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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
时创能源(688429) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,680.44 | 82,131.18 | 114,334.22 | 106,836.80 | 38,901.43 |
交易性金融资产 | 61,196.86 | 38,485.98 | 24,245.93 | 38,711.22 | 73,274.76 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,595.78 | 28,703.94 | 30,953.16 | 39,010.15 | 52,835.29 |
应收票据 | 9,792.61 | 9,139.06 | 11,363.03 | 16,826.60 | 34,050.68 |
应收账款 | 20,803.18 | 19,564.88 | 19,590.13 | 22,183.55 | 18,784.61 |
应收款项融资 | 13,100.23 | 8,292.22 | 10,845.91 | 18,948.26 | 29,859.66 |
预付款项 | 1,928.62 | 3,850.32 | 13,572.20 | 6,869.03 | 6,916.17 |
其他应收款(合计) | 368.53 | 140.66 | 196.87 | 146.29 | 185.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 140.66 | -- | 146.29 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21,832.22 | 23,784.62 | 19,625.22 | 18,118.49 | 21,867.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,906.28 | 6,654.46 | 110.16 | 94.21 | 485.80 |
流动资产合计 | 165,483.01 | 193,141.14 | 214,969.72 | 230,525.12 | 226,728.94 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,094.71 | 1,893.53 | 2,995.44 | 31.28 | 30.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 23,423.73 | 51,559.44 | 58,683.42 | 9,084.89 | 3,307.55 |
在建工程 | -- | 51,559.44 | -- | 9,084.89 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 115,973.14 | 112,534.52 | 75,587.66 | 77,248.29 | 77,586.75 |
固定资产净额 | -- | 112,534.52 | -- | 77,248.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 538.71 | 612.81 | 675.50 | 774.85 | 716.01 |
无形资产 | 5,244.81 | 2,209.84 | 2,260.30 | 1,717.31 | 1,793.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,875.41 | 5,084.74 | 1,412.26 | 504.85 | 306.30 |
递延所得税资产 | 7,313.89 | 2,251.47 | 2,280.98 | 2,040.30 | 1,539.65 |
其他非流动资产 | 3,579.93 | 2,140.38 | 43,527.94 | 19,820.65 | 1,281.71 |
非流动资产合计 | 163,044.32 | 178,286.73 | 187,423.51 | 111,222.42 | 86,562.42 |
资产总计 | 328,527.32 | 371,427.87 | 402,393.23 | 341,747.54 | 313,291.36 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,033.73 | 37,130.59 | 29,226.22 | 23,508.33 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 69,387.84 | 86,116.55 | 112,353.63 | 47,098.76 | 50,561.35 |
应付票据 | 18,081.40 | 35,446.17 | 43,450.34 | 31,315.36 | 35,098.04 |
应付账款 | 51,306.45 | 50,670.38 | 68,903.29 | 15,783.40 | 15,463.31 |
预收款项 | 1.06 | 0.41 | 0.62 | -- | 0.21 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,495.03 | 2,746.38 | 2,509.12 | 3,172.45 | 3,376.21 |
应交税费 | 214.29 | 213.98 | 183.22 | 1,978.83 | 573.79 |
其他应付款(合计) | 251.65 | 308.82 | 331.81 | 224.92 | 250.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 308.82 | -- | 224.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,033.13 | 156.42 | 296.10 | 298.89 | 208.62 |
其他流动负债 | 4,237.77 | 6,427.57 | 9,218.58 | 11,579.99 | 13,960.59 |
流动负债合计 | 124,913.75 | 137,951.38 | 158,964.71 | 92,791.04 | 77,311.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,658.27 | 7,957.41 | 7,958.07 | 7,968.52 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 401.79 | 384.30 | 430.15 | 461.96 | 535.05 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 917.91 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 149.36 | 136.73 | 154.48 | 160.21 | 139.30 |
递延所得税负债 | 1.29 | 1.01 | 0.66 | 0.29 | 303.34 |
长期递延收益 | 9,771.18 | 8,096.03 | 8,374.36 | 8,618.02 | 6,251.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22,899.80 | 16,575.47 | 16,917.71 | 17,209.00 | 7,229.35 |
负债合计 | 147,813.55 | 154,526.85 | 175,882.42 | 110,000.04 | 84,541.27 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,000.08 | 40,000.08 | 40,000.08 | 40,000.08 | 40,000.08 |
资本公积 | 124,944.66 | 123,137.26 | 121,344.11 | 119,527.76 | 117,968.91 |
减:库存股 | 3,331.06 | 3,331.06 | 1,203.94 | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,300.96 | 7,300.96 | 7,300.96 | 7,300.96 | 5,541.07 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 11,474.46 | 49,474.72 | 58,751.25 | 64,596.24 | 64,917.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 180,389.10 | 216,581.96 | 226,192.45 | 231,425.03 | 228,427.30 |
少数股东权益 | 324.67 | 319.06 | 318.36 | 322.47 | 322.79 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 180,713.78 | 216,901.02 | 226,510.81 | 231,747.50 | 228,750.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,527.32 | 371,427.87 | 402,393.23 | 341,747.54 | 313,291.36 |
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