硕世生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
硕世生物(688399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,675.6734,718.9321,417.78551,354.08421,338.87
收到的税费返还280.89281.08303.722,842.001,377.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,274.693,025.865,346.097,118.738,209.73
经营活动现金流入小计68,231.2538,025.8727,067.59561,314.81430,925.63
购买商品、接受劳务支付的现金37,616.8733,538.9020,724.91224,857.13184,875.50
支付给职工以及为职工支付的现金34,705.3627,764.9914,972.3555,018.4339,672.11
支付的各项税费10,803.7210,162.765,807.8557,661.2546,079.39
支付的其他与经营活动有关的现金12,848.335,490.578,201.7727,290.2028,075.18
经营活动现金流出小计95,974.2776,957.2249,706.88364,827.01298,702.17
经营活动产生的现金流量净额-27,743.02-38,931.34-22,639.29196,487.81132,223.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,450.77158,485.84211,321.07238,583.08174,412.36
取得投资收益所收到的现金165.25165.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额399.04213.84106.481,394.271,061.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103,000.005,000.00--14,000.009,000.00
投资活动现金流入小计255,015.07163,864.94211,427.56253,977.36184,473.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,953.477,687.416,186.1335,074.0730,279.22
投资所支付的现金145,000.0083,000.00141,100.00285,600.00177,705.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金148,842.27110,000.0085,136.535,092.0762.83
投资活动现金流出小计302,795.74200,687.41232,422.66325,766.15208,047.28
投资活动产生的现金流量净额-47,780.67-36,822.47-20,995.11-71,788.79-23,573.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,447.1619,756.8618,953.5515,315.5014,646.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----142.460.50--
筹资活动现金流入小计30,447.1619,756.8619,096.0115,316.0014,646.90
偿还债务支付的现金9,199.849,199.84--21,818.2018,268.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金468.29288.9397.4659,058.6359,068.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金913.82536.36186.921,181.73942.63
筹资活动现金流出小计10,581.9510,025.14284.3882,058.5678,279.96
筹资活动产生的现金流量净额19,865.219,731.7118,811.63-66,742.56-63,633.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.60207.055.8875.72597.32
五、现金及现金等价物净增加额-55,627.88-65,815.06-24,816.8858,032.1845,613.89
加:期初现金及现金等价物余额122,780.49122,780.49122,780.4964,748.3164,748.31
六、期末现金及现金等价物余额67,152.6156,965.4397,963.61122,780.49110,362.20
附注
净利润---6,829.47--182,790.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,072.18--34,068.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,251.61--8,131.22--
无形资产摊销--117.22--208.97--
长期待摊费用摊销--986.54--1,704.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---122.85---275.63--
固定资产报废损失--29.98--427.71--
公允价值变动损失---453.47---4,814.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--189.45--457.26--
投资损失--130.40---356.00--
递延所得税资产减少--156.99---7,235.97--
递延所得税负债增加---134.90--1,270.59--
存货的减少---1,421.23---18,628.96--
经营性应收项目的减少--26,402.70---66,036.23--
经营性应付项目的增加---64,398.62--57,854.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16.37--0.35--
经营活动产生现金流量净额---38,931.34--196,487.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,965.43--122,780.49--
现金的期初余额--122,780.49--64,748.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,815.06--58,032.18--
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