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| 华润微(688396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,902.56 | 839,421.34 | 637,556.88 | 416,881.04 | 204,961.58 |
| 收到的税费返还 | 2,641.05 | 18,842.94 | 15,514.85 | 11,593.89 | 1,411.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,797.17 | 63,455.17 | 47,405.04 | 30,110.22 | 11,579.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,340.78 | 921,719.45 | 700,476.78 | 458,585.14 | 217,952.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,360.47 | 416,181.42 | 314,544.72 | 201,961.23 | 98,592.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,196.72 | 241,000.11 | 188,465.76 | 131,717.14 | 51,170.24 |
| 支付的各项税费 | 11,040.98 | 60,154.60 | 49,528.62 | 32,104.41 | 11,187.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,224.94 | 30,616.75 | 20,699.39 | 14,473.61 | 7,523.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,823.10 | 747,952.89 | 573,238.49 | 380,256.39 | 168,474.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,517.67 | 173,766.57 | 127,238.29 | 78,328.75 | 49,478.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,215.13 | 1,829.74 | 1,829.74 | 1,829.73 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 37.39 | 7.27 | 7.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.21 | 1,117.49 | 1,022.46 | 442.40 | 316.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 214.41 | 214.41 | 214.41 | 0.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 81.21 | 5,584.42 | 3,073.88 | 2,493.82 | 2,146.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,148.59 | 520,454.45 | 475,481.17 | 302,055.18 | 137,602.73 |
| 投资所支付的现金 | 250,800.00 | 8,484.10 | 6,284.10 | 3,284.10 | 3,284.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,353.95 | 4,215.43 | 4,215.43 | 4,215.43 | 4,215.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.61 | 112,940.34 | 529.03 | 250.37 | 1.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 310,367.15 | 646,094.32 | 486,509.73 | 309,805.08 | 145,103.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,285.93 | -640,509.90 | -483,435.85 | -307,311.26 | -142,956.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,553.01 | 162,318.05 | 154,179.50 | 50,679.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 162,318.05 | 154,179.50 | 50,679.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 105,951.36 | 105,951.36 | 40,271.67 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,553.01 | 416,269.41 | 260,130.86 | 90,951.17 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,822.92 | 4,632.52 | 4,432.52 | 2,043.22 | 1,773.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,490.91 | 32,942.20 | 31,354.29 | 29,379.36 | 1,459.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.44 | 13,550.83 | 2,829.46 | 2,258.52 | 1,254.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,915.27 | 51,125.55 | 38,616.28 | 33,681.10 | 4,487.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,637.74 | 365,143.86 | 221,514.58 | 57,270.08 | 35,512.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357.15 | 5,305.65 | 5,461.03 | 6,298.64 | -2,383.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,773.37 | -96,293.82 | -129,221.95 | -165,413.79 | -60,350.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,173,652.66 | 1,269,946.49 | 1,269,946.49 | 1,269,946.49 | 1,269,946.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,879.30 | 1,173,652.66 | 1,140,724.53 | 1,104,532.69 | 1,209,596.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,814.56 | -- | 76,177.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,553.45 | -- | 744.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 90,816.21 | -- | 44,106.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,449.37 | -- | 2,304.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,821.02 | -- | 891.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 494.02 | -- | 44.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.61 | -- | 6.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 698.23 | -- | -880.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,549.78 | -- | 3,681.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,574.85 | -- | 3,764.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,523.00 | -- | -414.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -433.89 | -- | 977.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,328.33 | -- | -6,595.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,328.78 | -- | -20,565.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,835.19 | -- | -27,369.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13,393.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,766.57 | -- | 78,328.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,173,652.66 | -- | 1,104,532.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,269,946.49 | -- | 1,269,946.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -96,293.82 | -- | -165,413.79 | -- |
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