时创能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
时创能源(688429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,542.78106,683.2968,810.1444,864.3831,018.22
收到的税费返还226.96966.63750.35723.32359.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,491.5213,059.948,021.267,790.415,637.65
经营活动现金流入小计24,261.25120,709.8577,581.7453,378.1237,015.24
购买商品、接受劳务支付的现金21,036.9594,780.3761,200.4440,942.0926,419.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,473.7526,260.1418,773.1212,135.246,382.21
支付的各项税费396.4011,137.4610,124.617,914.203,777.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,775.246,302.056,442.935,874.944,911.54
经营活动现金流出小计48,682.33138,480.0296,541.1066,866.4741,491.10
经营活动产生的现金流量净额-24,421.07-17,770.17-18,959.36-13,488.35-4,475.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,200.00261,170.00199,050.00149,600.0081,500.00
取得投资收益所收到的现金475.051,117.02628.92601.94306.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.5010.098.597.395.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,214.201,086.5779.0779.0779.07
投资活动现金流入小计51,946.75263,383.67199,766.57150,288.3981,891.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金936.586,577.976,442.992,806.311,011.18
投资所支付的现金19,600.00240,240.00212,700.00126,450.0072,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0051,024.1516,000.00149.68149.68
投资活动现金流出小计37,536.58297,842.11235,142.99129,405.9973,910.86
投资活动产生的现金流量净额14,410.17-34,458.44-35,376.4220,882.417,980.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--72,528.8572,528.8572,528.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105.00--105.00--
取得借款收到的现金5,700.0033,451.26------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,700.00105,980.1072,528.8572,528.85--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248.457.965.51----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,288.613,248.073,015.25483.83217.69
筹资活动现金流出小计1,537.063,256.033,020.76483.83217.69
筹资活动产生的现金流量净额4,162.94102,724.0769,508.0972,045.02-217.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.3182.27217.87217.64-8.69
五、现金及现金等价物净增加额-5,830.6650,577.7415,390.1879,656.713,278.07
加:期初现金及现金等价物余额54,772.974,195.234,195.234,195.234,195.23
六、期末现金及现金等价物余额48,942.3154,772.9719,585.4183,851.957,473.31
附注
净利润--17,692.07--11,832.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,809.00--355.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,617.94--4,164.52--
无形资产摊销--243.63--84.99--
长期待摊费用摊销--66.91--17.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.33--22.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---302.99--52.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---17.86---206.98--
投资损失---1,146.58---551.73--
递延所得税资产减少---406.45--97.33--
递延所得税负债增加---173.34--17.00--
存货的减少--2,795.87--1,000.52--
经营性应收项目的减少---37,698.05---28,823.01--
经营性应付项目的增加---17,043.07---4,879.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,395.27--3,224.28--
经营活动产生现金流量净额---17,770.17---13,488.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,772.97--83,851.95--
现金的期初余额--4,195.23--4,195.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,577.74--79,656.71--
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