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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
伟测科技(688372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,217.53 | 68,874.27 | 51,324.65 | 32,044.00 | 15,466.82 |
收到的税费返还 | -- | 4,283.57 | 4,283.57 | 930.35 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.43 | 8,560.48 | 4,837.02 | 4,644.26 | 165.02 |
经营活动现金流入小计 | 21,498.95 | 81,718.32 | 60,445.24 | 37,618.61 | 15,631.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,667.81 | 8,501.97 | 9,600.91 | 6,368.29 | 3,233.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,991.48 | 23,597.31 | 17,277.98 | 11,531.52 | 6,512.31 |
支付的各项税费 | 225.07 | 502.12 | 528.51 | 496.03 | 117.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 756.25 | 2,861.99 | 1,984.37 | 1,301.01 | 971.20 |
经营活动现金流出小计 | 12,640.62 | 35,463.38 | 29,391.77 | 19,696.84 | 10,834.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,858.33 | 46,254.94 | 31,053.47 | 17,921.77 | 4,797.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,672.76 | 451,807.08 | 390,800.00 | 304,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 87.65 | 1,401.53 | 1,170.11 | 945.19 | 433.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.70 | 214.54 | 105.33 | 45.20 | 45.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.97 | 518.57 | 2,099.18 | 1,681.39 | 125,906.45 |
投资活动现金流入小计 | 36,843.08 | 453,941.72 | 394,174.62 | 306,671.77 | 126,385.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,537.71 | 122,156.14 | 88,718.96 | 64,919.70 | 33,781.33 |
投资所支付的现金 | 38,662.59 | 400,307.08 | 365,600.00 | 272,000.00 | 126,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 340.00 | -- | 2,325.41 | 1,868.21 | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,540.30 | 522,463.21 | 456,644.37 | 338,787.91 | 159,781.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,697.22 | -68,521.50 | -62,469.75 | -32,116.13 | -33,396.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,306.88 | 26,767.00 | 24,372.00 | 13,272.00 | 9,932.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.58 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,377.46 | 26,767.00 | 24,372.00 | 13,272.00 | 9,932.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,023.76 | 26,110.98 | 22,274.81 | 15,932.36 | 8,846.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.95 | 10,426.80 | 9,494.43 | 3,404.32 | 839.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,129.05 | 7,491.31 | 6,018.19 | 4,907.62 | 3,739.41 |
筹资活动现金流出小计 | 8,787.76 | 44,029.09 | 37,787.43 | 24,244.30 | 13,425.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,589.70 | -17,262.09 | -13,415.43 | -10,972.30 | -3,493.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.46 | -73.93 | 59.35 | 86.82 | -60.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,300.64 | -39,602.58 | -44,772.36 | -25,079.84 | -32,152.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,195.48 | 64,798.05 | 64,798.05 | 64,798.05 | 64,798.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,894.83 | 25,195.48 | 20,025.69 | 39,718.21 | 32,645.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,799.63 | -- | 7,076.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,105.23 | -- | 8,822.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 232.11 | -- | 111.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 878.22 | -- | 461.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.93 | -- | -184.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17.27 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,170.12 | -- | 1,887.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,401.53 | -- | -945.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,237.92 | -- | -715.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -134.48 | -- | -41.88 | -- |
存货的减少 | -- | 48.66 | -- | 266.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,328.56 | -- | -741.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 16,098.43 | -- | 848.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,254.94 | -- | 17,921.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,195.48 | -- | 39,718.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 64,798.05 | -- | 64,798.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,602.58 | -- | -25,079.84 | -- |
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