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| 敏芯股份(688286) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,803.32 | 39,894.77 | 30,304.46 | 17,402.52 | 6,955.24 |
| 收到的税费返还 | 61.72 | 379.00 | 310.06 | 103.85 | 41.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 318.89 | 1,625.66 | 948.98 | 760.08 | 298.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,183.94 | 41,899.43 | 31,563.50 | 18,266.45 | 7,295.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,375.53 | 24,884.62 | 18,866.43 | 11,114.48 | 4,605.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,667.14 | 12,992.56 | 9,564.03 | 6,245.18 | 3,353.17 |
| 支付的各项税费 | 144.10 | 905.93 | 806.08 | 490.19 | 134.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.39 | 4,075.01 | 4,583.69 | 2,517.33 | 1,014.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,296.17 | 42,858.12 | 33,820.23 | 20,367.18 | 9,107.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,112.23 | -958.68 | -2,256.73 | -2,100.73 | -1,812.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 57,400.00 | 45,431.61 | 37,700.00 | 26,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.98 | 416.05 | 312.29 | 223.16 | 156.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.79 | 409.93 | 387.68 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,105.16 | 58,225.97 | 46,131.58 | 37,923.16 | 26,956.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.51 | 12,184.76 | 8,983.01 | 5,055.93 | 2,829.24 |
| 投资所支付的现金 | 11,557.66 | 62,218.79 | 43,165.00 | 31,373.83 | 17,300.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 53.79 | 37.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,948.18 | 74,403.55 | 52,201.81 | 36,467.00 | 20,129.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,843.01 | -16,177.58 | -6,070.22 | 1,456.16 | 6,827.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,910.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,990.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 15,900.00 | 2,090.00 | 90.00 | 90.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.72 | 22.49 | 7.51 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.00 | 796.42 | 76.00 | 30.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,069.72 | 818.91 | 83.50 | 30.10 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.72 | 15,081.08 | 2,006.50 | 59.91 | 90.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.04 | 14.47 | 35.47 | 38.75 | -9.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,020.92 | -2,040.71 | -6,284.98 | -545.92 | 5,095.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,963.27 | 25,003.98 | 25,003.98 | 25,003.98 | 25,003.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,942.35 | 22,963.27 | 18,719.00 | 24,458.07 | 30,099.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,280.06 | -- | -5,388.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,304.32 | -- | 1,336.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,390.10 | -- | 1,597.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 361.86 | -- | 177.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 772.53 | -- | 161.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.48 | -- | -8.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.42 | -- | 1.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -111.91 | -- | -7.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -346.48 | -- | -210.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 304.04 | -- | -163.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.45 | -- | 38.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -455.32 | -- | -3.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,246.78 | -- | -1,798.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,388.93 | -- | 1,550.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 466.67 | -- | 272.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -958.68 | -- | -2,100.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,963.27 | -- | 24,458.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,003.98 | -- | 25,003.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,040.71 | -- | -545.92 | -- |
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