时创能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
时创能源(688429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,078.1636,313.9121,542.78106,683.2968,810.14
收到的税费返还586.00440.59226.96966.63750.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,988.532,733.512,491.5213,059.948,021.26
经营活动现金流入小计49,652.6939,488.0124,261.25120,709.8577,581.74
购买商品、接受劳务支付的现金52,640.4643,565.0021,036.9594,780.3761,200.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,006.5014,301.719,473.7526,260.1418,773.12
支付的各项税费1,772.491,530.73396.4011,137.4610,124.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,639.354,378.7217,775.246,302.056,442.93
经营活动现金流出小计83,058.8063,776.1648,682.33138,480.0296,541.10
经营活动产生的现金流量净额-33,406.11-24,288.16-24,421.07-17,770.17-18,959.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,350.0067,700.0030,200.00261,170.00199,050.00
取得投资收益所收到的现金859.05723.03475.051,117.02628.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.5973.5957.5010.098.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金70,366.1747,587.3921,214.201,086.5779.07
投资活动现金流入小计177,651.81116,084.0151,946.75263,383.67199,766.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,535.3722,817.38936.586,577.976,442.99
投资所支付的现金132,600.0071,400.0019,600.00240,240.00212,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,597.6017,000.0017,000.0051,024.1516,000.00
投资活动现金流出小计195,732.97111,217.3837,536.58297,842.11235,142.99
投资活动产生的现金流量净额-18,081.164,866.6314,410.17-34,458.44-35,376.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------72,528.8572,528.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------105.00--
取得借款收到的现金21,832.6513,600.005,700.0033,451.26--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,832.6513,600.005,700.00105,980.1072,528.85
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,714.062,346.57248.457.965.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,609.303,603.831,288.613,248.073,015.25
筹资活动现金流出小计6,323.365,950.401,537.063,256.033,020.76
筹资活动产生的现金流量净额15,509.297,649.604,162.94102,724.0769,508.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.8279.9017.3182.27217.87
五、现金及现金等价物净增加额-35,934.17-11,692.02-5,830.6650,577.7415,390.18
加:期初现金及现金等价物余额54,772.9754,772.9754,772.974,195.234,195.23
六、期末现金及现金等价物余额18,838.8043,080.9548,942.3154,772.9719,585.41
附注
净利润---13,334.82--17,692.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,909.88--2,809.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,825.28--8,617.94--
无形资产摊销--94.04--243.63--
长期待摊费用摊销--361.68--66.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.24--22.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--325.24---302.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---113.42---17.86--
投资损失--1,014.71---1,146.58--
递延所得税资产减少---211.17---406.45--
递延所得税负债增加--0.72---173.34--
存货的减少---18,365.20--2,795.87--
经营性应收项目的减少---9,281.57---37,698.05--
经营性应付项目的增加--3,680.65---17,043.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,609.50--6,395.27--
经营活动产生现金流量净额---24,288.16---17,770.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,080.95--54,772.97--
现金的期初余额--54,772.97--4,195.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,692.02--50,577.74--
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