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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
昱能科技(688348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,340.65 | 106,163.44 | 77,733.64 | 32,209.94 | 139,680.62 |
收到的税费返还 | 24,761.37 | 22,100.76 | 15,939.87 | 7,239.28 | 8,922.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,428.83 | 5,898.06 | 4,032.77 | 1,799.23 | 10,024.15 |
经营活动现金流入小计 | 219,530.85 | 134,162.26 | 97,706.28 | 41,248.45 | 158,627.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,831.08 | 194,844.83 | 147,825.06 | 75,175.94 | 163,101.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,171.19 | 8,590.17 | 5,799.94 | 3,529.30 | 8,354.26 |
支付的各项税费 | 18,356.74 | 15,432.46 | 14,105.82 | 2,991.68 | 6,469.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,370.83 | 8,445.43 | 5,781.48 | 2,560.90 | 13,027.93 |
经营活动现金流出小计 | 305,729.84 | 227,312.89 | 173,512.30 | 84,257.81 | 190,952.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -86,198.98 | -93,150.62 | -75,806.03 | -43,009.36 | -32,324.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 337,590.14 | 282,084.20 | 207,623.62 | 118,232.75 | 332,711.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 241.31 | 70.79 | 58.68 | 2.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | 3.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 663.07 | 540.65 | 118.98 | 3,675.58 | 19.65 |
投资活动现金流入小计 | 338,499.02 | 282,700.14 | 207,801.28 | 121,910.93 | 332,734.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,493.70 | 6,476.75 | 5,698.02 | 940.65 | 3,948.01 |
投资所支付的现金 | 344,475.50 | 231,726.00 | 145,500.00 | 49,500.00 | 462,341.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 823.94 | 435.60 | 341.75 | 3,895.42 | 175.12 |
投资活动现金流出小计 | 352,793.14 | 238,638.35 | 151,539.78 | 54,336.06 | 466,464.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,294.12 | 44,061.79 | 56,261.51 | 67,574.86 | -133,729.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,277.00 | 2,277.00 | -- | -- | 306,985.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,277.00 | 2,277.00 | -- | -- | 828.00 |
取得借款收到的现金 | 126,509.06 | 120,426.55 | 95,388.52 | 45,210.44 | 15,653.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,170.16 | 4,000.00 | -- | 7,000.00 | 4,307.77 |
筹资活动现金流入小计 | 142,956.22 | 126,703.55 | 95,388.52 | 52,210.44 | 326,946.32 |
偿还债务支付的现金 | 60,714.68 | 13,564.00 | 1,010.00 | 4,500.00 | 14,854.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,625.58 | 19,426.78 | 18,406.38 | 169.30 | 190.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,681.25 | 7,255.45 | 7,243.41 | 264.14 | 6,601.20 |
筹资活动现金流出小计 | 108,021.50 | 40,246.23 | 26,659.79 | 4,933.44 | 21,645.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,934.73 | 86,457.33 | 68,728.73 | 47,277.00 | 305,300.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.83 | -188.70 | 755.88 | 889.97 | 1,928.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -64,790.54 | 37,179.79 | 49,940.09 | 72,732.47 | 141,174.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,875.75 | 158,875.75 | 158,875.75 | 159,337.13 | 17,701.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,085.20 | 196,055.54 | 208,815.84 | 232,069.60 | 158,875.75 |
附注 | |||||
净利润 | 21,553.02 | -- | 12,971.28 | -- | 36,019.64 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,437.21 | -- | 1,454.61 | -- | 1,081.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 919.41 | -- | 379.81 | -- | 403.13 |
无形资产摊销 | 213.22 | -- | 42.35 | -- | 128.55 |
长期待摊费用摊销 | 255.47 | -- | 119.37 | -- | 112.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | -- | -- | -1.80 |
固定资产报废损失 | 18.80 | -- | 0.08 | -- | 4.64 |
公允价值变动损失 | -3,104.11 | -- | -331.56 | -- | -511.32 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5,736.20 | -- | -292.42 | -- | -5,260.11 |
投资损失 | -2,169.92 | -- | -1,398.08 | -- | -1,160.80 |
递延所得税资产减少 | -8,433.21 | -- | -131.33 | -- | -3,181.24 |
递延所得税负债增加 | 554.76 | -- | -- | -- | 0.25 |
存货的减少 | -32,977.96 | -- | -40,930.80 | -- | -113,508.50 |
经营性应收项目的减少 | -36,265.69 | -- | 17,440.86 | -- | -41,833.75 |
经营性应付项目的增加 | -34,128.03 | -- | -66,850.15 | -- | 93,362.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,901.98 | -- | 1,587.83 | -- | 1,057.43 |
经营活动产生现金流量净额 | -86,198.98 | -- | -75,806.03 | -- | -32,324.97 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94,085.20 | -- | 208,815.84 | -- | 158,875.75 |
现金的期初余额 | 158,875.75 | -- | 158,875.75 | -- | 17,701.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -64,790.54 | -- | 49,940.09 | -- | 141,174.21 |
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