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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
昱能科技(688348) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,163.44 | 77,733.64 | 32,209.94 | 139,680.62 | 78,484.08 |
收到的税费返还 | 22,100.76 | 15,939.87 | 7,239.28 | 8,922.94 | 6,463.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,898.06 | 4,032.77 | 1,799.23 | 10,024.15 | 8,679.62 |
经营活动现金流入小计 | 134,162.26 | 97,706.28 | 41,248.45 | 158,627.71 | 93,626.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,844.83 | 147,825.06 | 75,175.94 | 163,101.12 | 74,827.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,590.17 | 5,799.94 | 3,529.30 | 8,354.26 | 6,419.90 |
支付的各项税费 | 15,432.46 | 14,105.82 | 2,991.68 | 6,469.37 | 3,552.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,445.43 | 5,781.48 | 2,560.90 | 13,027.93 | 9,656.29 |
经营活动现金流出小计 | 227,312.89 | 173,512.30 | 84,257.81 | 190,952.68 | 94,455.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,150.62 | -75,806.03 | -43,009.36 | -32,324.97 | -828.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 282,084.20 | 207,623.62 | 118,232.75 | 332,711.32 | 154,032.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 70.79 | 58.68 | 2.60 | -- | 848.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | -- | -- | 3.40 | 3.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.65 | 118.98 | 3,675.58 | 19.65 | 284.67 |
投资活动现金流入小计 | 282,700.14 | 207,801.28 | 121,910.93 | 332,734.37 | 155,168.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,476.75 | 5,698.02 | 940.65 | 3,948.01 | 2,248.35 |
投资所支付的现金 | 231,726.00 | 145,500.00 | 49,500.00 | 462,341.03 | 213,692.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 435.60 | 341.75 | 3,895.42 | 175.12 | 346.19 |
投资活动现金流出小计 | 238,638.35 | 151,539.78 | 54,336.06 | 466,464.16 | 216,286.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,061.79 | 56,261.51 | 67,574.86 | -133,729.79 | -61,118.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,277.00 | -- | -- | 306,985.52 | 306,157.52 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,277.00 | -- | -- | 828.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 120,426.55 | 95,388.52 | 45,210.44 | 15,653.03 | 12,337.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | 7,000.00 | 4,307.77 | 1,275.14 |
筹资活动现金流入小计 | 126,703.55 | 95,388.52 | 52,210.44 | 326,946.32 | 319,770.17 |
偿还债务支付的现金 | 13,564.00 | 1,010.00 | 4,500.00 | 14,854.00 | 11,815.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,426.78 | 18,406.38 | 169.30 | 190.74 | 177.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,255.45 | 7,243.41 | 264.14 | 6,601.20 | 3,583.81 |
筹资活动现金流出小计 | 40,246.23 | 26,659.79 | 4,933.44 | 21,645.94 | 15,576.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,457.33 | 68,728.73 | 47,277.00 | 305,300.39 | 304,193.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.70 | 755.88 | 889.97 | 1,928.58 | 3,276.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,179.79 | 49,940.09 | 72,732.47 | 141,174.21 | 245,523.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,875.75 | 158,875.75 | 159,337.13 | 17,701.54 | 19,292.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 196,055.54 | 208,815.84 | 232,069.60 | 158,875.75 | 264,815.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,971.28 | -- | 36,019.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,454.61 | -- | 1,081.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 379.81 | -- | 403.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42.35 | -- | 128.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 119.37 | -- | 112.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 4.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -331.56 | -- | -511.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -292.42 | -- | -5,260.11 | -- |
投资损失 | -- | -1,398.08 | -- | -1,160.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -131.33 | -- | -3,181.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
存货的减少 | -- | -40,930.80 | -- | -113,508.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,440.86 | -- | -41,833.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,850.15 | -- | 93,362.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,587.83 | -- | 1,057.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -75,806.03 | -- | -32,324.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 208,815.84 | -- | 158,875.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 158,875.75 | -- | 17,701.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,940.09 | -- | 141,174.21 | -- |
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