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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
富创精密(688409) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,042.25 | 147,371.12 | 92,089.57 | 52,341.93 | 30,044.77 |
收到的税费返还 | 6.16 | 6,789.81 | 5,807.31 | 2,844.86 | 1,749.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,964.21 | 16,016.55 | 8,805.91 | 4,053.81 | 2,137.96 |
经营活动现金流入小计 | 53,012.62 | 170,177.48 | 106,702.79 | 59,240.60 | 33,931.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,902.01 | 139,007.82 | 98,099.71 | 60,340.01 | 26,217.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,418.47 | 50,561.54 | 35,671.28 | 22,322.99 | 11,755.83 |
支付的各项税费 | 1,551.29 | 3,601.89 | 4,383.84 | 3,742.05 | 2,477.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.35 | 15,644.40 | 15,224.81 | 3,074.42 | 3,188.93 |
经营活动现金流出小计 | 61,059.11 | 208,815.66 | 153,379.64 | 89,479.47 | 43,639.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,046.50 | -38,638.18 | -46,676.85 | -30,238.87 | -9,708.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 1,810,499.60 | 1,470,000.00 | 1,054,200.00 | 504,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 247.59 | 4,112.85 | 3,445.97 | 2,585.84 | 1,227.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.80 | 0.80 | 5.18 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,994.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91,247.59 | 1,818,607.25 | 1,473,446.77 | 1,056,791.02 | 505,927.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,962.47 | 109,659.11 | 67,537.91 | 42,415.88 | 19,029.75 |
投资所支付的现金 | 87,000.00 | 1,764,999.60 | 1,491,499.60 | 1,079,200.00 | 533,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 125,962.47 | 1,874,658.71 | 1,559,037.51 | 1,121,615.88 | 552,729.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,714.88 | -56,051.46 | -85,590.74 | -64,824.86 | -46,802.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
取得借款收到的现金 | 21,413.50 | 110,150.00 | 97,415.21 | 38,664.42 | 10,032.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 530.58 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,413.50 | 117,350.00 | 99,945.80 | 40,664.42 | 11,032.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 31,944.47 | 28,250.36 | 607.25 | 601.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.21 | 17,836.62 | 16,798.46 | 13,639.05 | 668.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,407.49 | 14,356.43 | 372.30 | 219.80 | 19.80 |
筹资活动现金流出小计 | 11,989.70 | 64,137.51 | 45,421.12 | 14,466.10 | 1,289.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,423.80 | 53,212.49 | 54,524.68 | 26,198.31 | 9,742.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.57 | -374.61 | -42.27 | 74.50 | 38.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,358.15 | -41,851.76 | -77,785.18 | -68,790.92 | -46,729.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,130.43 | 195,982.19 | 195,982.19 | 195,982.19 | 195,982.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,772.29 | 154,130.43 | 118,197.01 | 127,191.27 | 149,253.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,796.58 | -- | 9,721.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,431.52 | -- | -503.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,027.70 | -- | 6,633.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,860.10 | -- | 878.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77.73 | -- | 35.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -814.90 | -- | -5.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,162.73 | -- | -112.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,511.55 | -- | 1,342.24 | -- |
投资损失 | -- | -3,884.16 | -- | -2,678.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -921.47 | -- | 78.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 678.86 | -- | -68.14 | -- |
存货的减少 | -- | -39,727.94 | -- | -29,441.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,154.30 | -- | -21,887.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,010.15 | -- | 2,931.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,363.07 | -- | 1,592.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,638.18 | -- | -30,238.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 154,130.43 | -- | 127,191.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 195,982.19 | -- | 195,982.19 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,851.76 | -- | -68,790.92 | -- |
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