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| 华峰测控(688200) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,622.25 | 129,124.18 | 86,694.94 | 55,603.84 | 25,572.35 |
| 收到的税费返还 | 551.59 | 2,237.01 | 1,775.27 | 877.21 | 614.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.65 | 8,913.15 | 2,286.97 | 1,508.13 | 952.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,729.49 | 140,274.35 | 90,757.17 | 57,989.18 | 27,139.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,588.15 | 52,705.83 | 35,537.66 | 21,901.64 | 9,030.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,070.05 | 34,942.54 | 26,401.25 | 18,491.25 | 10,767.27 |
| 支付的各项税费 | 5,041.11 | 13,851.54 | 9,589.06 | 5,883.10 | 2,907.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,710.53 | 8,354.34 | 6,580.69 | 4,642.22 | 2,227.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,409.84 | 109,854.26 | 78,108.65 | 50,918.21 | 24,932.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,680.35 | 30,420.08 | 12,648.52 | 7,070.97 | 2,207.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 24,027.20 | 14,027.20 | 6,478.00 | 2,478.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,387.11 | 2,669.49 | 2,258.43 | 1,621.92 | 898.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.29 | 6.35 | 6.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,302.67 | 12,408.74 | 11,497.84 | 3,412.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,439.40 | 45,005.71 | 28,700.71 | 19,597.76 | 6,788.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,244.24 | 6,618.70 | 2,869.69 | 1,503.69 | 1,093.12 |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | 41,563.93 | 35,528.52 | 27,057.71 | 18,057.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,901.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,984.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,028.99 | 50,084.01 | 38,398.21 | 28,561.40 | 19,150.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,589.59 | -5,078.30 | -9,697.50 | -8,963.64 | -12,362.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 986.65 | 986.65 | 625.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 986.65 | 986.65 | 625.16 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 40.53 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,145.35 | 10,145.35 | 10,145.35 | 0.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.16 | 752.46 | 604.54 | 383.56 | 154.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216.16 | 10,938.34 | 10,790.41 | 10,569.43 | 195.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216.16 | -9,951.69 | -9,803.77 | -9,944.27 | -195.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.82 | -348.69 | -198.48 | -25.14 | 1.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,691.92 | 15,041.40 | -7,051.22 | -11,862.09 | -10,348.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,858.65 | 111,817.25 | 111,817.25 | 111,817.25 | 111,817.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,166.73 | 126,858.65 | 104,766.02 | 99,955.16 | 101,468.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,609.61 | -- | 19,578.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 174.32 | -- | 129.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,386.18 | -- | 1,194.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 265.34 | -- | 128.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 202.69 | -- | 88.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.17 | -- | 5.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.25 | -- | 3.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,605.23 | -- | -1,987.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,972.82 | -- | -1,646.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,246.86 | -- | -102.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 425.77 | -- | 205.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,210.73 | -- | -6,376.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,447.06 | -- | -8,160.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,868.90 | -- | 2,178.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,158.25 | -- | 523.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,420.08 | -- | 7,070.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,858.65 | -- | 99,955.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,817.25 | -- | 111,817.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,041.40 | -- | -11,862.09 | -- |
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