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华熙生物(688363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,744.58 | 560,817.47 | 402,535.97 | 284,127.11 | 132,746.05 |
收到的税费返还 | 1,081.04 | 4,401.74 | 4,205.39 | 1,654.57 | 1,351.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.70 | 23,313.53 | 11,168.21 | 6,986.73 | 3,947.69 |
经营活动现金流入小计 | 120,626.32 | 588,532.73 | 417,909.57 | 292,768.41 | 138,045.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,856.60 | 148,398.48 | 108,157.47 | 72,376.88 | 35,286.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,297.26 | 126,686.46 | 97,359.20 | 67,538.51 | 33,184.98 |
支付的各项税费 | 6,087.76 | 52,428.61 | 41,128.74 | 28,427.99 | 12,691.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,682.40 | 204,568.67 | 143,858.53 | 97,962.78 | 53,396.87 |
经营活动现金流出小计 | 122,924.02 | 532,082.22 | 390,503.94 | 266,306.16 | 134,560.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,297.70 | 56,450.51 | 27,405.63 | 26,462.25 | 3,485.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 84.38 | 3,279.02 | 3,244.18 | 3,113.34 | 713.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.05 | 21.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 64,500.00 | 61,500.00 | 56,500.00 | 33,499.97 |
投资活动现金流入小计 | 3,084.38 | 67,800.07 | 64,765.23 | 59,613.34 | 34,213.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,576.42 | 72,138.82 | 58,426.64 | 45,733.87 | 22,836.97 |
投资所支付的现金 | 601.00 | 28,797.82 | 26,947.76 | 26,936.94 | 12,870.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 4,001.39 |
投资活动现金流出小计 | 10,177.42 | 113,936.64 | 95,374.40 | 79,670.82 | 39,708.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,093.04 | -46,136.57 | -30,609.17 | -20,057.48 | -5,494.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,846.01 | 14,989.58 | 10,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,846.01 | 14,989.58 | 10,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,871.43 | 11,418.19 | 11,379.66 | 10,507.19 | 10,468.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.17 | 18,592.93 | 18,527.92 | 322.14 | 130.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 191.40 | 191.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.76 | 16,030.32 | 15,062.47 | 14,317.21 | 11,421.15 |
筹资活动现金流出小计 | 6,891.36 | 46,041.44 | 44,970.05 | 25,146.54 | 22,020.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,954.65 | -31,051.86 | -34,970.05 | -25,146.54 | -22,020.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 534.39 | 781.16 | 348.17 | -208.19 | -152.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,901.70 | -19,956.76 | -37,825.42 | -18,949.95 | -24,182.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,349.24 | 81,306.00 | 81,306.00 | 81,306.00 | 81,306.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,447.54 | 61,349.24 | 43,480.58 | 62,356.05 | 57,123.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,840.59 | -- | 34,050.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,908.64 | -- | 2,181.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,446.28 | -- | 10,626.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,476.35 | -- | 1,220.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,018.25 | -- | 1,548.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.89 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85.63 | -- | 0.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -141.54 | -- | -3.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 245.68 | -- | -423.32 | -- |
投资损失 | -- | 1,253.65 | -- | 306.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,858.09 | -- | 2,820.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52.31 | -- | -98.83 | -- |
存货的减少 | -- | -14,148.69 | -- | -8,149.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,654.62 | -- | -17,423.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,805.96 | -- | -6,932.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,154.20 | -- | 587.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,450.51 | -- | 26,462.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,349.24 | -- | 62,356.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 81,306.00 | -- | 81,306.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,956.76 | -- | -18,949.95 | -- |
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