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| 华峰测控(688200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,919.44 | 48,170.02 | 29,498.57 | 12,648.32 | 83,894.00 |
| 收到的税费返还 | 2,913.01 | 2,179.04 | 1,538.69 | 519.01 | 3,705.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,801.72 | 1,454.46 | 1,161.88 | 551.28 | 3,680.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,634.17 | 51,803.51 | 32,199.15 | 13,718.61 | 91,279.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,379.05 | 20,282.48 | 11,511.20 | 4,383.43 | 19,504.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,469.32 | 19,683.12 | 13,373.07 | 7,687.89 | 21,287.33 |
| 支付的各项税费 | 9,962.51 | 6,345.50 | 3,258.26 | 1,371.46 | 11,575.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,013.56 | 3,741.37 | 2,488.42 | 1,078.67 | 6,763.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,824.44 | 50,052.47 | 30,630.95 | 14,521.45 | 59,130.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,809.73 | 1,751.04 | 1,568.20 | -802.84 | 32,148.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,532.24 | 2,072.24 | 2,072.24 | 16.12 | 1,248.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,233.46 | 2,565.49 | 1,500.23 | 620.33 | 2,493.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,183.90 | 11,683.90 | 81.36 | 5,018.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,952.60 | 16,324.63 | 3,656.83 | 5,657.96 | 3,741.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,081.60 | 1,251.76 | 662.75 | 419.80 | 2,547.18 |
| 投资所支付的现金 | 8,164.64 | 5,664.64 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,681.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,897.46 | -- | 7,847.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,246.24 | 6,916.40 | 6,060.21 | 1,919.80 | 29,076.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,706.35 | 9,408.23 | -2,403.39 | 3,738.15 | -25,335.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488.55 | 488.55 | 488.55 | -- | 2,759.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 488.55 | 488.55 | 488.55 | -- | 2,759.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57.17 | 54.67 | 50.94 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,682.43 | 7,571.29 | 7,571.13 | -- | 12,750.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.36 | 1,889.67 | 1,767.99 | 1,664.93 | 278.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,722.97 | 9,515.64 | 9,390.07 | 1,664.93 | 13,028.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,234.42 | -9,027.09 | -8,901.52 | -1,664.93 | -10,269.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.45 | 89.08 | 90.63 | 7.49 | 101.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,468.11 | 2,221.26 | -9,646.08 | 1,277.88 | -3,354.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,349.14 | 97,349.14 | 97,349.14 | 97,349.14 | 100,703.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,817.25 | 99,570.40 | 87,703.06 | 98,627.02 | 97,349.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,391.48 | -- | 11,249.02 | -- | 25,165.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 93.48 | -- | 85.30 | -- | 72.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,208.29 | -- | 1,046.74 | -- | 2,014.35 |
| 无形资产摊销 | 250.97 | -- | 103.67 | -- | 190.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 107.02 | -- | 47.11 | -- | 80.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.03 | -- | -9.18 | -- | -1.24 |
| 固定资产报废损失 | 0.37 | -- | 0.23 | -- | 0.31 |
| 公允价值变动损失 | 1,232.10 | -- | 1,853.04 | -- | 303.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,531.03 | -- | -1,799.70 | -- | -3,602.76 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -171.93 |
| 递延所得税资产减少 | -181.43 | -- | -448.45 | -- | 97.17 |
| 递延所得税负债增加 | 218.89 | -- | 237.74 | -- | 51.43 |
| 存货的减少 | -4,683.55 | -- | -1,889.95 | -- | 4,107.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,822.61 | -- | -15,815.07 | -- | 9,498.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,304.06 | -- | 4,582.04 | -- | -7,527.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 930.63 | -- | 409.56 | -- | 1,693.94 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,809.73 | -- | 1,568.20 | -- | 32,148.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 111,817.25 | -- | 87,703.06 | -- | 97,349.14 |
| 现金的期初余额 | 97,349.14 | -- | 97,349.14 | -- | 100,703.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,468.11 | -- | -9,646.08 | -- | -3,354.82 |
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