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博力威(688345) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,792.67 | 209,491.80 | 161,001.21 | 108,194.39 | 49,353.48 |
收到的税费返还 | 1,015.34 | 12,034.53 | 10,053.48 | 6,525.47 | 2,133.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,141.30 | 11,825.94 | 9,941.74 | 7,120.31 | 5,753.22 |
经营活动现金流入小计 | 51,949.31 | 233,352.27 | 180,996.42 | 121,840.17 | 57,240.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,958.98 | 183,163.88 | 148,724.01 | 91,446.26 | 46,907.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,031.51 | 30,459.23 | 23,207.47 | 15,526.71 | 8,229.99 |
支付的各项税费 | 616.67 | 285.66 | 247.93 | 177.77 | 73.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,045.18 | 15,331.14 | 17,794.49 | 9,981.31 | 8,622.96 |
经营活动现金流出小计 | 75,652.34 | 229,239.91 | 189,973.90 | 117,132.06 | 63,833.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,703.03 | 4,112.36 | -8,977.48 | 4,708.11 | -6,593.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.03 | 297.75 | 143.45 | 128.45 | 110.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 342.52 | 341.39 | 338.03 | 332.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.03 | 640.27 | 484.84 | 466.48 | 442.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,565.10 | 19,456.88 | 16,747.05 | 8,493.35 | 4,215.81 |
投资所支付的现金 | 202.65 | 2,965.08 | 2,575.27 | 1,440.99 | 423.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,767.74 | 22,421.96 | 19,322.32 | 9,934.35 | 4,639.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,762.72 | -21,781.69 | -18,837.48 | -9,467.87 | -4,196.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,489.49 | 29,287.00 | 34,165.77 | 21,003.06 | 13,203.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,113.28 | 3,119.27 | 2,081.94 | 1,684.49 | 1,697.96 |
筹资活动现金流入小计 | 19,602.77 | 32,406.27 | 36,247.71 | 22,687.55 | 14,901.03 |
偿还债务支付的现金 | 843.00 | 16,340.29 | 11,943.14 | 7,739.43 | 903.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.64 | 5,040.14 | 4,813.79 | 4,562.47 | 275.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.02 | 1,516.54 | 1,386.45 | 1,002.92 | 451.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,245.67 | 22,896.96 | 18,143.38 | 13,304.82 | 1,630.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,357.10 | 9,509.30 | 18,104.33 | 9,382.74 | 13,270.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.97 | -490.13 | -523.48 | -304.16 | -148.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,909.68 | -8,650.16 | -10,234.11 | 4,318.82 | 2,332.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,933.08 | 39,583.24 | 39,583.24 | 39,583.24 | 39,583.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,023.41 | 30,933.08 | 29,349.13 | 43,902.06 | 41,915.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,378.02 | -- | 3,484.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,611.39 | -- | 873.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,123.53 | -- | 1,791.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 404.35 | -- | 169.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 312.01 | -- | 184.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 371.40 | -- | 490.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46.72 | -- | 27.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,793.33 | -- | 1,447.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,153.50 | -- | 97.06 | -- |
投资损失 | -- | -29.86 | -- | 85.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,468.84 | -- | -646.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 940.56 | -- | 0.29 | -- |
存货的减少 | -- | 11,302.92 | -- | -1,685.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,398.19 | -- | -12,979.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,837.89 | -- | 9,804.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,112.36 | -- | 4,708.11 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,933.08 | -- | 43,902.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,583.24 | -- | 39,583.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,650.16 | -- | 4,318.82 | -- |
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