微芯生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
微芯生物(688321) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,628.5324,110.8911,325.2950,491.7535,139.18
收到的税费返还413.48----3,816.09761.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.42805.32276.192,332.36919.36
经营活动现金流入小计39,053.4424,916.2111,601.4856,640.2036,819.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,381.82805.71380.261,334.13670.68
支付给职工以及为职工支付的现金20,288.1214,499.597,446.0225,162.0219,166.46
支付的各项税费3,489.382,713.571,527.533,025.602,069.86
支付的其他与经营活动有关的现金25,095.4419,035.317,105.9522,788.8114,737.77
经营活动现金流出小计50,254.7537,054.1816,459.7752,310.5736,644.78
经营活动产生的现金流量净额-11,201.32-12,137.97-4,858.294,329.63175.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,179.2253,327.4729,000.0064,000.0025,600.00
取得投资收益所收到的现金1,036.39645.46307.74563.34275.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-4,131.690.55--28.6225.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---4,134.81------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,083.9249,838.6829,307.7464,591.9625,901.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,206.7812,066.015,473.1840,016.8333,629.16
投资所支付的现金95,345.0059,395.8524,700.00104,745.5054,774.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113,551.7871,461.8630,173.18144,762.3388,403.26
投资活动产生的现金流量净额-38,467.86-21,623.18-865.44-80,170.37-62,501.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,888.2317,888.2314,333.5059,659.0059,659.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10,825.0010,825.0010,825.00
取得借款收到的现金36,538.2330,028.234,558.2354,100.0050,996.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.071.07
筹资活动现金流入小计54,426.4547,916.4518,891.73113,760.07110,656.24
偿还债务支付的现金18,856.2715,708.192,466.0325,768.0023,601.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,328.72804.06355.051,216.68849.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金336.35223.02121.10646.57346.36
筹资活动现金流出小计20,521.3516,735.262,942.1727,631.2524,797.33
筹资活动产生的现金流量净额33,905.1131,181.1915,949.5586,128.8185,858.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响199.80344.97-105.301,223.061,444.65
五、现金及现金等价物净增加额-15,564.27-2,234.9910,120.5211,511.1324,977.19
加:期初现金及现金等价物余额41,526.8141,526.8141,526.8130,015.6830,015.68
六、期末现金及现金等价物余额25,962.5439,291.8251,647.3341,526.8154,992.87
附注
净利润--11,603.87--1,281.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,502.33--2,480.46--
无形资产摊销--616.58--1,212.35--
长期待摊费用摊销--123.95--373.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24,658.17--71.18--
固定资产报废损失--0.71------
公允价值变动损失---51.21---82.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,444.56--1,566.46--
投资损失---382.92---157.77--
递延所得税资产减少--663.72---263.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--314.69---1,940.58--
经营性应收项目的减少---2,696.91---4,245.95--
经营性应付项目的增加--185.34--4,263.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---914.33---464.07--
经营活动产生现金流量净额---12,137.97--4,329.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1.64--3.19--
现金的期初余额--3.19--0.20--
现金等价物的期末余额--39,290.17--41,523.62--
现金等价物的期初余额--41,523.62--30,015.48--
现金及现金等价物的净增加额---2,234.99--11,511.13--
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