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新点软件(688232) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,015.04 | 251,978.21 | 158,418.66 | 103,738.24 | 48,529.54 |
收到的税费返还 | 975.58 | 6,044.98 | 3,434.93 | 2,439.37 | 1,390.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.10 | 13,894.06 | 19,820.28 | 9,216.33 | 4,259.86 |
经营活动现金流入小计 | 49,098.71 | 271,917.25 | 181,673.87 | 115,393.95 | 54,179.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,937.15 | 52,032.62 | 36,630.36 | 23,903.49 | 13,864.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,668.29 | 143,756.60 | 116,423.35 | 86,233.81 | 54,004.29 |
支付的各项税费 | 5,326.24 | 20,190.12 | 16,847.61 | 12,909.34 | 8,946.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,047.98 | 50,864.65 | 47,476.07 | 28,956.81 | 12,799.06 |
经营活动现金流出小计 | 77,979.66 | 266,843.98 | 217,377.38 | 152,003.45 | 89,614.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,880.95 | 5,073.27 | -35,703.52 | -36,609.50 | -35,434.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 171,370.00 | 614,575.00 | 401,566.15 | 299,587.86 | 109,130.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,678.00 | 10,213.20 | 5,290.37 | 3,392.31 | 1,187.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.63 | 72.68 | 197.42 | 134.37 | 100.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 173,179.63 | 624,860.88 | 407,053.94 | 303,114.54 | 110,418.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,821.07 | 23,366.42 | 16,687.42 | 11,118.25 | 7,551.85 |
投资所支付的现金 | 149,100.00 | 630,739.00 | 340,829.00 | 212,689.00 | 100,440.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,921.07 | 654,105.42 | 357,516.42 | 223,807.25 | 107,991.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,258.56 | -29,244.54 | 49,537.52 | 79,307.29 | 2,426.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 19,800.00 | 19,268.80 | 19,268.80 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.00 | 1,140.00 | 978.28 | 618.38 | 472.51 |
筹资活动现金流出小计 | 2,414.00 | 20,940.00 | 20,247.08 | 19,887.18 | 472.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,814.00 | -20,450.00 | -19,757.08 | -19,887.18 | -472.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,436.40 | -44,621.27 | -5,923.08 | 22,810.62 | -33,479.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,576.22 | 70,197.49 | 70,197.49 | 70,197.49 | 70,197.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,139.82 | 25,576.22 | 64,274.41 | 93,008.10 | 36,717.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,457.61 | -- | -8,449.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,655.25 | -- | 543.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,490.54 | -- | 1,739.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 469.26 | -- | 250.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 249.11 | -- | 98.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.43 | -- | -17.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.66 | -- | 4.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,980.17 | -- | -5,301.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.00 | -- | 32.83 | -- |
投资损失 | -- | -702.92 | -- | -306.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.66 | -- | 51.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44.73 | -- | 159.19 | -- |
存货的减少 | -- | 64.00 | -- | -9,461.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,810.57 | -- | 4,518.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,594.06 | -- | -22,016.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,073.27 | -- | -36,609.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,576.22 | -- | 93,008.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 70,197.49 | -- | 70,197.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,621.27 | -- | 22,810.62 | -- |
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