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| 硕世生物(688399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,483.98 | 47,324.44 | 37,933.83 | 26,718.00 | 13,311.36 |
| 收到的税费返还 | 16.04 | 83.40 | 47.94 | 28.88 | 9.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.88 | 10,572.40 | 6,482.83 | 5,235.17 | 3,434.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,769.90 | 57,980.24 | 44,464.60 | 31,982.04 | 16,755.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,923.85 | 7,577.74 | 6,974.93 | 4,868.96 | 1,718.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,185.54 | 21,081.57 | 16,464.15 | 11,624.50 | 6,419.08 |
| 支付的各项税费 | 452.36 | 1,770.66 | 1,373.26 | 930.29 | 529.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,781.42 | 12,957.74 | 9,990.21 | 7,129.40 | 2,809.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,343.17 | 43,387.71 | 34,802.55 | 24,553.14 | 11,476.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426.73 | 14,592.53 | 9,662.05 | 7,428.90 | 5,279.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 128,412.74 | 235,719.73 | 188,677.03 | 132,364.80 | 70,288.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.48 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.48 | 423.46 | 326.01 | 221.34 | 115.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.89 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,582.69 | 249,144.08 | 192,003.04 | 135,586.14 | 70,403.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 576.37 | 6,286.13 | 6,003.84 | 5,309.48 | 3,898.00 |
| 投资所支付的现金 | 190,041.67 | 330,159.27 | 249,169.82 | 164,300.00 | 34,421.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,618.04 | 336,445.40 | 255,173.67 | 169,609.48 | 38,319.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,035.34 | -87,301.32 | -63,170.63 | -34,023.35 | 32,084.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,790.00 | 44,250.00 | 30,290.00 | 19,300.00 | 19,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,790.00 | 44,250.00 | 30,290.00 | 19,300.00 | 19,314.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 37,180.30 | 14,780.30 | 4,090.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.24 | 707.72 | 551.64 | 352.08 | 155.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.44 | 15,837.53 | 15,314.92 | 394.19 | 183.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,264.68 | 53,725.55 | 30,646.86 | 4,836.27 | 4,339.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,525.32 | -9,475.55 | -356.86 | 14,463.73 | 14,975.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.69 | 84.97 | -143.93 | -0.08 | 7.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,071.61 | -82,099.37 | -54,009.36 | -12,130.80 | 52,346.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,000.81 | 163,100.18 | 163,100.18 | 163,100.18 | 163,100.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,929.20 | 81,000.81 | 109,090.82 | 150,969.39 | 215,446.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -200.17 | -- | 2,924.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,501.55 | -- | 216.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,852.04 | -- | 2,403.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.77 | -- | 364.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,056.91 | -- | 980.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.33 | -- | -155.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.33 | -- | 9.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -218.27 | -- | 395.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 664.79 | -- | 391.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 135.07 | -- | 157.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 625.47 | -- | 323.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | -- | -0.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,113.12 | -- | -730.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,685.33 | -- | 11,155.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,173.96 | -- | -9,013.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3.13 | -- | -15.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,592.53 | -- | 7,428.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,000.81 | -- | 150,969.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 163,100.18 | -- | 163,100.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,099.37 | -- | -12,130.80 | -- |
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