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| 普源精电(688337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,682.08 | 25,501.12 | 98,882.83 | 63,456.33 | 40,255.07 |
| 收到的税费返还 | 1,749.70 | 1,016.51 | 1,416.60 | 2,458.45 | 1,620.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,997.87 | 517.33 | 2,835.24 | 2,554.58 | 1,775.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,429.65 | 27,034.96 | 103,134.66 | 68,469.36 | 43,650.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,075.46 | 10,964.92 | 45,944.75 | 34,559.48 | 18,988.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,869.82 | 8,433.41 | 29,883.43 | 19,432.25 | 16,084.57 |
| 支付的各项税费 | 3,261.09 | 2,156.36 | 4,563.62 | 3,215.92 | 2,535.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,592.59 | 6,362.91 | 13,096.07 | 11,544.26 | 7,409.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,798.96 | 27,917.61 | 93,487.86 | 68,751.91 | 45,018.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,369.30 | -882.65 | 9,646.80 | -282.56 | -1,367.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,870.07 | 59,200.00 | 96,700.00 | 55,394.28 | 38,394.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,862.82 | 4,170.98 | 5,754.85 | 2,267.69 | 865.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.93 | 1.07 | 27.54 | 14.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,747.83 | 63,372.05 | 102,482.39 | 57,676.91 | 39,259.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,063.39 | 167.65 | 6,107.75 | 4,606.06 | 3,229.85 |
| 投资所支付的现金 | 119,974.85 | 61,503.56 | 69,598.71 | 40,097.39 | 43,054.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,038.24 | 61,671.20 | 75,706.47 | 44,703.45 | 46,284.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,709.59 | 1,700.85 | 26,775.92 | 12,973.46 | -7,025.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 913.98 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | -- | 20,240.00 | 20,240.00 | 16,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,252.69 | 1,252.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.00 | -- | 22,406.67 | 21,492.69 | 16,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,264.07 | 2,884.07 | 50,057.95 | 31,111.75 | 21,211.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,137.37 | 52.82 | 8,471.23 | 8,516.42 | 532.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,666.76 | 824.86 | 7,077.89 | 2,983.44 | 265.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,068.20 | 3,761.76 | 65,607.07 | 42,611.62 | 22,009.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,918.20 | -3,761.76 | -43,200.40 | -21,118.93 | -5,149.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.80 | -110.95 | -18.45 | -6.99 | 231.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,847.72 | -3,054.51 | -6,796.12 | -8,435.02 | -13,310.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,430.84 | 34,430.84 | 41,226.96 | 41,226.96 | 41,226.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,583.12 | 31,376.33 | 34,430.84 | 32,791.94 | 27,915.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,714.77 | -- | 8,608.38 | -- | 1,621.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 602.93 | -- | 884.87 | -- | 666.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,032.37 | -- | 5,442.79 | -- | 2,856.87 |
| 无形资产摊销 | 398.30 | -- | 879.65 | -- | 403.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 514.87 | -- | 866.69 | -- | 373.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.83 | -- | 1.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.29 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 7,292.62 | -- | 718.35 | -- | -1,874.86 |
| 递延收益增加（减：减少） | -180.41 | -- | -35.18 | -- | 398.87 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 112.67 | -- | 1,248.78 | -- | 567.33 |
| 投资损失 | -8,862.82 | -- | -5,754.85 | -- | -865.37 |
| 递延所得税资产减少 | -461.20 | -- | -307.22 | -- | -1,022.84 |
| 递延所得税负债增加 | 39.01 | -- | -33.08 | -- | -16.52 |
| 存货的减少 | -7,064.93 | -- | -6,370.20 | -- | -2,842.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,632.69 | -- | -2,853.85 | -- | 1,033.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 400.16 | -- | 3,587.13 | -- | -3,273.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 704.44 | -- | -- | -- | -101.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,369.30 | -- | 9,646.80 | -- | -1,367.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,583.12 | -- | 34,430.84 | -- | 27,915.99 |
| 现金的期初余额 | 34,430.84 | -- | 41,226.96 | -- | 41,226.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,847.72 | -- | -6,796.12 | -- | -13,310.97 |
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