海创药业

- 688302

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018 
海创药业(688302) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还603.19--616.87243.96243.96
收到的其他与经营活动有关的现金660.26497.392,374.06931.92593.31
经营活动现金流入小计1,263.45497.392,990.931,175.88837.27
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金2,723.831,730.403,651.951,858.461,147.70
支付的各项税费14.563.1410.176.685.98
支付的其他与经营活动有关的现金13,399.966,009.6822,111.227,429.063,203.83
经营活动现金流出小计16,138.357,743.2125,773.349,294.194,357.50
经营活动产生的现金流量净额-14,874.90-7,245.83-22,782.41-8,118.32-3,520.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,500.0077,000.00386,000.00187,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金973.50408.662,319.611,125.7020.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计206,473.5077,408.66388,319.61188,125.706,020.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,185.951,581.131,977.13280.21114.49
投资所支付的现金240,500.0077,000.00386,000.00187,000.00103,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计242,685.9578,581.13387,977.13187,280.21103,114.49
投资活动产生的现金流量净额-36,212.44-1,172.48342.48845.48-97,094.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金101,010.49--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计101,010.49--------
偿还债务支付的现金----50.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.367.42255.804.550.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,660.38519.67541.95252.6778.81
筹资活动现金流出小计1,877.74527.08847.76307.23129.70
筹资活动产生的现金流量净额99,132.76-527.08-847.76-307.23-129.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响462.80-36.62-199.34-89.5555.66
五、现金及现金等价物净增加额48,508.21-8,982.01-23,487.03-7,669.61-100,688.44
加:期初现金及现金等价物余额90,119.1790,119.17113,606.20113,606.20113,606.20
六、期末现金及现金等价物余额138,627.3881,137.1690,119.17105,936.5912,917.76
附注
净利润-14,787.04---30,617.99-14,808.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89.73--304.93119.02--
无形资产摊销27.05--------
长期待摊费用摊销2.06--62.6830.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.23----
固定资产报废损失0.07--------
公允价值变动损失-154.59--150.00150.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-189.91--447.9091.18--
投资损失-918.40---2,356.36-1,061.98--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-0.09---0.04-0.05--
经营性应收项目的减少352.81--396.49932.98--
经营性应付项目的增加-4,743.99---2,059.711,393.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,284.11--------
经营活动产生现金流量净额-14,874.90---22,782.41-8,118.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额138,627.38--90,119.17105,936.59--
现金的期初余额90,119.17--113,606.20113,606.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,508.21---23,487.03-7,669.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶