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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
华熙生物(688363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,734.97 | 319,645.72 | 139,188.44 | 671,321.58 | 453,787.69 |
收到的税费返还 | 4,322.16 | 3,065.75 | 1,993.31 | 11,280.40 | 10,928.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,941.79 | 16,281.25 | 11,272.20 | 23,166.88 | 16,953.54 |
经营活动现金流入小计 | 467,998.93 | 338,992.72 | 152,453.94 | 705,768.86 | 481,670.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,317.40 | 79,012.06 | 39,513.33 | 183,198.32 | 135,519.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,357.03 | 68,533.59 | 44,883.20 | 105,514.56 | 78,535.77 |
支付的各项税费 | 41,727.71 | 27,994.50 | 13,274.27 | 88,359.14 | 64,031.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,107.86 | 144,810.04 | 74,616.58 | 265,177.98 | 191,935.43 |
经营活动现金流出小计 | 444,510.01 | 320,350.19 | 172,287.38 | 642,250.00 | 470,021.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,488.92 | 18,642.53 | -19,833.44 | 63,518.86 | 11,648.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 775.42 | 626.96 | 473.76 | 3,258.59 | 2,354.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 124.04 | 54.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11.88 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,245.65 | 133,245.65 | 104,245.65 | 347,664.72 | 249,073.51 |
投资活动现金流入小计 | 147,021.08 | 133,872.61 | 104,719.41 | 351,059.23 | 251,482.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,679.13 | 56,473.49 | 30,221.43 | 69,641.07 | 50,741.94 |
投资所支付的现金 | 11,201.42 | 10,772.00 | -- | 12,330.83 | 31,730.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 15,514.95 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,000.20 | 85,000.00 | 67,000.00 | 337,194.60 | 250,201.68 |
投资活动现金流出小计 | 184,880.75 | 152,245.49 | 97,221.43 | 434,681.45 | 332,674.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,859.66 | -18,372.88 | 7,497.98 | -83,622.22 | -81,192.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,171.72 | 5,171.72 | 3,984.46 | 8,949.66 | 8,949.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 599.96 | 599.96 | 599.96 | 529.00 | 529.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13,783.01 | 13,783.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 37.56 |
筹资活动现金流入小计 | 5,171.72 | 5,171.72 | 3,984.46 | 22,732.67 | 22,770.23 |
偿还债务支付的现金 | 10,597.69 | 10,544.66 | 3,506.68 | 3,671.53 | 3,584.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,422.51 | 29,677.33 | 168.22 | 24,286.49 | 24,119.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,534.29 | 3,483.40 | 1,709.89 | 11,790.32 | 11,316.57 |
筹资活动现金流出小计 | 46,554.49 | 43,705.39 | 5,384.79 | 39,748.34 | 39,020.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,382.77 | -38,533.67 | -1,400.33 | -17,015.67 | -16,250.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 719.88 | 1,435.91 | 46.80 | 2,955.59 | 2,101.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,033.63 | -36,828.11 | -13,688.99 | -34,163.44 | -83,692.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,329.53 | 124,329.53 | 124,329.53 | 158,492.97 | 158,492.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,295.90 | 87,501.42 | 110,640.54 | 124,329.53 | 74,800.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,156.19 | -- | 96,138.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21.07 | -- | 1,544.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,954.30 | -- | 14,550.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 993.25 | -- | 1,718.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,335.82 | -- | 1,503.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 48.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 28.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -26.08 | -- | 14.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -779.62 | -- | -1,097.89 | -- |
投资损失 | -- | -159.73 | -- | -1,191.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,921.12 | -- | -5,977.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64.77 | -- | -200.67 | -- |
存货的减少 | -- | -647.15 | -- | -43,781.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,604.71 | -- | -9,842.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,147.22 | -- | -7,284.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,563.51 | -- | 10,385.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,642.53 | -- | 63,518.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 87,501.42 | -- | 124,329.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,329.53 | -- | 158,492.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,828.11 | -- | -34,163.44 | -- |
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