- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
耐科装备(688419) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,331.43 | 25,068.53 | 17,571.73 | 11,416.80 | 5,125.35 |
收到的税费返还 | 284.56 | 1,161.46 | 905.51 | 789.41 | 285.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.54 | 719.53 | 1,194.26 | 625.47 | 330.75 |
经营活动现金流入小计 | 6,078.53 | 26,949.51 | 19,671.51 | 12,831.69 | 5,742.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,531.71 | 11,270.67 | 10,038.21 | 6,807.96 | 3,543.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,825.95 | 5,370.71 | 3,751.42 | 2,515.24 | 1,354.32 |
支付的各项税费 | 425.78 | 1,657.38 | 1,548.04 | 1,401.76 | 878.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 400.07 | 2,285.96 | 2,071.45 | 1,320.82 | 454.95 |
经营活动现金流出小计 | 5,183.52 | 20,584.73 | 17,409.13 | 12,045.78 | 6,231.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 895.01 | 6,364.78 | 2,262.38 | 785.91 | -489.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 164,700.00 | 55,000.00 | 34,200.00 | 15,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 193.25 | 1,628.61 | 681.22 | 364.67 | 111.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.28 | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,193.25 | 166,329.89 | 55,681.56 | 34,565.01 | 15,111.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.19 | 3,270.49 | 1,481.74 | 1,062.06 | 373.86 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 163,300.00 | 94,700.00 | 64,600.00 | 51,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,641.19 | 166,570.49 | 96,181.74 | 65,662.06 | 52,173.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -447.94 | -240.60 | -40,500.18 | -31,097.05 | -37,062.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 466.30 | 202.97 | 202.97 | 49.60 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 466.30 | 202.97 | 202.97 | 49.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,993.70 | -2,257.03 | -2,257.03 | 49.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.73 | 147.41 | 133.52 | 106.01 | 4.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 492.80 | 4,277.89 | -40,361.31 | -32,462.16 | -37,497.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,488.47 | 56,210.58 | 56,210.58 | 56,210.58 | 56,210.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,981.27 | 60,488.47 | 15,849.27 | 23,748.42 | 18,712.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,242.83 | -- | 2,303.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -45.25 | -- | 10.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 709.68 | -- | 340.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60.18 | -- | 29.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 0.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -5.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -147.29 | -- | -106.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,422.96 | -- | -159.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 150.22 | -- | -35.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -157.96 | -- | -22.99 | -- |
存货的减少 | -- | -1,615.90 | -- | -1,664.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,409.35 | -- | 2,497.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -119.61 | -- | -2,559.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,364.78 | -- | 785.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,488.47 | -- | 23,748.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,210.58 | -- | 56,210.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,277.89 | -- | -32,462.16 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |