东方生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东方生物(688298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,024.9437,439.9516,992.5157,419.0639,796.51
收到的税费返还4,029.852,459.481,494.9523,823.3315,074.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,958.677,874.394,384.4426,517.1717,956.33
经营活动现金流入小计77,013.4647,773.8222,871.89107,759.5572,826.85
购买商品、接受劳务支付的现金44,399.5431,873.0919,084.58148,667.25137,374.89
支付给职工以及为职工支付的现金38,681.1526,443.0414,428.3961,460.0451,020.55
支付的各项税费3,619.752,867.802,084.7421,391.9820,744.70
支付的其他与经营活动有关的现金27,028.3019,826.608,460.6840,799.3425,654.22
经营活动现金流出小计113,728.7581,010.5444,058.39272,318.61234,794.36
经营活动产生的现金流量净额-36,715.29-33,236.72-21,186.50-164,559.05-161,967.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,179.6331,797.4853,244.6355,258.2446,876.00
取得投资收益所收到的现金4,838.752,625.08661.684,351.285,487.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.672.122.0881.442.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金284,317.12127,112.11--6,340.001,420.00
投资活动现金流入小计336,343.17161,536.7953,908.3966,030.9753,786.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,165.8538,379.8724,392.4299,604.7153,879.40
投资所支付的现金22,402.9712,300.0035,206.7747,104.7215,767.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,241.4132,241.414,382.407,852.346,052.34
支付的其他与投资活动有关的现金256,891.35164,673.03--123,244.67268.00
投资活动现金流出小计361,701.59247,594.3163,981.58277,806.4475,967.60
投资活动产生的现金流量净额-25,358.42-86,057.52-10,073.19-211,775.47-22,181.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36.0036.0036.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36.00--------
取得借款收到的现金29,070.0018,470.0010,560.0077,200.0070,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,106.0018,506.0010,596.0077,200.0070,100.00
偿还债务支付的现金35,160.0019,700.0012,600.0031,850.0026,888.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,093.95742.78404.1137,340.5339,064.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,226.56--
支付其他与筹资活动有关的现金30,350.7728,906.45594.543,055.85614.80
筹资活动现金流出小计66,604.7249,349.2313,598.6572,246.3766,567.72
筹资活动产生的现金流量净额-37,498.72-30,843.23-3,002.654,953.633,532.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响988.953,361.41931.268,585.259,454.29
五、现金及现金等价物净增加额-98,583.48-146,776.06-33,331.08-362,795.65-171,162.05
加:期初现金及现金等价物余额292,860.33292,860.33292,860.33655,655.98655,655.98
六、期末现金及现金等价物余额194,276.85146,084.27259,529.26292,860.33484,493.94
附注
净利润---16,004.40---41,826.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--902.49--23,650.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,953.23--6,435.88--
无形资产摊销--3,856.38--8,696.70--
长期待摊费用摊销--1,028.72--1,800.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.52--17.90--
固定资产报废损失--0.88--46.28--
公允价值变动损失---1,546.02--898.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---23.06---6,904.84--
投资损失---4,250.36---4,201.43--
递延所得税资产减少---908.35---2,502.22--
递延所得税负债增加--3.00---272.88--
存货的减少---10,827.72---8,622.80--
经营性应收项目的减少--6,093.23--21,027.77--
经营性应付项目的增加---18,316.06---166,972.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---33,236.72---164,559.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,084.27--292,860.33--
现金的期初余额--292,860.33--655,655.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---146,776.06---362,795.65--
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