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| 中触媒(688267) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,901.72 | 27,224.92 | 18,282.64 | 19,544.25 | 38,548.47 |
| 交易性金融资产 | 84,755.60 | 92,900.00 | 54,000.00 | 48,000.00 | 37,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,509.45 | 26,076.64 | 22,931.39 | 21,061.34 | 22,166.20 |
| 应收票据 | 5,085.45 | 3,392.69 | 2,040.38 | 3,012.37 | 1,457.98 |
| 应收账款 | 23,424.00 | 22,683.95 | 20,891.01 | 18,048.97 | 20,708.21 |
| 应收款项融资 | 549.59 | 258.00 | -- | 29.23 | -- |
| 预付款项 | 2,460.63 | 1,786.58 | 1,529.83 | 675.40 | 684.92 |
| 其他应收款(合计) | 218.67 | 124.69 | 255.96 | 157.70 | 83.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 124.69 | -- | 157.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,323.54 | 34,581.19 | 37,229.80 | 38,737.78 | 34,592.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,374.80 | 397.94 | 44,892.76 | 64,698.05 | 74,491.56 |
| 流动资产合计 | 180,792.62 | 184,048.56 | 179,373.76 | 193,155.12 | 207,567.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,432.04 | 2,416.01 | 2,414.26 | 2,419.48 | 2,412.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 33,650.40 | 28,188.13 | 19,911.07 | 14,319.17 | 5,978.26 |
| 在建工程 | -- | 27,654.43 | -- | 13,692.43 | -- |
| 工程物资 | -- | 533.71 | -- | 626.75 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,337.34 | 62,070.46 | 62,152.99 | 63,969.50 | 64,933.48 |
| 固定资产净额 | -- | 62,070.46 | -- | 63,969.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25.42 | 25.42 | 2.25 | 2.25 | 2.70 |
| 无形资产 | 10,181.06 | 10,250.68 | 9,955.19 | 10,000.59 | 5,320.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 209.14 | 209.14 | 209.14 | 209.14 | 209.14 |
| 长期待摊费用 | 2.04 | 5.10 | 8.15 | 11.21 | 23.41 |
| 递延所得税资产 | 1,101.63 | 1,135.07 | 1,144.36 | 1,144.65 | 1,436.85 |
| 其他非流动资产 | 1,486.84 | 2,592.85 | 6,970.57 | 5,775.47 | 9,242.79 |
| 非流动资产合计 | 109,425.91 | 106,892.87 | 102,767.99 | 97,851.47 | 89,558.95 |
| 资产总计 | 290,218.53 | 290,941.44 | 282,141.75 | 291,006.59 | 297,126.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 5,144.24 | 100.00 | 2,914.28 | 6,406.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,666.72 | 12,474.19 | 8,829.37 | 12,787.03 | 13,528.38 |
| 应付票据 | 1,262.73 | 1,534.36 | 880.87 | 4,594.13 | 5,913.13 |
| 应付账款 | 14,403.99 | 10,939.83 | 7,948.50 | 8,192.90 | 7,615.25 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 950.10 | 1,413.28 | 998.45 | 834.23 | 1,040.44 |
| 应交税费 | 673.92 | 527.28 | 206.77 | 635.85 | 402.58 |
| 其他应付款(合计) | 74.66 | 89.65 | 162.31 | 233.34 | 102.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 89.65 | -- | 233.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
| 其他流动负债 | 202.29 | 1,418.14 | 1,844.36 | 2,582.51 | 2,658.70 |
| 流动负债合计 | 17,669.71 | 21,312.11 | 12,235.53 | 20,131.01 | 25,755.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 83.17 | 86.00 | 91.98 |
| 长期递延收益 | 6,037.79 | 6,074.04 | 6,111.06 | 6,148.08 | 6,185.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,040.79 | 6,077.04 | 6,197.18 | 6,237.03 | 6,280.03 |
| 负债合计 | 23,710.50 | 27,389.15 | 18,432.71 | 26,368.04 | 32,035.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,620.00 | 17,620.00 | 17,620.00 | 17,620.00 | 17,620.00 |
| 资本公积 | 205,612.23 | 205,489.62 | 205,739.40 | 205,060.29 | 204,665.06 |
| 减：库存股 | 5,989.36 | 5,276.95 | 2,008.98 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 69.80 | 30.82 | 33.42 | 39.13 | 22.69 |
| 盈余公积 | 5,913.90 | 5,913.90 | 5,080.48 | 5,080.48 | 5,080.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,281.45 | 39,774.90 | 37,244.73 | 36,838.66 | 37,703.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,508.03 | 263,552.29 | 263,709.03 | 264,638.55 | 265,091.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,508.03 | 263,552.29 | 263,709.03 | 264,638.55 | 265,091.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,218.53 | 290,941.44 | 282,141.75 | 291,006.59 | 297,126.48 |
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