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| 博力威(688345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,617.72 | 71,626.53 | 288,599.16 | 201,167.64 | 123,622.57 |
| 收到的税费返还 | 3,343.53 | 1,306.17 | 4,442.59 | 4,333.22 | 3,698.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,420.72 | 8,814.68 | 10,590.35 | 10,282.84 | 8,356.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,381.97 | 81,747.39 | 303,632.10 | 215,783.70 | 135,677.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,657.55 | 59,823.89 | 210,235.37 | 155,751.93 | 90,476.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,844.03 | 9,848.94 | 38,752.66 | 29,962.04 | 21,032.21 |
| 支付的各项税费 | 1,910.39 | 1,664.76 | 1,500.61 | 848.04 | 730.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,102.29 | 16,316.03 | 19,268.23 | 17,794.88 | 14,641.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,514.26 | 87,653.61 | 269,756.87 | 204,356.90 | 126,880.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,867.71 | -5,906.22 | 33,875.23 | 11,426.80 | 8,796.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.08 | 38.35 | 24.61 | 24.61 | 12.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.97 | 145.23 | 64,310.27 | 41,276.81 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257.05 | 183.57 | 64,334.88 | 41,301.42 | 12.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,841.10 | 4,525.39 | 10,908.60 | 8,076.39 | 6,582.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 64,200.00 | 49,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,841.10 | 4,525.39 | 75,108.60 | 57,276.39 | 6,582.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,584.05 | -4,341.82 | -10,773.72 | -15,974.97 | -6,569.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,915.43 | -- | 1,311.45 | 1,159.85 | 1,159.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,034.65 | 2,978.61 | 41,802.44 | 52,864.93 | 55,860.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,777.02 | 2,571.17 | 2,708.17 | 2,463.31 | 70.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,727.11 | 5,549.78 | 45,822.05 | 56,488.09 | 57,090.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,898.30 | 22.10 | 53,381.70 | 42,992.60 | 23,962.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.26 | 159.25 | 1,391.53 | 1,181.52 | 863.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.35 | 37.09 | 403.68 | 384.08 | 375.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,531.91 | 218.44 | 55,176.92 | 44,558.20 | 25,202.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,195.20 | 5,331.34 | -9,354.86 | 11,929.89 | 31,888.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.34 | -112.86 | 688.75 | 633.97 | 605.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,048.52 | -5,029.57 | 14,435.41 | 8,015.68 | 34,721.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,816.47 | 30,816.38 | 16,381.07 | 16,381.07 | 16,381.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,864.99 | 25,786.81 | 30,816.47 | 24,396.75 | 51,102.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,154.57 | -- | 5,449.61 | -- | 3,527.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,443.63 | -- | 5,948.96 | -- | 2,546.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,424.89 | -- | 7,009.43 | -- | 3,394.54 |
| 无形资产摊销 | 235.64 | -- | 483.38 | -- | 246.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 80.28 | -- | 1,002.51 | -- | 932.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 367.27 | -- | -505.82 | -- | -511.53 |
| 固定资产报废损失 | 111.14 | -- | 58.65 | -- | 23.76 |
| 公允价值变动损失 | -160.98 | -- | -98.11 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,749.45 | -- | 1,620.22 | -- | 673.38 |
| 投资损失 | 22.97 | -- | -97.85 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -633.09 | -- | -269.94 | -- | 578.60 |
| 递延所得税负债增加 | 978.93 | -- | -396.63 | -- | -547.37 |
| 存货的减少 | -15,865.74 | -- | 300.82 | -- | -939.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,693.93 | -- | 7,605.59 | -- | -9,718.06 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,673.24 | -- | 4,168.49 | -- | 8,223.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 317.30 | -- | 967.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,867.71 | -- | 33,875.23 | -- | 8,796.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,864.99 | -- | 30,816.47 | -- | 51,102.07 |
| 现金的期初余额 | 30,816.47 | -- | 16,381.07 | -- | 16,381.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,048.52 | -- | 14,435.41 | -- | 34,721.00 |
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