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| 永信至诚(688244) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,444.15 | 61,699.87 | 41,857.95 | 64,091.36 | 43,237.57 |
| 交易性金融资产 | 19,345.00 | 2,000.00 | 7,680.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,914.77 | 30,879.85 | 23,755.24 | 20,396.05 | 19,371.21 |
| 应收票据 | 41.04 | 49.59 | 194.85 | 99.56 | 340.20 |
| 应收账款 | 28,873.73 | 30,830.26 | 23,560.39 | 20,296.49 | 19,031.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 253.42 | 121.53 | 238.05 | 299.69 | 341.87 |
| 其他应收款(合计) | 490.23 | 377.93 | 412.25 | 359.14 | 366.04 |
| 应收利息 | -- | 1.85 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 376.08 | -- | 359.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,221.39 | 1,644.99 | 1,526.71 | 2,277.22 | 1,336.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,546.66 | 8,127.95 | 22,242.33 | 8,108.57 | 34,721.94 |
| 流动资产合计 | 96,698.60 | 105,272.21 | 98,220.23 | 98,090.36 | 100,966.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,532.01 | 2,626.00 | 2,639.47 | 2,007.24 | 158.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,467.83 | 6,525.10 | 6,593.97 | 6,677.29 | 6,711.77 |
| 固定资产净额 | -- | 6,525.10 | -- | 6,677.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 308.28 | 348.45 | 408.08 | 450.09 | 267.95 |
| 无形资产 | 5,379.21 | 5,320.45 | 3,634.48 | 3,416.79 | 3,411.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 155.07 | 168.79 | 222.91 | 244.17 | 252.80 |
| 递延所得税资产 | 814.87 | 852.68 | 599.28 | 549.51 | 504.98 |
| 其他非流动资产 | 689.57 | 993.16 | 561.79 | 772.79 | 703.16 |
| 非流动资产合计 | 19,026.84 | 19,514.63 | 14,659.97 | 14,117.88 | 12,011.05 |
| 资产总计 | 115,725.43 | 124,786.84 | 112,880.20 | 112,208.24 | 112,977.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 675.52 | 400.12 | 750.51 | 750.51 | 750.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,140.05 | 11,958.34 | 6,869.49 | 5,485.08 | 4,611.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,140.05 | 11,958.34 | 6,869.49 | 5,485.08 | 4,611.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 337.90 | 240.78 | 519.37 | 379.63 | 488.46 |
| 应交税费 | 838.30 | 2,144.61 | 306.84 | 190.82 | 888.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,026.42 | 1,742.12 | 743.67 | 599.02 | 548.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,742.12 | -- | 599.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 151.02 | 168.28 | 181.93 | 179.42 | 93.61 |
| 其他流动负债 | 0.28 | 1.49 | 14.25 | 9.54 | 2.09 |
| 流动负债合计 | 12,673.67 | 16,923.05 | 10,008.40 | 8,817.43 | 7,940.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 165.32 | 189.68 | 238.11 | 279.09 | 188.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 949.68 | 949.68 | 983.33 | 1,683.33 | 1,283.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,115.00 | 1,139.36 | 1,221.44 | 1,962.43 | 1,471.76 |
| 负债合计 | 13,788.67 | 18,062.41 | 11,229.85 | 10,779.86 | 9,411.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,931.03 | 6,931.03 | 6,931.03 | 6,931.03 | 4,683.13 |
| 资本公积 | 83,669.73 | 83,670.14 | 84,777.73 | 84,113.25 | 85,918.04 |
| 减：库存股 | 2,720.36 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29.49 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,153.96 | 2,153.96 | 1,595.20 | 1,595.20 | 1,595.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,900.38 | 13,896.98 | 8,295.71 | 8,666.46 | 11,243.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,905.26 | 106,652.11 | 101,599.68 | 101,305.95 | 103,439.79 |
| 少数股东权益 | 31.51 | 72.32 | 50.68 | 122.43 | 126.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,936.77 | 106,724.43 | 101,650.36 | 101,428.38 | 103,566.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,725.43 | 124,786.84 | 112,880.20 | 112,208.24 | 112,977.99 |
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