三生国健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
三生国健(688336) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,592.4180,978.1650,371.6823,396.9997,088.60
收到的税费返还1,091.13990.53990.53--995.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,291.712,059.781,574.23788.694,152.26
经营活动现金流入小计115,975.2584,028.4752,936.4524,185.68102,235.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,888.996,446.603,845.402,035.3711,115.22
支付给职工以及为职工支付的现金26,311.5520,623.2413,843.597,922.3231,810.13
支付的各项税费4,015.393,043.222,117.251,043.433,452.07
支付的其他与经营活动有关的现金34,123.9124,632.1717,006.887,686.9532,509.27
经营活动现金流出小计74,339.8554,745.2336,813.1218,688.0778,886.69
经营活动产生的现金流量净额41,635.4029,283.2416,123.335,497.6123,349.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314,666.30275,390.75216,308.00104,633.25531,610.18
取得投资收益所收到的现金2,236.951,376.30921.54471.503,005.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,045.17115.17115.17--40.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计326,948.42276,882.22217,344.71105,104.75534,655.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,574.8523,611.8118,690.3412,526.5222,126.22
投资所支付的现金351,315.80261,187.61206,877.3853,500.00604,199.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计374,890.64284,799.42225,567.7266,026.52626,325.42
投资活动产生的现金流量净额-47,942.23-7,917.20-8,223.0139,078.23-91,669.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------229.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00--15,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.005,000.00--15,229.75
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.0015,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.08116.1187.5355.58122.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,147.0815,116.1115,087.5310,055.58122.03
筹资活动产生的现金流量净额-10,147.08-10,116.11-10,087.53-10,055.5815,107.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响227.06140.78157.13-107.88146.65
五、现金及现金等价物净增加额-16,226.8411,390.71-2,030.0834,412.37-53,065.83
加:期初现金及现金等价物余额97,714.3097,714.3097,714.3097,714.70150,780.13
六、期末现金及现金等价物余额81,487.46109,105.0195,684.23132,127.0797,714.30
附注
净利润28,336.00--8,915.74--4,543.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-786.70--39.61--361.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,029.13--5,099.24--10,809.70
无形资产摊销1,579.22--766.14--1,431.53
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,639.14--137.99--94.49
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,939.95---965.31---3,545.68
递延收益增加(减:减少)-545.90---468.59---1,048.83
预计负债----------
财务费用-2,358.03---465.76--392.50
投资损失1,639.92------1,548.14
递延所得税资产减少2,727.42--506.73---1,647.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,335.98---273.32---2,026.74
经营性应收项目的减少1,539.90--4,335.79--10,709.69
经营性应付项目的增加6,345.74---922.71--923.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额41,635.40--16,123.33--23,349.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额81,487.46--95,684.23--97,714.30
现金的期初余额97,714.30--97,714.30--150,780.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,226.84---2,030.08---53,065.83
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