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| 卓易信息(688258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,198.50 | 33,296.69 | 21,111.38 | 14,712.61 | 8,394.61 |
| 收到的税费返还 | 19.07 | 368.57 | 302.36 | 263.25 | 111.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.95 | 2,734.13 | 2,179.86 | 1,934.63 | 703.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,567.52 | 36,399.39 | 23,593.59 | 16,910.48 | 9,209.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,102.67 | 5,601.28 | 5,218.37 | 4,955.71 | 3,054.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,690.91 | 11,141.94 | 8,797.45 | 6,045.53 | 3,218.93 |
| 支付的各项税费 | 475.46 | 2,455.49 | 1,701.77 | 1,229.18 | 501.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 938.58 | 5,200.33 | 2,103.02 | 1,059.86 | 567.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,207.62 | 24,399.04 | 17,820.60 | 13,290.28 | 7,341.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,359.89 | 12,000.35 | 5,772.99 | 3,620.20 | 1,867.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,999.66 | 62,758.11 | 47,598.19 | 33,548.50 | 20,174.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.49 | 108.18 | 77.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.01 | 4.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,376.89 | 1,376.89 | 1,376.89 | 504.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,024.15 | 64,243.20 | 49,056.25 | 34,925.39 | 20,679.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.55 | 1,183.74 | 1,250.64 | 1,158.60 | 594.54 |
| 投资所支付的现金 | 10,499.66 | 56,971.32 | 45,311.39 | 31,251.37 | 14,869.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,050.21 | 58,155.06 | 46,712.03 | 32,559.97 | 15,464.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,026.06 | 6,088.14 | 2,344.22 | 2,365.43 | 5,215.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,050.00 | 25,500.00 | 19,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,080.00 | 25,500.00 | 19,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 36,400.00 | 20,400.00 | 9,800.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.61 | 3,832.92 | 2,317.73 | 1,920.41 | 371.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.26 | 2,122.03 | 1,900.31 | 1,059.06 | 1,017.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,300.86 | 42,354.96 | 24,618.04 | 12,779.47 | 7,889.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,220.86 | -16,854.96 | -5,618.04 | -5,779.47 | -3,889.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.06 | -61.06 | 223.00 | 22.92 | -51.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,915.10 | 1,172.48 | 2,722.18 | 229.08 | 3,141.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,097.26 | 28,924.78 | 28,924.78 | 28,924.78 | 28,924.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,182.16 | 30,097.26 | 31,646.96 | 29,153.86 | 32,066.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,117.69 | -- | 2,796.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26.09 | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,002.26 | -- | 966.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,347.70 | -- | 1,661.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 121.19 | -- | 64.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.26 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,213.64 | -- | -162.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,464.17 | -- | 712.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -879.74 | -- | -250.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 413.57 | -- | -76.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -319.56 | -- | -159.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57.39 | -- | -224.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,479.72 | -- | -3,971.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,063.32 | -- | 1,754.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9.49 | -- | 259.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,000.35 | -- | 3,620.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,097.26 | -- | 29,153.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,924.78 | -- | 28,924.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,172.48 | -- | 229.08 | -- |
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