68 | 17,590.74 | 9,556.51 | 4,944.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,552.47 | 10,341.20 | 6,834.36 | 5,337.59 | 671.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 79,100.00 | 152,300.00 | 121,000.00 | 88,000.00 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,175.55 | 1,147.74 | 662.18 | 430.42 | 72.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.04 | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,275.55 | 153,447.82 | 121,662.22 | 88,430.46 | 10,072.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.31 | 3,358.60 | 3,476.52 | 2,530.87 | 1,515.08 |
投资所支付的现金 | 73,024.89 | 256,400.00 | 201,100.00 | 160,000.00 | 68,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,733.21 | 259,758.60 | 204,576.52 | 162,530.87 | 69,515.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,542.34 | -106,310.79 | -82,914.31 | -74,100.42 | -59,442.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42.00 | 105,224.44 | 105,224.44 | 105,224.44 | 105,224.44 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42.00 | 105,224.44 | 105,224.44 | 105,224.44 | 105,224.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,077.77 | 2,077.77 | 2,077.77 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018.08 | 2,252.14 | 2,277.99 | 2,264.04 | 2,236.14 |
筹资活动现金流出小计 | 3,018.08 | 4,329.91 | 4,355.76 | 4,341.81 | 2,236.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,976.08 | 100,894.53 | 100,868.68 | 100,882.63 | 102,988.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.11 | 27.79 | 38.70 | 43.69 | 2.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11.69 | 4,952.74 | 24,827.44 | 32,163.50 | 44,219.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,233.28 | 6,280.49 | 6,280.49 | 6,280.49 | 6,280.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,244.97 | 11,233.23 | 31,107.93 | 38,444.00 | 50,500.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,269.54 | -- | 4,194.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1.47 | -- | -147.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,475.99 | -- | 666.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 355.05 | -- | 157.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.00 | -- | 56.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | 0.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,718.12 | -- | -548.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.25 | -- | -40.27 | -- |
投资损失 | -- | -1,147.74 | -- | -317.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 44.02 | -- | 85.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 183.26 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,180.43 | -- | 2,098.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,942.40 | -- | -2,324.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,357.31 | -- | 1,273.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 110.54 | -- | 67.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,341.20 | -- | 5,337.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,233.23 | -- | 38,444.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,280.49 | -- | 6,280.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,952.74 | -- | 32,163.50 | -- |
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