华秦科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
华秦科技(688281) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,459.6470,711.4938,898.7931,779.3714,325.56
收到的税费返还--556.54556.54556.54492.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,427.374,354.082,148.871,561.93712.45
经营活动现金流入小计18,887.0175,622.1141,604.2033,897.8515,530.22
购买商品、接受劳务支付的现金20,388.3840,698.2727,959.3910,243.174,557.64
支付给职工以及为职工支付的现金4,159.648,920.016,422.364,284.062,294.87
支付的各项税费4,516.0812,387.2610,039.457,564.523,766.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,142.006,152.044,471.012,122.931,075.94
经营活动现金流出小计30,206.1068,157.5848,892.2124,214.6911,694.92
经营活动产生的现金流量净额-11,319.097,464.52-7,288.029,683.163,835.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金314,900.001,074,591.90686,891.90409,556.90290,850.40
取得投资收益所收到的现金1,608.415,817.504,786.942,324.651,736.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计316,508.411,080,409.40691,678.84411,881.55292,586.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,202.1646,175.8831,143.5720,198.159,087.94
投资所支付的现金328,000.001,051,991.90655,391.90433,791.90240,121.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计352,202.161,098,167.78686,535.47453,990.05249,209.24
投资活动产生的现金流量净额-35,693.75-17,758.385,143.37-42,108.4943,377.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,315.003,315.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,315.003,315.00----
取得借款收到的现金15,775.5531,285.3810,773.136,046.46--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,775.5534,600.3814,088.136,046.46--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.263,560.773,437.623,376.65--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金232.62200.80------
筹资活动现金流出小计385.883,761.573,437.623,376.65--
筹资活动产生的现金流量净额15,389.6730,838.8110,650.522,669.81--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,623.1720,544.968,505.87-29,755.5247,212.64
加:期初现金及现金等价物余额108,500.2087,955.2587,955.2587,955.2587,955.25
六、期末现金及现金等价物余额76,877.03108,500.2096,461.1258,199.72135,167.89
附注
净利润--25,941.27--18,103.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69.05--59.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,651.46--663.28--
无形资产摊销--322.24--90.00--
长期待摊费用摊销--64.52--19.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.48------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---527.52---1,658.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--200.01--13.38--
投资损失---5,720.89---2,324.65--
递延所得税资产减少---5,730.23---278.26--
递延所得税负债增加--91.06--235.02--
存货的减少---8,136.40---2,434.79--
经营性应收项目的减少---34,083.66---11,022.09--
经营性应付项目的增加--11,920.30--7,785.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,830.72------
经营活动产生现金流量净额--7,464.52--9,683.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,500.20--58,199.72--
现金的期初余额--87,955.25--87,955.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,544.96---29,755.52--
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