东方生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
东方生物(688298) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,796.5123,113.958,509.631,030,782.07905,929.09
收到的税费返还15,074.0112,767.741,998.3731,823.6227,376.35
收到的其他与经营活动有关的现金17,956.3314,774.6213,012.5117,254.5311,933.50
经营活动现金流入小计72,826.8550,656.3123,520.511,079,860.22945,238.95
购买商品、接受劳务支付的现金137,374.8985,915.6941,949.58392,653.95376,747.11
支付给职工以及为职工支付的现金51,020.5540,306.2630,125.23141,205.39127,640.15
支付的各项税费20,744.7020,251.3610,337.89143,031.03146,508.40
支付的其他与经营活动有关的现金25,654.2222,887.4014,264.20103,377.40104,510.25
经营活动现金流出小计234,794.36169,360.7096,676.90780,267.77755,405.90
经营活动产生的现金流量净额-161,967.51-118,704.39-73,156.39299,592.45189,833.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,876.0035,671.6021,100.0066,360.7282,655.11
取得投资收益所收到的现金5,487.632,186.671,089.371,507.56242.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.86----258.43173.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,420.00--230.251,522.09--
投资活动现金流入小计53,786.4937,858.2722,419.6269,648.8083,071.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,879.4041,004.4024,231.99105,193.6353,656.69
投资所支付的现金15,767.875,879.553,769.54173,985.7781,853.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,052.346,052.34--18,487.2717,098.09
支付的其他与投资活动有关的现金268.00268.00100.009,552.15--
投资活动现金流出小计75,967.6053,204.2828,101.54307,218.82152,608.18
投资活动产生的现金流量净额-22,181.11-15,346.01-5,681.91-237,570.01-69,536.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金70,100.0050,000.0050,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计70,100.0050,000.0050,000.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金26,888.786,888.78------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,064.1434,029.70178.3874,203.5974,190.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金614.80517.62--621.179,311.68
筹资活动现金流出小计66,567.7241,436.10178.3874,824.7683,502.23
筹资活动产生的现金流量净额3,532.288,563.9049,821.62-69,824.76-78,502.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,454.2913,179.09-3,721.1753,664.5056,660.41
五、现金及现金等价物净增加额-171,162.05-112,307.41-32,737.8645,862.1898,454.48
加:期初现金及现金等价物余额655,655.98655,655.98655,655.98609,793.81609,793.81
六、期末现金及现金等价物余额484,493.94543,348.57622,918.13655,655.98708,248.29
附注
净利润--3,794.63--209,743.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--906.16--120,974.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,045.11--4,510.68--
无形资产摊销--3,242.02--3,273.77--
长期待摊费用摊销--633.30--850.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.42--0.80--
固定资产报废损失--9.86--12.43--
公允价值变动损失--92.95---166.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12,659.87---49,476.07--
投资损失---2,140.18---602.35--
递延所得税资产减少--924.38---12,355.11--
递延所得税负债增加---1.14--276.48--
存货的减少--897.44---77,513.07--
经营性应收项目的减少--598.49--82,539.84--
经营性应付项目的增加---118,431.73--17,233.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---118,704.39--299,592.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--543,348.57--655,655.98--
现金的期初余额--655,655.98--609,793.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---112,307.41--45,862.18--
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