东方生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东方生物(688298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,148.37939,262.18725,725.73374,116.82218,395.34
收到的税费返还11,551.8338,135.5519,869.7212,916.476,320.49
收到的其他与经营活动有关的现金18,666.546,861.2022,406.538,491.701,624.58
经营活动现金流入小计483,366.74984,258.93768,001.98395,524.98226,340.41
购买商品、接受劳务支付的现金175,196.22186,154.24140,335.3274,398.0749,974.83
支付给职工以及为职工支付的现金55,766.2571,772.5346,743.6632,294.4812,305.81
支付的各项税费16,026.2664,143.1056,676.5237,868.774,336.12
支付的其他与经营活动有关的现金58,965.81141,803.69104,501.6782,437.1131,956.12
经营活动现金流出小计305,954.54463,873.57348,257.16226,998.4398,572.88
经营活动产生的现金流量净额177,412.20520,385.36419,744.82168,526.55127,767.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,863.32175,124.98121,900.0093,990.0037,500.00
取得投资收益所收到的现金48.69--618.54372.11229.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--178.6795.5495.5491.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,912.01175,303.65122,614.0894,457.6537,821.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,780.1050,787.2530,807.8922,691.789,573.31
投资所支付的现金36,585.66152,309.55156,968.0095,154.0058,853.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,370.543,845.89----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,365.76207,467.34191,621.78117,845.7868,426.31
投资活动产生的现金流量净额-51,453.75-32,163.69-69,007.70-23,388.12-30,605.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--247.00247.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--247.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--247.00247.00147.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--50,467.21------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--697.16539.63348.90--
筹资活动现金流出小计--51,164.37539.63348.90--
筹资活动产生的现金流量净额---50,917.37-292.63-201.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,420.85-7,543.97-1,319.50-3,856.812,079.89
五、现金及现金等价物净增加额123,537.59429,760.34349,124.99141,079.7299,242.24
加:期初现金及现金等价物余额609,793.81180,033.47180,033.47180,033.47179,966.40
六、期末现金及现金等价物余额733,331.40609,793.81529,158.46321,113.18279,208.63
附注
净利润--494,064.58--340,005.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,667.14--2,419.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,683.18--524.00--
无形资产摊销--193.99--22.33--
长期待摊费用摊销--226.80--95.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.15---1.54--
固定资产报废损失--4.90------
公允价值变动损失---4.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,138.61--3,683.87--
投资损失---1,114.79---372.11--
递延所得税资产减少---2,422.71---3,319.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,870.27---19,637.17--
经营性应收项目的减少---69,205.28---445,903.56--
经营性应付项目的增加--92,852.29--278,654.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--520,385.36--168,526.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--609,793.81--321,113.18--
现金的期初余额--180,033.47--180,033.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--429,760.34--141,079.72--
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