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卓易信息(688258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,985.09 | 32,669.82 | 21,624.25 | 13,982.80 | 9,623.23 |
收到的税费返还 | 27.76 | 522.30 | 248.91 | 185.37 | 125.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.68 | 4,488.33 | 3,588.35 | 2,823.40 | 1,439.58 |
经营活动现金流入小计 | 10,924.53 | 37,680.45 | 25,461.51 | 16,991.57 | 11,188.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,179.46 | 4,557.54 | 4,921.92 | 4,093.60 | 2,808.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,635.35 | 15,517.77 | 11,461.28 | 7,831.99 | 4,200.17 |
支付的各项税费 | 725.94 | 2,078.18 | 1,507.83 | 863.73 | 412.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 837.78 | 4,128.49 | 2,754.34 | 1,953.29 | 886.92 |
经营活动现金流出小计 | 9,378.52 | 26,281.98 | 20,645.37 | 14,742.62 | 8,307.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,546.01 | 11,398.47 | 4,816.14 | 2,248.95 | 2,880.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,102.36 | 62,957.66 | 72,525.67 | 33,452.93 | 11,906.37 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 160.03 | 70.35 | 47.59 | 2.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,520.00 | 0.18 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 887.64 | 1,072.20 | 893.49 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,622.36 | 64,005.51 | 73,668.22 | 34,394.01 | 11,908.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 946.83 | 1,269.73 | 1,095.83 | 1,056.20 | 1,217.53 |
投资所支付的现金 | 12,009.45 | 62,683.53 | 78,533.21 | 40,677.98 | 25,309.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,369.25 | 17,143.27 | 3,862.54 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,785.51 | 400.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,956.28 | 82,108.02 | 97,172.31 | 45,596.73 | 26,527.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,333.92 | -18,102.51 | -23,504.09 | -11,202.72 | -14,618.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 852.08 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 32,500.00 | 25,500.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,852.08 | 32,965.00 | 25,965.00 | 12,465.00 | 10,465.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,500.00 | 20,100.00 | 14,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252.03 | 1,396.63 | 1,168.83 | 968.84 | 137.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,494.46 | 77.20 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,246.49 | 21,573.82 | 15,268.83 | 10,968.84 | 10,137.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,605.59 | 11,391.18 | 10,696.17 | 1,496.16 | 327.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.14 | -36.47 | 27.26 | -0.81 | -0.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81.19 | 4,650.67 | -7,964.53 | -7,458.41 | -11,411.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,299.06 | 36,648.39 | 36,648.39 | 36,648.39 | 36,648.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,217.88 | 41,299.06 | 28,683.86 | 29,189.98 | 25,237.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,793.79 | -- | 5,004.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -13.85 | -- | -0.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,095.65 | -- | 1,027.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,736.95 | -- | 76.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 203.10 | -- | 102.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.93 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 535.70 | -- | -109.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 819.66 | -- | 240.05 | -- |
投资损失 | -- | -4,266.00 | -- | -4,161.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -672.54 | -- | 109.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -162.27 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 200.39 | -- | 170.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,257.16 | -- | -569.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,848.73 | -- | -1,078.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,132.84 | -- | 1,408.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,398.48 | -- | 2,248.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,299.06 | -- | 29,189.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,648.39 | -- | 36,648.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,650.67 | -- | -7,458.41 | -- |
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