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| 南模生物(688265) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,834.32 | 9,760.29 | 9,988.82 | 15,934.86 | 35,871.20 |
| 交易性金融资产 | 86,631.95 | 92,728.46 | 92,218.01 | 88,498.42 | 69,888.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,801.05 | 10,812.09 | 13,703.50 | 12,758.32 | 13,842.23 |
| 应收票据 | -- | 8.53 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,801.05 | 10,803.56 | 13,703.50 | 12,758.32 | 13,842.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 232.41 | 69.36 | 156.82 | 222.15 | 887.21 |
| 其他应收款(合计) | 462.89 | 498.60 | 574.01 | 590.41 | 729.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 498.60 | -- | 590.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,685.36 | 1,582.81 | 1,705.00 | 1,551.22 | 1,564.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 821.08 | 1,161.95 | 859.83 | 1,012.98 | 1,062.29 |
| 流动资产合计 | 113,469.05 | 116,613.57 | 119,205.98 | 120,568.36 | 123,845.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,663.45 | 6,127.21 | 18,420.66 | 19,458.96 | 16,187.82 |
| 在建工程 | -- | 6,127.21 | -- | 19,458.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,782.23 | 28,446.46 | 15,174.64 | 12,695.38 | 11,864.09 |
| 固定资产净额 | -- | 28,446.46 | -- | 12,695.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,060.51 | 8,579.64 | 8,147.43 | 8,701.12 | 8,643.58 |
| 无形资产 | 24,377.81 | 24,528.39 | 24,025.95 | 24,180.94 | 24,332.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,002.18 | 7,450.19 | 7,924.57 | 8,364.81 | 6,168.88 |
| 递延所得税资产 | 2,163.01 | 2,092.92 | 1,617.96 | 1,519.87 | 1,345.32 |
| 其他非流动资产 | 366.65 | 490.93 | 992.88 | 906.22 | 920.69 |
| 非流动资产合计 | 81,863.37 | 83,163.27 | 81,404.10 | 80,927.29 | 81,474.90 |
| 资产总计 | 195,332.42 | 199,776.84 | 200,610.08 | 201,495.65 | 205,320.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,048.64 | 3,292.94 | 2,695.63 | 2,786.98 | 3,012.84 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,048.64 | 3,292.94 | 2,695.63 | 2,786.98 | 3,012.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,689.78 | 2,712.41 | 1,779.80 | 1,971.04 | 1,363.48 |
| 应交税费 | 93.07 | 132.27 | 161.30 | 95.01 | 180.55 |
| 其他应付款(合计) | 160.79 | 202.18 | 1,118.46 | 1,153.77 | 965.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 202.18 | -- | 1,153.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,518.59 | 2,584.82 | 2,158.64 | 2,541.49 | 1,370.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 16,672.69 | 17,999.11 | 17,407.72 | 17,113.08 | 17,976.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,150.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,521.80 | 6,890.77 | 6,628.50 | 6,857.58 | 9,442.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 103.66 | 43.71 | 38.36 | 38.93 | 23.14 |
| 长期递延收益 | 1,106.94 | 1,164.91 | 995.71 | 1,040.87 | 1,095.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,732.39 | 8,099.39 | 7,662.57 | 7,937.39 | 11,711.50 |
| 负债合计 | 24,405.08 | 26,098.51 | 25,070.28 | 25,050.48 | 29,688.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,796.35 | 7,796.35 | 7,796.35 | 7,796.35 | 7,796.35 |
| 资本公积 | 157,077.04 | 156,821.98 | 156,585.88 | 156,326.75 | 156,728.38 |
| 减：库存股 | 3,145.09 | 1,437.84 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4.11 | 5.00 | 67.62 | 61.32 | -20.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,773.52 | 1,773.52 | 1,645.66 | 1,645.66 | 1,645.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,429.63 | 8,719.33 | 9,444.28 | 10,615.08 | 9,482.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,927.34 | 173,678.34 | 175,539.80 | 176,445.17 | 175,632.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,927.34 | 173,678.34 | 175,539.80 | 176,445.17 | 175,632.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,332.42 | 199,776.84 | 200,610.08 | 201,495.65 | 205,320.11 |
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