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南模生物(688265) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,410.92 | 35,120.63 | 23,536.19 | 15,892.62 | 6,416.10 |
收到的税费返还 | 280.57 | 262.15 | 541.79 | 258.47 | 2.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.22 | 844.01 | 426.98 | 370.09 | 226.76 |
经营活动现金流入小计 | 6,775.70 | 36,226.79 | 24,504.96 | 16,521.19 | 6,644.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,450.72 | 9,439.15 | 9,465.03 | 6,164.55 | 4,110.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,346.29 | 15,879.42 | 12,840.18 | 8,505.96 | 4,976.43 |
支付的各项税费 | 169.33 | 677.44 | 534.53 | 320.94 | 155.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 648.80 | 8,222.56 | 4,065.10 | 3,433.55 | 790.66 |
经营活动现金流出小计 | 9,615.14 | 34,218.57 | 26,904.84 | 18,425.00 | 10,032.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,839.44 | 2,008.22 | -2,399.88 | -1,903.81 | -3,387.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | 313,207.13 | 231,734.42 | 151,876.69 | 88,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 144.41 | -- | -- | -- | 483.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 0.09 | 25.83 | 25.83 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,649.63 | 313,207.23 | 231,760.26 | 151,902.52 | 88,583.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 637.49 | 12,430.18 | 10,762.82 | 8,686.03 | 1,521.07 |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | 323,300.00 | 241,488.00 | 158,300.00 | 83,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,637.49 | 335,730.18 | 252,450.82 | 167,186.03 | 85,421.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,012.14 | -22,522.95 | -20,690.57 | -15,283.51 | 3,162.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.33 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,520.00 | 2,523.62 | 2,523.62 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 40.47 | 36.85 | 36.85 | 29.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,098.33 | 3,907.15 | 1,074.82 | 1,031.28 | 606.86 |
筹资活动现金流出小计 | 2,098.33 | 6,467.62 | 3,635.28 | 3,591.75 | 636.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,098.33 | -6,467.62 | -3,632.95 | -3,591.75 | -636.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -1.63 | -32.05 | -30.34 | -13.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,074.03 | -26,983.97 | -26,755.44 | -20,809.41 | -874.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,760.29 | 36,744.26 | 36,744.26 | 36,744.26 | 36,744.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,834.32 | 9,760.29 | 9,988.82 | 15,934.86 | 35,869.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,058.26 | -- | -290.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 255.99 | -- | 178.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,720.81 | -- | 751.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 623.17 | -- | 309.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,703.23 | -- | 792.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.09 | -- | 1.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.62 | -- | 2.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -75.98 | -- | -188.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 515.91 | -- | 276.20 | -- |
投资损失 | -- | -1,725.01 | -- | -704.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -939.18 | -- | -366.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.65 | -- | -0.12 | -- |
存货的减少 | -- | -128.56 | -- | -19.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,127.40 | -- | -3,567.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 171.67 | -- | -459.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 564.60 | -- | -32.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,008.22 | -- | -1,903.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,904.79 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,760.29 | -- | 15,934.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,744.26 | -- | 36,744.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,983.97 | -- | -20,809.41 | -- |
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