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| 永信至诚(688244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,312.73 | 30,829.83 | 15,276.52 | 10,150.34 | 4,288.30 |
| 收到的税费返还 | 567.02 | 1,019.41 | 746.08 | 576.38 | 496.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 339.13 | 2,551.70 | 2,169.38 | 1,368.74 | 555.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,218.87 | 34,400.93 | 18,191.98 | 12,095.46 | 5,340.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,832.58 | 13,315.79 | 7,692.03 | 6,195.27 | 3,953.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,386.96 | 12,643.12 | 9,310.04 | 6,043.70 | 2,847.84 |
| 支付的各项税费 | 1,343.71 | 2,377.98 | 1,876.99 | 1,501.76 | 829.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.67 | 7,919.55 | 5,843.25 | 3,148.75 | 1,451.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,060.92 | 36,256.45 | 24,722.31 | 16,889.48 | 9,081.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,842.05 | -1,855.52 | -6,530.33 | -4,794.02 | -3,741.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.78 | 1,131.82 | 778.71 | 655.61 | 281.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,510.00 | 324,488.00 | 232,046.00 | 130,476.00 | 97,330.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,669.78 | 325,619.84 | 232,824.74 | 131,131.64 | 97,611.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.34 | 3,203.29 | 1,271.18 | 943.90 | 545.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,130.00 | 4,130.00 | 2,080.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,855.00 | 319,488.00 | 244,158.00 | 124,476.00 | 116,818.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,257.34 | 327,821.29 | 249,559.18 | 127,499.90 | 117,363.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,587.57 | -2,201.45 | -16,734.45 | 3,631.74 | -19,752.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 275.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 750.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.79 | 1,565.08 | 1,560.81 | 1,476.92 | 5.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.96 | 272.09 | 228.01 | 180.98 | 159.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.76 | 2,587.17 | 1,788.81 | 1,657.91 | 164.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212.24 | -2,187.17 | -1,788.81 | -1,657.91 | -164.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.52 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,251.89 | -6,244.14 | -25,053.59 | -2,820.19 | -23,658.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,617.89 | 66,862.03 | 66,862.03 | 66,862.03 | 66,862.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,365.99 | 60,617.89 | 41,808.43 | 64,041.84 | 43,203.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,014.12 | -- | -2,724.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 237.44 | -- | -17.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 381.81 | -- | 200.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 882.05 | -- | 397.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 204.45 | -- | 96.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 101.51 | -- | 101.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.22 | -- | 18.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,053.06 | -- | -506.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -321.80 | -- | -19.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -982.97 | -- | -1,408.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,717.97 | -- | 330.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,327.34 | -- | -1,414.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,855.52 | -- | -4,794.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,617.89 | -- | 64,041.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,862.03 | -- | 66,862.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,244.14 | -- | -2,820.19 | -- |
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