| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,577.27 | 100,366.38 | 79,163.63 | 55,759.07 | 38,577.69 |
| 收到的税费返还 | 775.21 | 2,285.99 | 2,287.51 | 2,101.73 | 1,531.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 314.85 | 2,598.61 | 2,194.62 | 1,180.25 | 531.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,667.33 | 105,250.98 | 83,645.76 | 59,041.05 | 40,640.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,780.12 | 49,705.34 | 52,471.88 | 42,871.32 | 34,543.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,368.39 | 30,478.45 | 22,816.15 | 15,324.68 | 8,215.85 |
| 支付的各项税费 | 2,439.44 | 1,852.98 | 1,402.24 | 1,130.39 | 712.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.45 | 12,034.21 | 10,835.63 | 7,626.24 | 4,340.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,170.40 | 94,070.98 | 87,525.91 | 66,952.63 | 47,812.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,503.07 | 11,179.99 | -3,880.15 | -7,911.58 | -7,172.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,900.00 | 30,730.00 | 20,957.35 | 13,400.00 | 4,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.69 | 51.51 | 111.68 | 25.79 | 11.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,919.95 | 30,781.87 | 21,069.02 | 13,425.79 | 4,761.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.35 | 5,164.13 | 3,144.99 | 1,772.85 | 950.14 |
| 投资所支付的现金 | 19,100.00 | 30,550.00 | 22,150.00 | 13,400.00 | 4,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 422.18 | 422.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,956.35 | 36,136.31 | 25,717.17 | 15,172.85 | 5,700.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,036.40 | -5,354.44 | -4,648.15 | -1,747.06 | -939.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,900.00 | 9,905.00 | 155.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900.00 | 9,905.00 | 155.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,717.00 | 35,010.78 | 25,060.50 | 14,633.09 | 11,921.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,954.89 | 2,751.00 | 2,275.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,617.00 | 44,915.78 | 28,170.39 | 17,384.09 | 14,196.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,681.24 | 34,532.13 | 27,451.73 | 13,223.73 | 7,159.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 247.08 | 1,873.90 | 838.90 | 689.34 | 340.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 202.89 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.66 | 4,032.80 | 2,214.47 | 1,773.68 | 289.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,403.98 | 40,438.84 | 30,505.09 | 15,686.75 | 7,789.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,786.98 | 4,476.95 | -2,334.71 | 1,697.34 | 6,407.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.57 | 16.78 | -74.03 | -59.62 | -43.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,285.88 | 10,319.28 | -10,937.04 | -8,020.92 | -1,747.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,818.10 | 20,498.82 | 20,498.82 | 20,498.82 | 20,498.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,532.21 | 30,818.10 | 9,561.78 | 12,477.90 | 18,751.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,889.08 | -- | 668.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,456.19 | -- | 800.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,450.46 | -- | 843.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,080.31 | -- | 1,444.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 770.95 | -- | 215.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.94 | -- | 0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.84 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,949.14 | -- | 1,450.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -718.16 | -- | -20.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -181.84 | -- | -133.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,216.34 | -- | -7,636.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,727.00 | -- | 704.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,626.43 | -- | -7,408.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 435.35 | -- | 288.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,179.99 | -- | -7,911.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,818.10 | -- | 12,477.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,498.82 | -- | 20,498.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,319.28 | -- | -8,020.92 | -- |
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