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| 华光新材(688379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,630.81 | 59,080.70 | 179,486.35 | 126,991.22 | 75,387.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 113.93 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.06 | 844.12 | 2,518.80 | 1,248.78 | 869.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,629.87 | 59,924.82 | 182,119.08 | 128,240.00 | 76,256.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,726.33 | 108,029.05 | 169,530.63 | 127,213.13 | 78,173.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,089.53 | 3,515.87 | 10,329.40 | 7,671.55 | 5,302.33 |
| 支付的各项税费 | 1,641.17 | 412.03 | 1,071.99 | 998.23 | 929.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,039.90 | 2,609.77 | 9,682.74 | 6,287.75 | 3,793.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,496.92 | 114,566.72 | 190,614.76 | 142,170.65 | 88,199.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,867.05 | -54,641.90 | -8,495.69 | -13,930.65 | -11,942.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 1,800.00 | 8,100.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.08 | 1.64 | 8.20 | 1.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 7.93 | 4,476.00 | 4,446.69 | 4,431.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76.50 | 26.00 | 87.75 | 120.79 | 41.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,587.98 | 1,835.57 | 12,671.94 | 8,068.59 | 4,473.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,354.63 | 2,564.65 | 13,781.99 | 5,715.95 | 3,204.13 |
| 投资所支付的现金 | 13,400.00 | 1,800.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.54 | 157.92 | 100.60 | 168.85 | 278.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,798.17 | 4,522.57 | 21,982.59 | 13,984.80 | 3,482.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,210.18 | -2,687.00 | -9,310.65 | -5,916.21 | 990.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,630.85 | 19,630.85 | 401.85 | 401.85 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 118,450.00 | 83,080.00 | 135,221.92 | 106,728.14 | 74,762.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,082.78 | 13,723.74 | 34,682.55 | 24,541.95 | 6,879.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,163.63 | 116,434.59 | 170,306.32 | 131,671.94 | 81,641.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,495.18 | 19,503.19 | 115,067.53 | 95,777.00 | 64,468.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,003.48 | 862.22 | 6,698.47 | 4,917.73 | 3,949.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,987.09 | 7,977.19 | 31,189.90 | 15,131.04 | 6,974.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,485.74 | 28,342.61 | 152,955.90 | 115,825.77 | 75,392.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,677.89 | 88,091.98 | 17,350.42 | 15,846.17 | 6,248.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.59 | -338.66 | 96.04 | -121.99 | 95.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,002.07 | 30,424.42 | -359.88 | -4,122.69 | -4,607.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,329.37 | 18,329.37 | 18,689.25 | 18,689.25 | 18,689.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,331.44 | 48,753.80 | 18,329.37 | 14,566.56 | 14,081.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,171.74 | -- | 18,807.53 | -- | 12,321.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 649.85 | -- | 435.40 | -- | 483.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,910.15 | -- | 3,402.43 | -- | 1,681.70 |
| 无形资产摊销 | 318.73 | -- | 573.17 | -- | 276.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.53 | -- | -- | -- | 14.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8,884.20 | -- | -8,880.63 |
| 固定资产报废损失 | 7.33 | -- | 208.67 | -- | 80.76 |
| 公允价值变动损失 | -2.15 | -- | 48.02 | -- | -1.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,403.34 | -- | 4,248.94 | -- | 1,920.62 |
| 投资损失 | 31.98 | -- | 21.94 | -- | 11.47 |
| 递延所得税资产减少 | -899.15 | -- | 57.26 | -- | 576.32 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -22,222.66 | -- | -13,892.23 | -- | -7,905.42 |
| 经营性应收项目的减少 | -116,501.77 | -- | -71,383.47 | -- | -39,402.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 70,194.15 | -- | 54,285.52 | -- | 25,723.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,277.59 | -- | 2,196.51 | -- | 714.36 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,867.05 | -- | -8,495.69 | -- | -11,942.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,360.49 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,331.44 | -- | 18,329.37 | -- | 14,081.75 |
| 现金的期初余额 | 18,329.37 | -- | 18,689.25 | -- | 18,689.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,002.07 | -- | -359.88 | -- | -4,607.50 |
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