报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,648.32 | 83,894.00 | 63,172.88 | 42,224.35 | 21,706.57 |
收到的税费返还 | 519.01 | 3,705.23 | 3,246.03 | 2,669.27 | 1,322.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.28 | 3,680.07 | 3,128.62 | 2,624.01 | 453.42 |
经营活动现金流入小计 | 13,718.61 | 91,279.30 | 69,547.53 | 47,517.63 | 23,482.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,383.43 | 19,504.83 | 16,664.39 | 11,902.20 | 5,268.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,687.89 | 21,287.33 | 16,444.99 | 11,490.05 | 7,276.37 |
支付的各项税费 | 1,371.46 | 11,575.29 | 10,192.00 | 8,195.51 | 4,758.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.67 | 6,763.25 | 4,448.47 | 3,308.32 | 822.26 |
经营活动现金流出小计 | 14,521.45 | 59,130.69 | 47,749.86 | 34,896.08 | 18,125.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -802.84 | 32,148.61 | 21,797.67 | 12,621.55 | 5,357.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 16.12 | 1,248.30 | 1,248.30 | 1,248.30 | 1,248.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 620.33 | 2,493.03 | 1,926.81 | 704.20 | 446.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,018.50 | -- | -- | -- | 2,516.25 |
投资活动现金流入小计 | 5,657.96 | 3,741.33 | 3,175.11 | 1,952.50 | 4,211.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 419.80 | 2,547.18 | 2,158.41 | 1,969.15 | 471.40 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 18,681.67 | 12,681.67 | 12,681.67 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,847.90 | 10,547.90 | 9,547.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,919.80 | 29,076.75 | 25,387.98 | 24,198.72 | 471.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,738.15 | -25,335.42 | -22,212.87 | -22,246.22 | 3,739.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 2,759.00 | 2,759.00 | 2,759.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,759.00 | 2,759.00 | 2,759.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,750.30 | 12,750.30 | 12,750.30 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.93 | 278.09 | 238.88 | 135.50 | 83.75 |
筹资活动现金流出小计 | 1,664.93 | 13,028.39 | 12,989.18 | 12,885.80 | 83.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,664.93 | -10,269.39 | -10,230.18 | -10,126.80 | -83.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.49 | 101.39 | 155.05 | 150.14 | -68.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,277.88 | -3,354.82 | -10,490.32 | -19,601.33 | 8,945.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,349.14 | 100,703.96 | 100,703.96 | 100,703.96 | 100,703.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,627.02 | 97,349.14 | 90,213.64 | 81,102.63 | 109,649.37 |
附注 |
净利润 | -- | 25,165.23 | -- | 16,127.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 72.67 | -- | -705.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,014.35 | -- | 994.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 190.50 | -- | 93.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 80.74 | -- | 41.48 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 303.90 | -- | -453.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,602.76 | -- | -2,456.25 | -- |
投资损失 | -- | -171.93 | -- | -70.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 97.17 | -- | 213.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51.43 | -- | 48.82 | -- |
存货的减少 | -- | 4,107.53 | -- | 2,165.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,498.03 | -- | 1,947.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,527.65 | -- | -6,808.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,693.94 | -- | 1,333.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,148.61 | -- | 12,621.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 97,349.14 | -- | 81,102.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,703.96 | -- | 100,703.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,354.82 | -- | -19,601.33 | -- |