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| 泛亚微透(688386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,294.11 | 5,860.34 | 6,727.06 | 5,400.61 | 8,710.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,205.13 | 18,037.38 | 15,454.12 | 13,868.67 | 15,180.07 |
| 应收票据 | 4,276.33 | 1,397.95 | 1,367.53 | 1,114.70 | 3,752.96 |
| 应收账款 | 14,928.79 | 16,639.44 | 14,086.59 | 12,753.96 | 11,427.11 |
| 应收款项融资 | 7,658.19 | 5,678.50 | 3,818.27 | 5,012.31 | 5,012.31 |
| 预付款项 | 949.12 | 472.81 | 1,690.10 | 1,354.05 | 1,001.38 |
| 其他应收款(合计) | 63.50 | 46.37 | 62.87 | 44.81 | 42.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 44.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,618.89 | 8,502.40 | 9,175.09 | 8,417.42 | 8,065.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 232.87 | 109.96 | 46.73 | 40.81 | 50.01 |
| 流动资产合计 | 42,039.65 | 38,716.30 | 37,585.50 | 34,761.45 | 38,685.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,158.86 | 15,453.94 | 13,743.43 | 13,924.47 | 9,972.89 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,562.19 | 2,114.57 | 363.81 | 377.42 | 786.22 |
| 在建工程 | -- | 2,114.57 | -- | 377.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,389.48 | 25,391.38 | 24,735.54 | 24,520.38 | 26,041.57 |
| 固定资产净额 | -- | 25,391.38 | -- | 24,520.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 265.94 | 311.99 | 358.04 | 404.08 | 450.13 |
| 无形资产 | 6,068.42 | 6,152.98 | 6,276.79 | 6,406.61 | 6,829.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,728.21 | 6,728.21 | 6,728.21 | 6,728.21 | 6,728.21 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 87.64 | 95.10 | 75.86 | 89.89 | 127.01 |
| 其他非流动资产 | 537.96 | 335.97 | 190.80 | 375.23 | 575.16 |
| 非流动资产合计 | 57,798.71 | 56,584.14 | 52,472.47 | 52,826.29 | 51,510.28 |
| 资产总计 | 99,838.35 | 95,300.44 | 90,057.98 | 87,587.75 | 90,195.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,303.77 | 3,403.00 | 4,904.31 | 4,904.31 | 4,904.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,422.96 | 4,709.66 | 4,894.71 | 4,026.19 | 4,098.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,422.96 | 4,709.66 | 4,894.71 | 4,026.19 | 4,098.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 493.23 | 1,088.07 | 726.42 | 622.99 | 470.89 |
| 应交税费 | 901.19 | 937.81 | 603.72 | 605.10 | 885.66 |
| 其他应付款(合计) | 1,884.35 | 2,286.79 | 1,560.30 | 1,560.10 | 1,561.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,286.79 | -- | 1,560.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,407.75 | 1,007.16 | 1,037.76 | 637.27 | 637.27 |
| 其他流动负债 | 3,215.71 | 580.28 | 354.39 | 505.08 | 2,634.60 |
| 流动负债合计 | 17,703.72 | 14,069.35 | 14,116.65 | 12,933.41 | 15,254.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,007.33 | 6,807.46 | 6,807.38 | 7,608.31 | 7,609.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 132.20 | 182.68 | 196.03 | 245.39 | 294.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 907.12 | 938.17 | 1,090.48 | 937.61 | 710.66 |
| 长期递延收益 | 891.61 | 906.01 | 252.27 | 261.29 | 270.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,938.26 | 8,834.31 | 8,346.16 | 9,052.60 | 8,884.43 |
| 负债合计 | 25,641.98 | 22,903.66 | 22,462.81 | 21,986.01 | 24,138.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 资本公积 | 36,640.52 | 36,640.52 | 35,140.59 | 35,140.59 | 35,140.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,448.21 | 3,448.21 | 2,701.55 | 2,701.55 | 2,701.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,000.57 | 21,319.15 | 19,295.64 | 17,414.66 | 18,066.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,089.30 | 68,407.88 | 64,137.78 | 62,256.80 | 62,908.27 |
| 少数股东权益 | 4,107.07 | 3,988.90 | 3,457.39 | 3,344.93 | 3,148.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,196.37 | 72,396.78 | 67,595.17 | 65,601.74 | 66,056.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,838.35 | 95,300.44 | 90,057.98 | 87,587.75 | 90,195.69 |
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