华熙生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华熙生物(688363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,734.97319,645.72139,188.44671,321.58453,787.69
收到的税费返还4,322.163,065.751,993.3111,280.4010,928.97
收到的其他与经营活动有关的现金19,941.7916,281.2511,272.2023,166.8816,953.54
经营活动现金流入小计467,998.93338,992.72152,453.94705,768.86481,670.20
购买商品、接受劳务支付的现金109,317.4079,012.0639,513.33183,198.32135,519.32
支付给职工以及为职工支付的现金96,357.0368,533.5944,883.20105,514.5678,535.77
支付的各项税费41,727.7127,994.5013,274.2788,359.1464,031.00
支付的其他与经营活动有关的现金197,107.86144,810.0474,616.58265,177.98191,935.43
经营活动现金流出小计444,510.01320,350.19172,287.38642,250.00470,021.51
经营活动产生的现金流量净额23,488.9218,642.53-19,833.4463,518.8611,648.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金775.42626.96473.763,258.592,354.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01----124.0454.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11.88--
收到的其他与投资活动有关的现金146,245.65133,245.65104,245.65347,664.72249,073.51
投资活动现金流入小计147,021.08133,872.61104,719.41351,059.23251,482.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,679.1356,473.4930,221.4369,641.0750,741.94
投资所支付的现金11,201.4210,772.00--12,330.8331,730.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------15,514.95--
支付的其他与投资活动有关的现金98,000.2085,000.0067,000.00337,194.60250,201.68
投资活动现金流出小计184,880.75152,245.4997,221.43434,681.45332,674.46
投资活动产生的现金流量净额-37,859.66-18,372.887,497.98-83,622.22-81,192.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,171.725,171.723,984.468,949.668,949.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金599.96599.96599.96529.00529.00
取得借款收到的现金------13,783.0113,783.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------37.56
筹资活动现金流入小计5,171.725,171.723,984.4622,732.6722,770.23
偿还债务支付的现金10,597.6910,544.663,506.683,671.533,584.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,422.5129,677.33168.2224,286.4924,119.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,534.293,483.401,709.8911,790.3211,316.57
筹资活动现金流出小计46,554.4943,705.395,384.7939,748.3439,020.97
筹资活动产生的现金流量净额-41,382.77-38,533.67-1,400.33-17,015.67-16,250.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响719.881,435.9146.802,955.592,101.99
五、现金及现金等价物净增加额-55,033.63-36,828.11-13,688.99-34,163.44-83,692.34
加:期初现金及现金等价物余额124,329.53124,329.53124,329.53158,492.97158,492.97
六、期末现金及现金等价物余额69,295.9087,501.42110,640.54124,329.5374,800.62
附注
净利润--42,156.19--96,138.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21.07--1,544.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,954.30--14,550.18--
无形资产摊销--993.25--1,718.48--
长期待摊费用摊销--1,335.82--1,503.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------48.87--
固定资产报废损失--0.11--28.21--
公允价值变动损失---26.08--14.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---779.62---1,097.89--
投资损失---159.73---1,191.52--
递延所得税资产减少---2,921.12---5,977.40--
递延所得税负债增加---64.77---200.67--
存货的减少---647.15---43,781.64--
经营性应收项目的减少---10,604.71---9,842.66--
经营性应付项目的增加---26,147.22---7,284.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,563.51--10,385.44--
经营活动产生现金流量净额--18,642.53--63,518.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,501.42--124,329.53--
现金的期初余额--124,329.53--158,492.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,828.11---34,163.44--
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