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迪威尔(688377) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,803.27 | 29,990.22 | 35,285.40 | 43,812.82 | 27,682.40 |
交易性金融资产 | 11,014.61 | 13,066.41 | 14,034.62 | -- | 22,002.88 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 52,960.31 | 47,523.51 | 49,668.21 | 51,650.89 | 41,913.58 |
应收票据 | 9,809.01 | 7,987.29 | 9,727.38 | 10,397.80 | 9,669.66 |
应收账款 | 43,151.31 | 39,536.23 | 39,940.82 | 41,253.09 | 32,243.92 |
应收款项融资 | -- | 807.33 | 102.91 | 112.91 | -- |
预付款项 | 3,033.82 | 2,043.74 | 2,992.74 | 3,436.64 | 8,318.70 |
其他应收款(合计) | 43.71 | 39.92 | 48.42 | 8.71 | 8.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 39.92 | -- | 8.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 41,921.47 | 43,231.80 | 43,080.05 | 44,017.18 | 42,323.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,558.63 | 1,590.53 | 1,153.76 | 912.65 | 1,127.72 |
流动资产合计 | 130,335.83 | 138,293.48 | 146,366.09 | 143,951.80 | 143,376.69 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 42,014.91 | 39,610.03 | 37,680.92 | 31,241.29 | 16,729.89 |
在建工程 | -- | 39,600.17 | -- | 31,213.27 | -- |
工程物资 | -- | 9.86 | -- | 28.02 | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,452.93 | 49,619.00 | 49,051.96 | 49,885.78 | 49,732.04 |
固定资产净额 | -- | 49,619.00 | -- | 49,885.78 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 88.06 | 143.28 | 121.46 | 167.01 | 212.56 |
无形资产 | 6,497.02 | 6,582.38 | 6,621.16 | 6,717.38 | 6,768.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.46 | 19.36 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,005.25 | 998.05 | 1,070.66 | 935.35 | 872.12 |
其他非流动资产 | 20,199.46 | 17,232.70 | 13,368.09 | 16,040.23 | 21,410.96 |
非流动资产合计 | 118,274.08 | 114,204.80 | 107,914.25 | 104,987.04 | 95,725.73 |
资产总计 | 248,609.91 | 252,498.28 | 254,280.35 | 248,938.84 | 239,102.42 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,506.49 | 8,306.49 | 11,804.08 | 11,805.89 | 13,300.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 49,447.07 | 56,457.98 | 56,831.10 | 56,459.37 | 51,187.54 |
应付票据 | 27,824.40 | 34,492.04 | 35,682.44 | 30,989.01 | 29,471.28 |
应付账款 | 21,622.67 | 21,965.94 | 21,148.66 | 25,470.36 | 21,716.26 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 921.74 | 1,611.41 | 1,288.37 | 1,108.80 | 895.98 |
应交税费 | 2,030.69 | 1,611.90 | 1,610.77 | 1,320.52 | 534.52 |
其他应付款(合计) | 216.32 | 274.12 | 231.68 | 220.01 | 210.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 274.12 | -- | 220.01 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,083.19 | 4,316.19 | 358.97 | 415.47 | 457.90 |
其他流动负债 | 3.58 | 2.38 | 1.65 | -- | 15.76 |
流动负债合计 | 65,283.45 | 72,628.73 | 72,148.04 | 71,337.25 | 66,730.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,837.31 | 2,837.34 | 7,057.95 | 7,188.82 | 3,942.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,747.63 | 2,782.91 | 2,818.67 | 2,854.43 | 2,890.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,584.94 | 5,620.25 | 9,876.62 | 10,043.25 | 6,832.97 |
负债合计 | 70,868.39 | 78,248.98 | 82,024.66 | 81,380.50 | 73,563.02 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 | 19,466.70 |
资本公积 | 95,139.45 | 95,356.56 | 95,187.89 | 94,803.16 | 94,768.25 |
减:库存股 | 2,112.33 | 2,999.72 | 2,999.72 | 2,999.72 | 2,999.72 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,710.78 | 7,710.78 | 6,301.77 | 6,301.77 | 6,301.77 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 57,536.93 | 54,714.98 | 54,299.04 | 49,986.44 | 48,002.39 |
归属于母公司股东权益合计 | 177,741.52 | 174,249.30 | 172,255.68 | 167,558.34 | 165,539.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 177,741.52 | 174,249.30 | 172,255.68 | 167,558.34 | 165,539.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,609.91 | 252,498.28 | 254,280.35 | 248,938.84 | 239,102.42 |
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