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| 迪威尔(688377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,341.89 | 122,854.87 | 92,631.78 | 56,041.40 | 31,817.28 |
| 收到的税费返还 | 1,135.47 | 7,839.90 | 6,116.34 | 4,083.76 | 1,494.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,738.95 | 1,534.40 | 1,258.96 | 1,195.60 | 1,111.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,216.31 | 132,229.17 | 100,007.08 | 61,320.76 | 34,423.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,632.91 | 88,445.38 | 62,369.53 | 38,117.78 | 22,249.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,402.58 | 14,014.88 | 10,751.58 | 7,346.04 | 4,171.10 |
| 支付的各项税费 | 401.76 | 1,857.38 | 1,493.34 | 1,159.32 | 842.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 820.64 | 7,969.23 | 5,594.47 | 4,056.25 | 1,621.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,257.89 | 112,286.87 | 80,208.92 | 50,679.39 | 28,884.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,041.58 | 19,942.29 | 19,798.17 | 10,641.37 | 5,538.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,010.00 | 109,500.00 | 91,000.00 | 84,000.00 | 55,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.19 | 398.28 | 312.84 | 293.17 | 167.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.97 | 153.23 | 153.23 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.00 | -0.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,090.19 | 110,100.25 | 91,466.07 | 84,446.40 | 55,168.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,391.12 | 26,470.90 | 22,714.78 | 19,164.66 | 8,316.81 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 104,510.00 | 87,000.00 | 66,000.00 | 59,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,391.12 | 130,980.90 | 109,714.78 | 85,164.66 | 67,316.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,300.93 | -20,880.65 | -18,248.71 | -718.26 | -12,148.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 404.54 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 14,300.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 201.00 | 201.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,904.54 | 16,200.00 | 16,401.00 | 14,501.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,522.47 | 18,104.56 | 14,350.59 | 12,302.28 | 2,248.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.98 | 3,647.25 | 3,513.30 | 3,372.07 | 142.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.66 | 192.00 | 144.00 | 96.00 | 48.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,655.11 | 21,943.81 | 18,007.89 | 15,770.35 | 2,438.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249.44 | -5,743.81 | -1,606.89 | -1,269.35 | 61.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.39 | 405.53 | 283.58 | 99.80 | -169.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,856.68 | -6,276.64 | 226.14 | 8,753.56 | -6,717.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,825.45 | 26,102.09 | 26,102.09 | 26,102.09 | 26,102.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,968.77 | 19,825.45 | 26,328.23 | 34,855.65 | 19,384.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,243.26 | -- | 8,105.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,832.66 | -- | 2,862.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.89 | -- | 190.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.97 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.39 | -- | 18.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 82.85 | -- | 151.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -398.28 | -- | -293.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -334.34 | -- | -293.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,827.31 | -- | -2,618.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,081.70 | -- | -10,029.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,591.65 | -- | 11,630.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,062.93 | -- | 531.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,942.29 | -- | 10,641.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,825.45 | -- | 34,855.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,102.09 | -- | 26,102.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,276.64 | -- | 8,753.56 | -- |
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