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三生国健(688336) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,470.28 | 110,592.41 | 80,978.16 | 50,371.68 | 23,396.99 |
收到的税费返还 | 2.82 | 1,091.13 | 990.53 | 990.53 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.69 | 4,291.71 | 2,059.78 | 1,574.23 | 788.69 |
经营活动现金流入小计 | 31,730.79 | 115,975.25 | 84,028.47 | 52,936.45 | 24,185.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,332.46 | 9,888.99 | 6,446.60 | 3,845.40 | 2,035.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,763.52 | 26,311.55 | 20,623.24 | 13,843.59 | 7,922.32 |
支付的各项税费 | 1,110.43 | 4,015.39 | 3,043.22 | 2,117.25 | 1,043.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,522.69 | 34,123.91 | 24,632.17 | 17,006.88 | 7,686.95 |
经营活动现金流出小计 | 21,729.10 | 74,339.85 | 54,745.23 | 36,813.12 | 18,688.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,001.69 | 41,635.40 | 29,283.24 | 16,123.33 | 5,497.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,307.53 | 314,666.30 | 275,390.75 | 216,308.00 | 104,633.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 509.03 | 2,236.95 | 1,376.30 | 921.54 | 471.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,045.17 | 115.17 | 115.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 26,816.56 | 326,948.42 | 276,882.22 | 217,344.71 | 105,104.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,515.14 | 23,574.85 | 23,611.81 | 18,690.34 | 12,526.52 |
投资所支付的现金 | 61,900.00 | 351,315.80 | 261,187.61 | 206,877.38 | 53,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,415.14 | 374,890.64 | 284,799.42 | 225,567.72 | 66,026.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,598.58 | -47,942.23 | -7,917.20 | -8,223.01 | 39,078.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.97 | 147.08 | 116.11 | 87.53 | 55.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.97 | 15,147.08 | 15,116.11 | 15,087.53 | 10,055.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.97 | -10,147.08 | -10,116.11 | -10,087.53 | -10,055.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.55 | 227.06 | 140.78 | 157.13 | -107.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,629.41 | -16,226.84 | 11,390.71 | -2,030.08 | 34,412.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,487.46 | 97,714.30 | 97,714.30 | 97,714.30 | 97,714.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,858.05 | 81,487.46 | 109,105.01 | 95,684.23 | 132,127.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,336.00 | -- | 8,915.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -786.70 | -- | 39.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,029.13 | -- | 5,099.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,579.22 | -- | 766.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,639.14 | -- | 137.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,939.95 | -- | -965.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -545.90 | -- | -468.59 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,358.03 | -- | -465.76 | -- |
投资损失 | -- | 1,639.92 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,727.42 | -- | 506.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,335.98 | -- | -273.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,539.90 | -- | 4,335.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,345.74 | -- | -922.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,635.40 | -- | 16,123.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 81,487.46 | -- | 95,684.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 97,714.30 | -- | 97,714.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,226.84 | -- | -2,030.08 | -- |
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