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| 钜泉科技(688391) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,964.38 | 15,680.67 | 20,899.00 | 18,169.72 | 19,797.33 |
| 交易性金融资产 | 75,300.00 | 82,900.00 | 66,600.00 | 64,632.00 | 73,682.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,737.82 | 7,140.42 | 10,993.77 | 9,774.76 | 6,298.63 |
| 应收票据 | 2,015.28 | 2,800.27 | 3,110.58 | 3,384.56 | 2,923.23 |
| 应收账款 | 4,722.54 | 4,340.15 | 7,883.19 | 6,390.20 | 3,375.40 |
| 应收款项融资 | 3,276.17 | 4,649.13 | 5,440.55 | 4,756.48 | 2,557.64 |
| 预付款项 | 360.24 | 128.27 | 870.51 | 778.56 | 1,028.61 |
| 其他应收款(合计) | 27.36 | 30.03 | 30.57 | 22.97 | 11.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 30.03 | -- | 22.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,386.42 | 16,160.36 | 19,465.38 | 22,593.38 | 23,384.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,820.10 | 10,733.29 | 3,328.19 | 3,298.27 | 3,268.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,512.42 | 1,149.88 | 840.16 | 1,931.43 | 3,220.96 |
| 流动资产合计 | 139,384.91 | 138,572.06 | 128,468.14 | 125,957.56 | 133,249.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,463.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 93.94 | 27.09 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 27.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,890.97 | 11,048.21 | 11,148.84 | 11,293.02 | 11,429.76 |
| 固定资产净额 | -- | 11,048.21 | -- | 11,293.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9.94 | 24.92 | 42.34 | 61.78 | 81.21 |
| 无形资产 | 1,175.59 | 1,336.55 | 1,440.84 | 1,590.97 | 1,745.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 60.37 | 67.88 | 75.39 | 82.90 | 90.41 |
| 递延所得税资产 | 1,994.48 | 1,782.11 | 1,126.52 | 757.76 | 374.64 |
| 其他非流动资产 | 11,175.25 | 11,175.25 | 11,024.71 | 11,024.71 | 11,024.71 |
| 非流动资产合计 | 75,812.87 | 77,602.03 | 87,341.76 | 86,727.65 | 86,135.62 |
| 资产总计 | 215,197.78 | 216,174.08 | 215,809.89 | 212,685.21 | 219,384.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,854.59 | 5,140.68 | 4,584.51 | 6,794.34 | 11,449.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,854.59 | 5,140.68 | 4,584.51 | 6,794.34 | 11,449.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,990.27 | 4,165.53 | 3,218.71 | 3,222.46 | 2,038.24 |
| 应交税费 | 398.61 | 127.78 | 728.78 | 480.41 | 513.89 |
| 其他应付款(合计) | 364.29 | 339.26 | 203.87 | 206.59 | 133.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | 87.89 | -- |
| 其他应付款 | -- | 251.38 | -- | 118.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 457.01 | 465.78 | 469.58 | 424.17 | 399.32 |
| 其他流动负债 | 152.26 | 766.84 | 763.82 | 433.37 | 532.28 |
| 流动负债合计 | 9,911.30 | 11,473.01 | 11,351.86 | 12,510.21 | 15,213.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 11.47 | 10.63 | 39.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7.85 | 197.00 | 374.93 | 445.94 | 438.53 |
| 长期应付款 | -- | 197.00 | -- | 445.94 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 472.79 | 472.79 | 425.58 | 425.58 | 425.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 480.64 | 669.78 | 811.99 | 882.15 | 903.33 |
| 负债合计 | 10,391.93 | 12,142.79 | 12,163.85 | 13,392.36 | 16,116.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,352.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 8,352.00 | 5,760.00 |
| 资本公积 | 154,810.45 | 154,810.45 | 155,745.70 | 155,184.55 | 157,402.45 |
| 减：库存股 | 1,145.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,176.00 | 4,176.00 | 2,416.41 | 2,416.41 | 2,416.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,612.81 | 36,692.84 | 37,131.93 | 33,339.89 | 37,689.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,805.84 | 204,031.29 | 203,646.04 | 199,292.85 | 203,268.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,805.84 | 204,031.29 | 203,646.04 | 199,292.85 | 203,268.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,197.78 | 216,174.08 | 215,809.89 | 212,685.21 | 219,384.85 |
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