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| 钜泉科技(688391) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,170.64 | 13,870.38 | 55,909.48 | 40,978.68 | 25,042.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 39.82 | 39.82 | 39.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.01 | 295.06 | 3,601.94 | 768.44 | 935.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,686.65 | 14,165.43 | 59,551.24 | 41,786.94 | 26,017.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,855.21 | 4,962.06 | 32,606.62 | 30,068.17 | 23,321.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,292.14 | 6,078.49 | 15,871.18 | 12,763.99 | 8,626.33 |
| 支付的各项税费 | 1,916.14 | 837.95 | 3,273.79 | 1,114.75 | 734.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,087.05 | 1,205.85 | 3,215.30 | 1,487.28 | 1,388.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,150.54 | 13,084.36 | 54,966.90 | 45,434.19 | 34,071.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,536.11 | 1,081.08 | 4,584.34 | -3,647.25 | -8,053.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,650.98 | 825.10 | 2,137.34 | 1,385.55 | 954.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 0.19 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 251,950.00 | 93,150.00 | 246,164.00 | 192,464.00 | 136,082.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,600.98 | 93,975.10 | 251,301.92 | 193,849.74 | 137,036.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517.72 | 57.62 | 1,130.49 | 348.23 | 210.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 27,463.97 | 1,463.97 | 1,463.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 254,550.00 | 83,550.00 | 257,632.00 | 213,632.00 | 155,282.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,067.72 | 83,607.62 | 286,226.46 | 215,444.20 | 156,956.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,533.26 | 10,367.48 | -34,924.55 | -21,594.46 | -19,919.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 69.80 | -- | 119.64 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,586.96 | -- | 8,840.12 | 8,840.12 | 8,840.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,377.41 | 1,160.69 | -- | 18.90 | 12.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,034.17 | 1,160.69 | 8,959.75 | 8,859.02 | 8,852.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,034.17 | -1,160.69 | -8,959.75 | -8,859.02 | -8,852.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.79 | -4.14 | -19.97 | -0.85 | -4.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,023.41 | 10,283.74 | -39,319.93 | -34,101.58 | -36,830.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,680.64 | 15,680.64 | 55,000.58 | 55,000.58 | 55,000.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,704.05 | 25,964.38 | 15,680.64 | 20,899.00 | 18,169.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,623.47 | -- | 13,143.49 | -- | 8,030.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 381.16 | -- | 3,830.71 | -- | 36.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 468.98 | -- | 808.84 | -- | 398.39 |
| 无形资产摊销 | 321.00 | -- | 643.88 | -- | 308.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.02 | -- | 30.04 | -- | 15.02 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 14.09 | -- | 7.10 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.82 | -- | 59.62 | -- | 4.48 |
| 投资损失 | -2,197.39 | -- | -3,763.05 | -- | -1,867.58 |
| 递延所得税资产减少 | -325.20 | -- | -1,398.97 | -- | -374.62 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,170.97 | -- | -3,111.38 | -- | -5,750.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,450.76 | -- | -428.94 | -- | -8,120.23 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,764.21 | -- | -5,371.50 | -- | -1,314.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 374.10 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,536.11 | -- | 4,584.34 | -- | -8,053.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,704.05 | -- | 15,680.64 | -- | 18,169.72 |
| 现金的期初余额 | 15,680.64 | -- | 55,000.58 | -- | 55,000.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,023.41 | -- | -39,319.93 | -- | -36,830.85 |
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