震有科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
震有科技(688418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,163.6355,759.0738,577.6999,548.7670,260.51
收到的税费返还2,287.512,101.731,531.171,088.07976.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,194.621,180.25531.471,127.941,241.13
经营活动现金流入小计83,645.7659,041.0540,640.32101,764.7772,478.07
购买商品、接受劳务支付的现金52,471.8842,871.3234,543.2057,995.0047,431.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,816.1515,324.688,215.8530,651.5922,665.95
支付的各项税费1,402.241,130.39712.971,708.571,741.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,835.637,626.244,340.7512,396.7112,604.22
经营活动现金流出小计87,525.9166,952.6347,812.77102,751.8684,443.01
经营活动产生的现金流量净额-3,880.15-7,911.58-7,172.45-987.09-11,964.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,957.3513,400.004,750.0027,550.0120,150.01
取得投资收益所收到的现金111.6825.7911.1564.5459.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,069.0213,425.794,761.1527,614.9120,209.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,144.991,772.85950.145,439.793,766.00
投资所支付的现金22,150.0013,400.004,750.0027,600.0120,200.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金422.18--------
投资活动现金流出小计25,717.1715,172.855,700.1433,039.8023,966.01
投资活动产生的现金流量净额-4,648.15-1,747.06-939.00-5,424.89-3,756.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金155.00----8.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金155.00----8.008.00
取得借款收到的现金25,060.5014,633.0911,921.0935,120.3027,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,954.892,751.002,275.681,350.00--
筹资活动现金流入小计28,170.3917,384.0914,196.7736,478.3027,388.00
偿还债务支付的现金27,451.7313,223.737,159.9526,690.6418,891.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金838.90689.34340.501,142.40812.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,214.471,773.68289.042,604.811,255.59
筹资活动现金流出小计30,505.0915,686.757,789.4930,437.8620,958.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,334.711,697.346,407.286,040.456,429.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.03-59.62-43.43-82.92-142.87
五、现金及现金等价物净增加额-10,937.04-8,020.92-1,747.58-454.45-9,435.46
加:期初现金及现金等价物余额20,498.8220,498.8220,498.8220,953.2720,953.27
六、期末现金及现金等价物余额9,561.7812,477.9018,751.2420,498.8211,517.81
附注
净利润--668.00---8,185.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--800.08--2,240.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--843.67--1,456.36--
无形资产摊销--1,444.56--2,717.55--
长期待摊费用摊销--215.56--390.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---1.06--
固定资产报废损失--0.33--27.66--
公允价值变动损失---0.13---0.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,450.48--1,495.48--
投资损失---20.99---28.19--
递延所得税资产减少---133.97---1,002.02--
递延所得税负债增加---0.06---3.73--
存货的减少---7,636.60---27,847.31--
经营性应收项目的减少--704.05---3,064.13--
经营性应付项目的增加---7,408.03--24,657.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--288.78---245.27--
经营活动产生现金流量净额---7,911.58---987.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,477.90--20,498.82--
现金的期初余额--20,498.82--20,953.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,020.92---454.45--
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