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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
时创能源(688429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,542.78 | 106,683.29 | 68,810.14 | 44,864.38 | 31,018.22 |
收到的税费返还 | 226.96 | 966.63 | 750.35 | 723.32 | 359.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,491.52 | 13,059.94 | 8,021.26 | 7,790.41 | 5,637.65 |
经营活动现金流入小计 | 24,261.25 | 120,709.85 | 77,581.74 | 53,378.12 | 37,015.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,036.95 | 94,780.37 | 61,200.44 | 40,942.09 | 26,419.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,473.75 | 26,260.14 | 18,773.12 | 12,135.24 | 6,382.21 |
支付的各项税费 | 396.40 | 11,137.46 | 10,124.61 | 7,914.20 | 3,777.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,775.24 | 6,302.05 | 6,442.93 | 5,874.94 | 4,911.54 |
经营活动现金流出小计 | 48,682.33 | 138,480.02 | 96,541.10 | 66,866.47 | 41,491.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,421.07 | -17,770.17 | -18,959.36 | -13,488.35 | -4,475.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,200.00 | 261,170.00 | 199,050.00 | 149,600.00 | 81,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 475.05 | 1,117.02 | 628.92 | 601.94 | 306.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.50 | 10.09 | 8.59 | 7.39 | 5.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,214.20 | 1,086.57 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
投资活动现金流入小计 | 51,946.75 | 263,383.67 | 199,766.57 | 150,288.39 | 81,891.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 936.58 | 6,577.97 | 6,442.99 | 2,806.31 | 1,011.18 |
投资所支付的现金 | 19,600.00 | 240,240.00 | 212,700.00 | 126,450.00 | 72,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 51,024.15 | 16,000.00 | 149.68 | 149.68 |
投资活动现金流出小计 | 37,536.58 | 297,842.11 | 235,142.99 | 129,405.99 | 73,910.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,410.17 | -34,458.44 | -35,376.42 | 20,882.41 | 7,980.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 72,528.85 | 72,528.85 | 72,528.85 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105.00 | -- | 105.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,700.00 | 33,451.26 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,700.00 | 105,980.10 | 72,528.85 | 72,528.85 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 248.45 | 7.96 | 5.51 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,288.61 | 3,248.07 | 3,015.25 | 483.83 | 217.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,537.06 | 3,256.03 | 3,020.76 | 483.83 | 217.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,162.94 | 102,724.07 | 69,508.09 | 72,045.02 | -217.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.31 | 82.27 | 217.87 | 217.64 | -8.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,830.66 | 50,577.74 | 15,390.18 | 79,656.71 | 3,278.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,772.97 | 4,195.23 | 4,195.23 | 4,195.23 | 4,195.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,942.31 | 54,772.97 | 19,585.41 | 83,851.95 | 7,473.31 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,692.07 | -- | 11,832.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,809.00 | -- | 355.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,617.94 | -- | 4,164.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 243.63 | -- | 84.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.91 | -- | 17.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.33 | -- | 22.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -302.99 | -- | 52.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -17.86 | -- | -206.98 | -- |
投资损失 | -- | -1,146.58 | -- | -551.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -406.45 | -- | 97.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -173.34 | -- | 17.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,795.87 | -- | 1,000.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,698.05 | -- | -28,823.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,043.07 | -- | -4,879.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,395.27 | -- | 3,224.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -17,770.17 | -- | -13,488.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,772.97 | -- | 83,851.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,195.23 | -- | 4,195.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 50,577.74 | -- | 79,656.71 | -- |
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