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| 华光新材(688379) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,829.98 | 101,478.05 | 81,645.25 | 44,972.87 | 18,807.80 |
| 收到的税费返还 | 447.18 | 2,581.09 | 1,417.24 | 752.61 | 321.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 278.58 | 1,057.68 | 629.72 | 512.28 | 262.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,555.74 | 105,116.83 | 83,692.21 | 46,237.76 | 19,391.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,165.70 | 110,966.78 | 102,826.82 | 58,276.26 | 30,014.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,835.31 | 8,358.76 | 6,298.79 | 4,210.08 | 2,313.90 |
| 支付的各项税费 | 166.37 | 320.15 | 282.50 | 253.28 | 108.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 651.71 | 5,881.68 | 3,659.50 | 1,946.74 | 534.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,819.09 | 125,527.38 | 113,067.60 | 64,686.36 | 32,971.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,263.35 | -20,410.54 | -29,375.40 | -18,448.60 | -13,579.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 85.76 | 49.81 | 48.68 | 45.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,584.12 | 6,924.42 | 4.53 | 1.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247.98 | 10,060.24 | 8,000.00 | 7,000.00 | 5,733.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 248.32 | 16,730.13 | 14,974.23 | 7,053.21 | 5,779.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,879.67 | 4,231.00 | 5,207.34 | 3,062.85 | 1,798.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 480.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.20 | 6,184.38 | 5,044.56 | 4,539.33 | 3,347.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,133.87 | 10,895.38 | 10,731.90 | 8,082.18 | 5,145.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,885.56 | 5,834.75 | 4,242.33 | -1,028.97 | 634.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 822.61 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,280.36 | 76,226.67 | 70,266.83 | 44,731.11 | 21,566.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,385.51 | 29,940.78 | 21,168.29 | 14,027.09 | 5,606.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,665.86 | 106,990.07 | 91,435.11 | 58,758.20 | 27,173.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,340.00 | 64,117.77 | 52,755.79 | 32,830.08 | 18,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.62 | 2,340.65 | 1,777.30 | 1,145.12 | 479.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,679.52 | 18,834.57 | 12,627.08 | 6,023.40 | 1,617.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,604.14 | 85,292.98 | 67,160.17 | 39,998.60 | 20,187.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,061.72 | 21,697.09 | 24,274.94 | 18,759.60 | 6,985.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.03 | 45.14 | 95.53 | 103.60 | -58.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,090.22 | 7,166.43 | -762.60 | -614.37 | -6,018.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,137.22 | 11,970.79 | 11,970.79 | 11,970.79 | 11,970.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,047.00 | 19,137.22 | 11,208.19 | 11,356.42 | 5,952.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,160.28 | -- | 3,234.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 449.12 | -- | 158.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,451.02 | -- | 1,129.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.16 | -- | 103.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.94 | -- | 2.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.58 | -- | 3.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,931.58 | -- | 1,247.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.35 | -- | 56.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70.61 | -- | 252.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,269.34 | -- | -8,523.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,989.63 | -- | -23,986.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,651.81 | -- | 7,236.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 787.55 | -- | 452.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,410.54 | -- | -18,448.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,137.22 | -- | 11,356.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,970.79 | -- | 11,970.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,166.43 | -- | -614.37 | -- |
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