华熙生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华熙生物(688363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,744.58560,817.47402,535.97284,127.11132,746.05
收到的税费返还1,081.044,401.744,205.391,654.571,351.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,800.7023,313.5311,168.216,986.733,947.69
经营活动现金流入小计120,626.32588,532.73417,909.57292,768.41138,045.31
购买商品、接受劳务支付的现金33,856.60148,398.48108,157.4772,376.8835,286.64
支付给职工以及为职工支付的现金38,297.26126,686.4697,359.2067,538.5133,184.98
支付的各项税费6,087.7652,428.6141,128.7428,427.9912,691.70
支付的其他与经营活动有关的现金44,682.40204,568.67143,858.5397,962.7853,396.87
经营活动现金流出小计122,924.02532,082.22390,503.94266,306.16134,560.18
经营活动产生的现金流量净额-2,297.7056,450.5127,405.6326,462.253,485.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金84.383,279.023,244.183,113.34713.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.0521.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.0064,500.0061,500.0056,500.0033,499.97
投资活动现金流入小计3,084.3867,800.0764,765.2359,613.3434,213.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,576.4272,138.8258,426.6445,733.8722,836.97
投资所支付的现金601.0028,797.8226,947.7626,936.9412,870.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,000.0010,000.007,000.004,001.39
投资活动现金流出小计10,177.42113,936.6495,374.4079,670.8239,708.38
投资活动产生的现金流量净额-7,093.04-46,136.57-30,609.17-20,057.48-5,494.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,846.0114,989.5810,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,846.0114,989.5810,000.00----
偿还债务支付的现金5,871.4311,418.1911,379.6610,507.1910,468.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.1718,592.9318,527.92322.14130.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----191.40191.40--
支付其他与筹资活动有关的现金955.7616,030.3215,062.4714,317.2111,421.15
筹资活动现金流出小计6,891.3646,041.4444,970.0525,146.5422,020.53
筹资活动产生的现金流量净额4,954.65-31,051.86-34,970.05-25,146.54-22,020.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响534.39781.16348.17-208.19-152.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,901.70-19,956.76-37,825.42-18,949.95-24,182.73
加:期初现金及现金等价物余额61,349.2481,306.0081,306.0081,306.0081,306.00
六、期末现金及现金等价物余额57,447.5461,349.2443,480.5862,356.0557,123.26
附注
净利润--16,840.59--34,050.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,908.64--2,181.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,446.28--10,626.48--
无形资产摊销--2,476.35--1,220.42--
长期待摊费用摊销--3,018.25--1,548.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.89------
固定资产报废损失--85.63--0.15--
公允价值变动损失---141.54---3.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--245.68---423.32--
投资损失--1,253.65--306.92--
递延所得税资产减少---1,858.09--2,820.50--
递延所得税负债增加---52.31---98.83--
存货的减少---14,148.69---8,149.95--
经营性应收项目的减少---8,654.62---17,423.18--
经营性应付项目的增加--9,805.96---6,932.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,154.20--587.44--
经营活动产生现金流量净额--56,450.51--26,462.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,349.24--62,356.05--
现金的期初余额--81,306.00--81,306.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,956.76---18,949.95--
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