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| 中触媒(688267) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,425.30 | 55,639.51 | 41,120.31 | 31,420.60 | 20,276.94 |
| 收到的税费返还 | 505.27 | 3,251.29 | 2,130.08 | 1,537.04 | 909.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 363.77 | 1,517.07 | 1,847.48 | 789.06 | 189.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,294.34 | 60,407.87 | 45,097.88 | 33,746.70 | 21,375.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,598.81 | 27,421.49 | 21,365.25 | 12,833.61 | 4,480.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,507.58 | 11,737.52 | 8,619.52 | 5,950.43 | 2,960.71 |
| 支付的各项税费 | 904.95 | 3,425.07 | 3,459.63 | 2,417.98 | 1,881.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.87 | 7,157.43 | 4,540.42 | 3,826.74 | 1,454.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,332.21 | 49,741.51 | 37,984.82 | 25,028.77 | 10,777.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,037.87 | 10,666.36 | 7,113.06 | 8,717.93 | 10,598.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 204,500.00 | 80,081.26 | 67,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.89 | 2,924.52 | 487.08 | 468.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | 22.55 | 3.82 | 3.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,240.57 | 207,447.06 | 80,572.16 | 67,471.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,880.09 | 27,377.21 | 23,566.75 | 15,941.96 | 7,150.58 |
| 投资所支付的现金 | 7,866.68 | 235,400.00 | 116,500.00 | 116,500.00 | 48,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,746.77 | 262,777.21 | 140,066.75 | 132,441.96 | 55,150.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,493.80 | -55,330.14 | -59,494.59 | -64,970.69 | -55,150.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,144.13 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,144.13 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 8,410.00 | 8,410.00 | 5,610.00 | 2,003.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.87 | 4,542.57 | 4,612.86 | 4,564.12 | 101.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.41 | 5,276.58 | 2,008.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 713.28 | 18,229.15 | 15,031.84 | 10,174.12 | 2,105.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -713.28 | -13,085.02 | -14,931.84 | -10,074.12 | -2,105.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.29 | 113.96 | 194.30 | 202.17 | -1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251.06 | -57,634.84 | -67,119.07 | -66,124.71 | -46,658.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,872.31 | 84,507.15 | 84,507.15 | 84,507.15 | 84,507.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,621.25 | 26,872.31 | 17,388.09 | 18,382.45 | 37,848.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,691.20 | -- | 3,921.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97.58 | -- | 13.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,134.91 | -- | 3,545.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.52 | -- | 87.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.00 | -- | 30.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 285.50 | -- | 86.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164.78 | -- | 136.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,709.50 | -- | -491.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 121.24 | -- | 203.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -5.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,282.24 | -- | -6,438.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,183.41 | -- | 11,235.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,085.93 | -- | -4,741.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,743.19 | -- | 1,291.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,666.36 | -- | 8,717.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,872.31 | -- | 18,382.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,507.15 | -- | 84,507.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,634.84 | -- | -66,124.71 | -- |
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