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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
昱能科技(688348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,118.12 | 193,347.17 | 150,647.04 | 69,523.40 | 23,354.58 |
收到的税费返还 | 2,293.04 | 7,560.32 | 6,661.87 | 5,431.98 | 2,637.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.52 | 10,986.44 | 5,016.48 | 4,808.49 | 840.02 |
经营活动现金流入小计 | 33,719.69 | 211,893.93 | 162,325.39 | 79,763.87 | 26,832.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,618.11 | 96,381.13 | 67,945.18 | 31,778.27 | 3,278.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,585.01 | 15,351.75 | 11,027.59 | 7,884.34 | 4,278.77 |
支付的各项税费 | 1,424.80 | 9,859.71 | 7,684.93 | 6,788.14 | 2,390.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.15 | 25,000.05 | 13,714.69 | 9,274.54 | 4,163.91 |
经营活动现金流出小计 | 40,440.07 | 146,592.64 | 100,372.38 | 55,725.29 | 14,111.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,720.38 | 65,301.29 | 61,953.01 | 24,038.58 | 12,720.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,957.15 | 250,066.43 | 217,553.97 | 164,827.06 | 78,821.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 99.38 | 1,512.48 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | -- | 0.60 | 0.60 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.49 | 399.96 | 46.23 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,070.58 | 251,978.87 | 217,600.80 | 164,827.66 | 78,821.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,405.96 | 15,290.75 | 6,252.76 | 2,317.41 | 1,022.74 |
投资所支付的现金 | 29,969.84 | 253,889.07 | 226,625.07 | 139,908.49 | 58,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129.39 | 65.67 | 62.79 | 20.29 |
投资活动现金流出小计 | 37,375.81 | 269,309.21 | 232,943.50 | 142,288.69 | 59,043.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,305.23 | -17,330.35 | -15,342.70 | 22,538.96 | 19,778.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,886.85 | 53,212.16 | 52,179.58 | 39,115.61 | 19,810.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,277.41 | 6,500.00 | 5,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,886.85 | 80,889.57 | 58,679.58 | 44,615.61 | 19,810.81 |
偿还债务支付的现金 | 12,490.00 | 100,078.81 | 82,402.25 | 44,593.87 | 27,960.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.69 | 12,682.59 | 12,473.41 | 6,761.39 | 3,120.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.38 | 20,965.60 | 6,503.61 | 4,431.01 | 4,507.56 |
筹资活动现金流出小计 | 13,144.07 | 133,727.00 | 101,379.27 | 55,786.27 | 35,588.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,742.79 | -52,837.43 | -42,699.69 | -11,170.66 | -15,777.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.43 | 61.01 | 589.86 | -843.81 | -814.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,526.26 | -4,805.47 | 4,500.47 | 34,563.07 | 15,907.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,773.10 | 94,085.20 | 94,085.20 | 94,085.20 | 95,932.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,246.84 | 89,279.73 | 98,585.67 | 128,648.28 | 111,839.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,505.99 | -- | 8,495.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,905.92 | -- | 2,995.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,482.09 | -- | 658.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200.53 | -- | 136.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150.17 | -- | 165.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.81 | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,727.77 | -- | -49.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,590.81 | -- | 2,475.16 | -- |
投资损失 | -- | -1,228.25 | -- | -604.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 227.24 | -- | 1,702.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.26 | -- | -0.66 | -- |
存货的减少 | -- | 30,396.27 | -- | 1,418.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,143.54 | -- | -81,850.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,275.28 | -- | 86,348.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,886.94 | -- | 1,053.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,301.29 | -- | 24,038.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 89,279.73 | -- | 128,648.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 94,085.20 | -- | 94,085.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,805.47 | -- | 34,563.07 | -- |
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