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| 东方生物(688298) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,603.49 | 45,920.11 | 24,409.06 | 84,907.50 | 63,024.94 |
| 收到的税费返还 | 3,304.66 | 2,216.52 | 1,077.07 | 4,958.63 | 4,029.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,272.27 | 3,900.59 | 2,116.12 | 23,928.53 | 9,958.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,180.42 | 52,037.22 | 27,602.26 | 113,794.66 | 77,013.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,792.12 | 21,944.74 | 10,561.98 | 58,568.11 | 44,399.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,658.71 | 24,773.80 | 12,859.69 | 52,961.10 | 38,681.15 |
| 支付的各项税费 | 3,446.94 | 2,603.02 | 1,422.13 | 3,599.66 | 3,619.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,745.94 | 15,042.71 | 8,187.32 | 33,498.48 | 27,028.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,643.70 | 64,364.28 | 33,031.12 | 148,627.35 | 113,728.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,463.28 | -12,327.06 | -5,428.86 | -34,832.69 | -36,715.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,069.41 | 26,320.05 | 16,372.74 | 99,647.95 | 47,179.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.51 | 81.89 | 66.85 | 3,025.90 | 4,838.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.36 | 30.01 | 5.44 | 751.41 | 7.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 377,894.27 | 268,617.71 | 130,198.81 | 391,521.20 | 284,317.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 428,161.55 | 295,049.67 | 146,643.85 | 494,946.46 | 336,343.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,979.29 | 20,758.94 | 15,270.57 | 92,409.48 | 50,165.85 |
| 投资所支付的现金 | 33,430.79 | 38,036.68 | 30,950.34 | 31,822.45 | 22,402.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 32,076.02 | 32,241.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 399,122.15 | 215,914.22 | 129,485.63 | 405,653.48 | 256,891.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 459,532.23 | 274,709.85 | 175,706.54 | 561,961.44 | 361,701.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,370.67 | 20,339.83 | -29,062.69 | -67,014.98 | -25,358.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 36.00 | 36.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 36.00 | 36.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,600.00 | 27,100.00 | 23,900.00 | 30,075.00 | 29,070.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.12 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,828.12 | 27,100.00 | 23,900.00 | 30,111.00 | 29,106.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 40,600.00 | 36,400.00 | 43,170.00 | 35,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 560.04 | 359.37 | 204.66 | 1,663.12 | 1,093.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,339.43 | 977.38 | 293.66 | 30,451.61 | 30,350.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,899.47 | 41,936.75 | 36,898.32 | 75,284.73 | 66,604.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,071.34 | -14,836.75 | -12,998.32 | -45,173.73 | -37,498.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291.04 | 164.54 | 325.38 | 5,188.59 | 988.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,196.33 | -6,659.45 | -47,164.50 | -141,832.80 | -98,583.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,027.53 | 151,027.53 | 151,027.53 | 292,860.33 | 292,860.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,831.20 | 144,368.08 | 103,863.03 | 151,027.53 | 194,276.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,405.98 | -- | -56,882.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,392.44 | -- | 17,570.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,651.22 | -- | 10,079.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,938.92 | -- | 8,054.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,099.23 | -- | 2,198.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -174.17 | -- | -98.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.02 | -- | 17.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -499.26 | -- | -1,065.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,360.39 | -- | -4,577.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -348.43 | -- | -2,977.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12.97 | -- | -2,267.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.31 | -- | 19.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,801.26 | -- | 191.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4.26 | -- | -10,936.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,693.86 | -- | -1,152.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,578.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,327.06 | -- | -34,832.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,368.08 | -- | 151,027.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,027.53 | -- | 292,860.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,659.45 | -- | -141,832.80 | -- |
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