新点软件(688232)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

新点软件(688232)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	12398303	12.5093	244495000	5.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4200038	4.2376	82824800	4.79
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4200038	4.2376	82824800	4.79
招商远见回报3年定开混合	019351	520071	0.5247	10255800	4.92
招商产业升级1年持有期混合C	017502	270000	0.2724	5324400	3.77
招商产业升级1年持有期混合A	017501	270000	0.2724	5324400	3.77
诺德量化核心C	006268	40040	0.0404	789589	0.88
诺德量化核心A	006267	40040	0.0404	789589	0.88
民生加银国证2000指数增强C	019815	7700	0.0078	151844	0.55
民生加银国证2000指数增强A	019814	7700	0.0078	151844	0.55
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	2400	0.0024	47328	0.32
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	2400	0.0024	47328	0.32

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	12398303	12.5093	288880000	5.57
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	3300000	3.3295	76890000	4.11
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	3300000	3.3295	76890000	4.11
招商远见回报3年定开混合	019351	300000	0.3027	6990000	3.15
招商产业升级1年持有期混合C	017502	270000	0.2724	6291000	3.7
招商产业升级1年持有期混合A	017501	270000	0.2724	6291000	3.7
国新国证新利混合	001797	58000	0.0585	1351400	3.5
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	2980	0.003	69434	0.55

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	12398303	12.5093	448819000	6.82
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	4800015	4.843	173761000	6.48
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	4800015	4.843	173761000	6.48
光大保德信信用添益债券C类	360014	2742478	2.767	99277700	0.93
光大保德信信用添益债券A类	360013	2742478	2.767	99277700	0.93
汇添富移动互联股票D	015199	2357105	2.3782	85327200	4.09
汇添富移动互联股票C	015198	2357105	2.3782	85327200	4.09
汇添富移动互联股票A	000697	2357105	2.3782	85327200	4.09
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1811494	1.8277	65576100	2.49
南方核心成长混合C	009647	1533020	1.5467	55495300	4.36

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