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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
时创能源(688429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,078.16 | 36,313.91 | 21,542.78 | 106,683.29 | 68,810.14 |
收到的税费返还 | 586.00 | 440.59 | 226.96 | 966.63 | 750.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,988.53 | 2,733.51 | 2,491.52 | 13,059.94 | 8,021.26 |
经营活动现金流入小计 | 49,652.69 | 39,488.01 | 24,261.25 | 120,709.85 | 77,581.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,640.46 | 43,565.00 | 21,036.95 | 94,780.37 | 61,200.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,006.50 | 14,301.71 | 9,473.75 | 26,260.14 | 18,773.12 |
支付的各项税费 | 1,772.49 | 1,530.73 | 396.40 | 11,137.46 | 10,124.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,639.35 | 4,378.72 | 17,775.24 | 6,302.05 | 6,442.93 |
经营活动现金流出小计 | 83,058.80 | 63,776.16 | 48,682.33 | 138,480.02 | 96,541.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,406.11 | -24,288.16 | -24,421.07 | -17,770.17 | -18,959.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,350.00 | 67,700.00 | 30,200.00 | 261,170.00 | 199,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 859.05 | 723.03 | 475.05 | 1,117.02 | 628.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.59 | 73.59 | 57.50 | 10.09 | 8.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,366.17 | 47,587.39 | 21,214.20 | 1,086.57 | 79.07 |
投资活动现金流入小计 | 177,651.81 | 116,084.01 | 51,946.75 | 263,383.67 | 199,766.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,535.37 | 22,817.38 | 936.58 | 6,577.97 | 6,442.99 |
投资所支付的现金 | 132,600.00 | 71,400.00 | 19,600.00 | 240,240.00 | 212,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,597.60 | 17,000.00 | 17,000.00 | 51,024.15 | 16,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,732.97 | 111,217.38 | 37,536.58 | 297,842.11 | 235,142.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,081.16 | 4,866.63 | 14,410.17 | -34,458.44 | -35,376.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 72,528.85 | 72,528.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 105.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,832.65 | 13,600.00 | 5,700.00 | 33,451.26 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,832.65 | 13,600.00 | 5,700.00 | 105,980.10 | 72,528.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,714.06 | 2,346.57 | 248.45 | 7.96 | 5.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,609.30 | 3,603.83 | 1,288.61 | 3,248.07 | 3,015.25 |
筹资活动现金流出小计 | 6,323.36 | 5,950.40 | 1,537.06 | 3,256.03 | 3,020.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,509.29 | 7,649.60 | 4,162.94 | 102,724.07 | 69,508.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.82 | 79.90 | 17.31 | 82.27 | 217.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,934.17 | -11,692.02 | -5,830.66 | 50,577.74 | 15,390.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,772.97 | 54,772.97 | 54,772.97 | 4,195.23 | 4,195.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,838.80 | 43,080.95 | 48,942.31 | 54,772.97 | 19,585.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -13,334.82 | -- | 17,692.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,909.88 | -- | 2,809.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,825.28 | -- | 8,617.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94.04 | -- | 243.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 361.68 | -- | 66.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.24 | -- | 22.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 325.24 | -- | -302.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -113.42 | -- | -17.86 | -- |
投资损失 | -- | 1,014.71 | -- | -1,146.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -211.17 | -- | -406.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.72 | -- | -173.34 | -- |
存货的减少 | -- | -18,365.20 | -- | 2,795.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,281.57 | -- | -37,698.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,680.65 | -- | -17,043.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,609.50 | -- | 6,395.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,288.16 | -- | -17,770.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43,080.95 | -- | 54,772.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 54,772.97 | -- | 4,195.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,692.02 | -- | 50,577.74 | -- |
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