昱能科技

- 688348

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
昱能科技(688348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,118.12193,347.17150,647.0469,523.4023,354.58
收到的税费返还2,293.047,560.326,661.875,431.982,637.43
收到的其他与经营活动有关的现金308.5210,986.445,016.484,808.49840.02
经营活动现金流入小计33,719.69211,893.93162,325.3979,763.8726,832.02
购买商品、接受劳务支付的现金31,618.1196,381.1367,945.1831,778.273,278.99
支付给职工以及为职工支付的现金5,585.0115,351.7511,027.597,884.344,278.77
支付的各项税费1,424.809,859.717,684.936,788.142,390.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,812.1525,000.0513,714.699,274.544,163.91
经营活动现金流出小计40,440.07146,592.64100,372.3855,725.2914,111.77
经营活动产生的现金流量净额-6,720.3865,301.2961,953.0124,038.5812,720.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,957.15250,066.43217,553.97164,827.0678,821.96
取得投资收益所收到的现金99.381,512.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.56--0.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.49399.9646.23----
投资活动现金流入小计31,070.58251,978.87217,600.80164,827.6678,821.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,405.9615,290.756,252.762,317.411,022.74
投资所支付的现金29,969.84253,889.07226,625.07139,908.4958,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--129.3965.6762.7920.29
投资活动现金流出小计37,375.81269,309.21232,943.50142,288.6959,043.02
投资活动产生的现金流量净额-6,305.23-17,330.35-15,342.7022,538.9619,778.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,400.00------
取得借款收到的现金16,886.8553,212.1652,179.5839,115.6119,810.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--26,277.416,500.005,500.00--
筹资活动现金流入小计16,886.8580,889.5758,679.5844,615.6119,810.81
偿还债务支付的现金12,490.00100,078.8182,402.2544,593.8727,960.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198.6912,682.5912,473.416,761.393,120.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金455.3820,965.606,503.614,431.014,507.56
筹资活动现金流出小计13,144.07133,727.00101,379.2755,786.2735,588.25
筹资活动产生的现金流量净额3,742.79-52,837.43-42,699.69-11,170.66-15,777.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-243.4361.01589.86-843.81-814.50
五、现金及现金等价物净增加额-9,526.26-4,805.474,500.4734,563.0715,907.25
加:期初现金及现金等价物余额89,773.1094,085.2094,085.2094,085.2095,932.01
六、期末现金及现金等价物余额80,246.8489,279.7398,585.67128,648.28111,839.26
附注
净利润--14,505.99--8,495.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,905.92--2,995.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,482.09--658.89--
无形资产摊销--200.53--136.51--
长期待摊费用摊销--150.17--165.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06---0.06--
固定资产报废损失--20.81--0.23--
公允价值变动损失---1,727.77---49.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,590.81--2,475.16--
投资损失---1,228.25---604.58--
递延所得税资产减少--227.24--1,702.35--
递延所得税负债增加--4.26---0.66--
存货的减少--30,396.27--1,418.09--
经营性应收项目的减少---4,143.54---81,850.28--
经营性应付项目的增加--13,275.28--86,348.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,886.94--1,053.54--
经营活动产生现金流量净额--65,301.29--24,038.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,279.73--128,648.28--
现金的期初余额--94,085.20--94,085.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,805.47--34,563.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶