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云天励飞(688343) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,745.17 | 47,605.47 | 31,136.81 | 17,229.31 | 8,007.72 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.68 | 0.68 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608.69 | 12,697.47 | 5,036.97 | 3,922.17 | 2,478.79 |
经营活动现金流入小计 | 14,353.86 | 60,303.01 | 36,174.46 | 21,152.16 | 10,486.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,983.56 | 55,098.00 | 33,878.06 | 22,536.81 | 8,911.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,802.38 | 39,922.80 | 30,744.22 | 23,855.38 | 7,595.47 |
支付的各项税费 | 86.48 | 136.63 | 98.71 | 68.11 | 38.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.24 | 19,246.71 | 9,576.20 | 6,177.21 | 4,260.67 |
经营活动现金流出小计 | 30,980.67 | 114,404.13 | 74,297.19 | 52,637.51 | 20,805.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,626.80 | -54,101.12 | -38,122.73 | -31,485.35 | -10,319.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,476.01 | 3,209.95 | 911.05 | 256.51 | 184.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.43 | 4.51 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 177,188.67 | 542,649.06 | 179,967.00 | 54,272.00 | 33,142.00 |
投资活动现金流入小计 | 178,664.68 | 545,859.43 | 180,882.56 | 54,528.51 | 33,326.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,470.67 | 43,858.08 | 36,697.46 | 15,544.28 | 654.83 |
投资所支付的现金 | 4,090.00 | 6,700.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,000.00 | 781,590.00 | 399,300.00 | 307,000.00 | 21,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,560.67 | 832,148.08 | 435,997.46 | 322,544.28 | 21,654.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,104.01 | -286,288.65 | -255,114.90 | -268,015.77 | 11,671.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 360,201.63 | 360,201.63 | 360,201.63 | 360,201.63 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 360,201.63 | 360,201.63 | 360,201.63 | 360,201.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.17 | 43.40 | 25.78 | 18.25 | 32.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.34 | 4,930.46 | 4,447.57 | 4,069.48 | 522.54 |
筹资活动现金流出小计 | 430.52 | 4,973.86 | 4,473.35 | 4,087.73 | 555.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,569.48 | 355,227.76 | 355,728.27 | 356,113.89 | 359,646.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.78 | 6.38 | 18.90 | 22.42 | -4.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,047.47 | 14,844.38 | 62,509.54 | 56,635.20 | 360,994.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,361.11 | 37,516.73 | 37,516.73 | 37,516.73 | 37,516.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,408.58 | 52,361.11 | 100,026.27 | 94,151.93 | 398,511.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -38,410.96 | -- | -21,084.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 371.54 | -- | 300.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,985.29 | -- | 1,438.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 172.60 | -- | 86.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 472.14 | -- | 227.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.84 | -- | -1.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43.68 | -- | 15.16 | -- |
投资损失 | -- | -4,168.47 | -- | -1,150.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -378.48 | -- | 3.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 300.58 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,293.13 | -- | -3,455.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,386.39 | -- | -4,883.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,513.30 | -- | -9,229.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8,665.87 | -- | 4,210.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,101.12 | -- | -31,485.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,361.11 | -- | 94,151.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,516.73 | -- | 37,516.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,844.38 | -- | 56,635.20 | -- |
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