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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
三一重能(688349) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,384.21 | 605,006.77 | 227,208.41 | 1,139,782.90 | 790,921.66 |
收到的税费返还 | 10,285.59 | 3,874.02 | 976.93 | 22,072.74 | 18,548.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,180.70 | 23,600.62 | 13,026.48 | 18,313.11 | 20,165.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,051,850.50 | 632,481.42 | 241,211.82 | 1,180,168.75 | 829,634.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,161.60 | 542,531.76 | 214,771.10 | 870,097.36 | 670,982.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,042.19 | 60,812.44 | 37,268.17 | 113,547.63 | 79,112.76 |
支付的各项税费 | 41,306.47 | 33,475.56 | 18,131.93 | 100,020.02 | 64,232.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,324.62 | 19,895.36 | 9,188.05 | 20,628.63 | 14,171.74 |
经营活动现金流出小计 | 939,834.88 | 656,715.13 | 279,359.25 | 1,104,293.64 | 828,498.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,015.61 | -24,233.71 | -38,147.43 | 75,875.11 | 1,136.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 262,568.02 | 128,279.10 | 5,552.80 | 95,685.63 | 9,308.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,079.85 | 2,633.29 | 2,281.68 | 6,437.19 | 174.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,418.26 | 1,382.89 | 0.31 | 2,067.07 | 543.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,873.29 | 68,398.27 | 33,488.36 | 42,543.19 | 43,600.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,201.84 | 1,052.85 | 1,052.85 | 23,477.64 | 3,137.20 |
投资活动现金流入小计 | 353,141.27 | 201,746.40 | 42,375.99 | 170,210.71 | 56,763.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256,059.85 | 173,730.60 | 45,085.28 | 261,841.86 | 131,350.67 |
投资所支付的现金 | 225,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 214,074.59 | 185,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 66,974.66 | 33,487.33 | -- | 1,280.00 | 1,280.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,107.31 | 2,420.36 | 1,613.74 | 50,201.33 | 22,407.16 |
投资活动现金流出小计 | 551,141.82 | 374,638.28 | 211,699.02 | 527,397.78 | 340,037.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,000.54 | -172,891.89 | -169,323.02 | -357,187.08 | -283,274.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,517.78 | -- | -- | 551,187.47 | 551,187.47 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 359,700.00 | 259,500.00 | 126,000.00 | 381,909.76 | 311,909.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,142.45 | 8,367.08 | -- | 49,064.21 | 42,284.88 |
筹资活动现金流入小计 | 370,360.23 | 267,867.08 | 126,000.00 | 982,161.45 | 905,382.11 |
偿还债务支付的现金 | 209,800.00 | 159,650.00 | 71,150.00 | 174,640.00 | 136,585.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,780.68 | 55,775.97 | 2,645.42 | 10,325.99 | 7,307.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,976.02 | 4,507.80 | 1,550.00 | 41,110.15 | 30,291.84 |
筹资活动现金流出小计 | 281,556.70 | 219,933.78 | 75,345.42 | 226,076.14 | 174,184.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 88,803.53 | 47,933.30 | 50,654.58 | 756,085.30 | 731,197.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642.43 | 615.37 | -179.07 | 2,341.75 | 2,549.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,461.02 | -148,576.92 | -156,994.94 | 477,115.08 | 451,609.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 865,739.03 | 865,739.03 | 865,739.03 | 388,623.94 | 388,623.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 869,200.05 | 717,162.11 | 708,744.08 | 865,739.03 | 840,233.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 81,683.60 | -- | 165,293.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 189.56 | -- | 8,295.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,097.82 | -- | 30,859.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,143.09 | -- | 1,893.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.24 | -- | 367.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.61 | -- | 523.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 224.90 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,245.04 | -- | 7,434.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,639.30 | -- | -7,352.42 | -- |
投资损失 | -- | -79,599.96 | -- | -93,912.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,202.03 | -- | -560.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.17 | -- | -150.76 | -- |
存货的减少 | -- | -157,540.97 | -- | -11,095.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,752.35 | -- | -190,490.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 166,250.47 | -- | 147,393.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,233.71 | -- | 75,875.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 717,162.11 | -- | 865,739.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 865,739.03 | -- | 388,623.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -148,576.92 | -- | 477,115.08 | -- |
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