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| 泛亚微透(688386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,702.42 | 32,786.23 | 28,788.37 | 17,696.12 | 8,212.11 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.42 | 1,699.41 | 250.22 | 191.54 | 93.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,890.84 | 34,485.64 | 29,038.59 | 17,887.66 | 8,305.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,918.77 | 12,054.09 | 13,396.17 | 8,113.18 | 3,211.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,149.68 | 6,177.98 | 4,584.34 | 3,142.54 | 1,877.26 |
| 支付的各项税费 | 1,251.52 | 4,862.38 | 3,964.53 | 3,100.77 | 2,002.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.61 | 3,225.09 | 2,124.12 | 1,312.28 | 509.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,371.58 | 26,319.54 | 24,069.16 | 15,668.77 | 7,600.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519.26 | 8,166.10 | 4,969.43 | 2,218.88 | 705.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 19,600.00 | 16,600.00 | 10,200.00 | 5,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 69.91 | 48.45 | 38.47 | 21.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 13.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 606.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,606.00 | 20,292.88 | 16,648.55 | 10,238.57 | 5,222.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,466.24 | 7,391.03 | 3,587.00 | 2,669.61 | 1,452.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 19,600.00 | 16,600.00 | 10,200.00 | 5,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,063.37 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,066.24 | 29,054.41 | 20,787.00 | 13,469.61 | 7,252.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,460.24 | -8,761.53 | -4,138.45 | -3,231.04 | -2,030.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 560.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 560.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 3,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 373.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 4,333.33 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 5,750.00 | 3,350.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110.55 | 3,997.42 | 3,873.54 | 3,749.24 | 124.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.99 | -- | 30.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 510.55 | 9,979.40 | 7,223.54 | 6,729.29 | 3,074.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389.45 | -5,646.07 | -4,723.54 | -4,229.29 | -574.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.70 | 15.54 | -3.30 | 19.14 | -14.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -566.23 | -6,225.96 | -3,895.86 | -5,222.31 | -1,912.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,860.34 | 10,622.92 | 10,622.92 | 10,622.92 | 10,622.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,294.11 | 4,396.96 | 6,727.06 | 5,400.61 | 8,710.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,112.55 | -- | 4,377.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -68.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,703.73 | -- | 1,387.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 522.62 | -- | 262.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,064.71 | -- | -1,404.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 495.61 | -- | 241.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -173.20 | -- | 16.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33.99 | -- | 39.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 219.68 | -- | 219.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,084.80 | -- | -883.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,939.65 | -- | -1,507.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 959.47 | -- | -476.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 55.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,166.10 | -- | 2,218.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,396.96 | -- | 5,400.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,622.92 | -- | 10,622.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,225.96 | -- | -5,222.31 | -- |
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