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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
思特威(688213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,772.33 | 122,327.65 | 62,792.69 | 224,416.87 | 139,581.56 |
收到的税费返还 | 12,406.87 | 6,874.48 | 2,451.86 | 25,777.14 | 7,729.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,696.41 | 4,268.29 | 1,798.23 | 5,960.94 | 4,976.17 |
经营活动现金流入小计 | 209,875.61 | 133,470.41 | 67,042.78 | 256,154.96 | 152,287.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,089.15 | 41,535.14 | 16,072.55 | 359,445.32 | 285,087.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,187.30 | 17,231.11 | 9,124.78 | 32,761.26 | 24,356.01 |
支付的各项税费 | 1,097.21 | 714.85 | 346.40 | 4,510.38 | 1,875.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,536.37 | 4,108.38 | 2,892.24 | 11,836.93 | 7,215.38 |
经营活动现金流出小计 | 122,910.03 | 63,589.48 | 28,435.97 | 408,553.90 | 318,534.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,965.58 | 69,880.93 | 38,606.81 | -152,398.94 | -166,246.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93.75 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,697.62 | 1,074.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.31 | 269.31 | 267.99 | 4.39 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,649.36 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,012.42 | 269.31 | 267.99 | 1,702.01 | 1,074.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,337.90 | 27,254.53 | 21,325.47 | 11,898.40 | 10,723.37 |
投资所支付的现金 | 5,230.62 | 5,177.05 | 147.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,052.64 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,621.16 | 32,431.58 | 21,472.97 | 11,898.40 | 10,723.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,608.74 | -32,162.27 | -21,204.98 | -10,196.38 | -9,649.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,767.93 | 126,071.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122,679.20 | 99,522.00 | 56,920.15 | 258,420.28 | 246,602.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 122,679.20 | 99,522.00 | 56,920.15 | 378,188.21 | 372,673.66 |
偿还债务支付的现金 | 193,179.82 | 131,078.70 | 80,103.49 | 206,009.63 | 143,721.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,858.14 | 3,764.25 | 1,381.38 | 5,096.09 | 3,397.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.22 | 222.30 | -- | 2,469.21 | 8,121.76 |
筹资活动现金流出小计 | 198,325.18 | 135,065.25 | 81,484.87 | 213,574.93 | 155,240.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,645.98 | -35,543.25 | -24,564.72 | 164,613.29 | 217,432.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 396.63 | 814.44 | -172.57 | 2,363.28 | 1,995.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,892.52 | 2,989.85 | -7,335.46 | 4,381.25 | 43,532.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,206.40 | 79,342.40 | 79,342.40 | 74,825.15 | 74,825.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,313.89 | 82,332.26 | 72,006.95 | 79,206.40 | 118,357.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,633.89 | -- | -8,274.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,948.84 | -- | 6,359.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,568.89 | -- | 4,666.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 849.00 | -- | 1,992.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,381.77 | -- | 3,627.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65.95 | -- | -3.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 207.71 | -- | -57.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,004.96 | -- | 17,519.08 | -- |
投资损失 | -- | 177.05 | -- | -1,697.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,398.11 | -- | -6,148.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 35,136.43 | -- | -173,904.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,835.31 | -- | 9,783.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,946.12 | -- | -8,260.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 649.07 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,880.93 | -- | -152,398.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82,332.26 | -- | 79,206.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,342.40 | -- | 74,825.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,989.85 | -- | 4,381.25 | -- |
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