报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,163.63 | 55,759.07 | 38,577.69 | 99,548.76 | 70,260.51 |
收到的税费返还 | 2,287.51 | 2,101.73 | 1,531.17 | 1,088.07 | 976.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.62 | 1,180.25 | 531.47 | 1,127.94 | 1,241.13 |
经营活动现金流入小计 | 83,645.76 | 59,041.05 | 40,640.32 | 101,764.77 | 72,478.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,471.88 | 42,871.32 | 34,543.20 | 57,995.00 | 47,431.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,816.15 | 15,324.68 | 8,215.85 | 30,651.59 | 22,665.95 |
支付的各项税费 | 1,402.24 | 1,130.39 | 712.97 | 1,708.57 | 1,741.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,835.63 | 7,626.24 | 4,340.75 | 12,396.71 | 12,604.22 |
经营活动现金流出小计 | 87,525.91 | 66,952.63 | 47,812.77 | 102,751.86 | 84,443.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,880.15 | -7,911.58 | -7,172.45 | -987.09 | -11,964.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 20,957.35 | 13,400.00 | 4,750.00 | 27,550.01 | 20,150.01 |
取得投资收益所收到的现金 | 111.68 | 25.79 | 11.15 | 64.54 | 59.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,069.02 | 13,425.79 | 4,761.15 | 27,614.91 | 20,209.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.99 | 1,772.85 | 950.14 | 5,439.79 | 3,766.00 |
投资所支付的现金 | 22,150.00 | 13,400.00 | 4,750.00 | 27,600.01 | 20,200.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 422.18 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,717.17 | 15,172.85 | 5,700.14 | 33,039.80 | 23,966.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,648.15 | -1,747.06 | -939.00 | -5,424.89 | -3,756.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 155.00 | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 155.00 | -- | -- | 8.00 | 8.00 |
取得借款收到的现金 | 25,060.50 | 14,633.09 | 11,921.09 | 35,120.30 | 27,380.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,954.89 | 2,751.00 | 2,275.68 | 1,350.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,170.39 | 17,384.09 | 14,196.77 | 36,478.30 | 27,388.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,451.73 | 13,223.73 | 7,159.95 | 26,690.64 | 18,891.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 838.90 | 689.34 | 340.50 | 1,142.40 | 812.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,214.47 | 1,773.68 | 289.04 | 2,604.81 | 1,255.59 |
筹资活动现金流出小计 | 30,505.09 | 15,686.75 | 7,789.49 | 30,437.86 | 20,958.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,334.71 | 1,697.34 | 6,407.28 | 6,040.45 | 6,429.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.03 | -59.62 | -43.43 | -82.92 | -142.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,937.04 | -8,020.92 | -1,747.58 | -454.45 | -9,435.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,498.82 | 20,498.82 | 20,498.82 | 20,953.27 | 20,953.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,561.78 | 12,477.90 | 18,751.24 | 20,498.82 | 11,517.81 |
附注 |
净利润 | -- | 668.00 | -- | -8,185.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 800.08 | -- | 2,240.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 843.67 | -- | 1,456.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,444.56 | -- | 2,717.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 215.56 | -- | 390.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -1.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | 27.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.13 | -- | -0.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,450.48 | -- | 1,495.48 | -- |
投资损失 | -- | -20.99 | -- | -28.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -133.97 | -- | -1,002.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.06 | -- | -3.73 | -- |
存货的减少 | -- | -7,636.60 | -- | -27,847.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 704.05 | -- | -3,064.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,408.03 | -- | 24,657.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 288.78 | -- | -245.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,911.58 | -- | -987.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,477.90 | -- | 20,498.82 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,498.82 | -- | 20,953.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,020.92 | -- | -454.45 | -- |